K5 SP. Z O.O. | KRS: 0000636775

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

2,1 mln

zysk

202 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH, 33A

Kod pocztowy

42-680

Rejestracja

2016-09-14

Rozpoczęcie działalności

2016-09-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K5 osiągnęła 2 116 739 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 116 739 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 914 525 zł.

Zysk netto wyniósł 202 214 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 172 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 116 739 zł w 2024 roku.
• 3 462 318 zł w 2023 roku.
• 2 014 748 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 214 zł w 2024 roku.
• 415 726 zł w 2023 roku.
• 338 494 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

905880.53

49141.93

123250

36406.02

366960.63

-35548.26

837879.46

134485.29

2873900.56

441830.59

2014748.29

338493.53

3462318.16

415725.89

2116739.02

202213.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K5 wynosi 268 tys. zł.

EBITDA K5 wynosi 340 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 268 059 zł w 2024 roku.
• 501 587 zł w 2023 roku.
• 396 669 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 339 841 zł w 2024 roku.
• 589 029 zł w 2023 roku.
• 475 273 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K5 wynosi 3 083 782 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 863 768 zł a 5 291 848 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 083 782 zł w 2024 roku.
• 4 683 223 zł w 2023 roku.
• 3 322 453 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46249.1

846737.17

2264701.33

78367.11

306157.86

509684.28

0

296346.34

917401.57

152569.88

1249097.35

2094698.65

483942.83

4167198.89

7184751.4

625312.97

3322452.62

5036870.72

712107.39

4683223.06

8655795.4

863767.76

3083782.38

5291847.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K5 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

K5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 824 zł.

Koszty operacyjne K5 wyniosły 1 848 680 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 277 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 824 zł w 2024 roku
• 120 106 zł w 2023 roku
• 90 539 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K5 wyniosła 1 593 093 zł.

a

ktywa trwałe to 287 004 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 306 089 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 593 093 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 151 690 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 403 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 593 093 zł w 2024 roku.
• 1 731 140 zł w 2023 roku.
• 1 604 193 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

208692.07

269172.87

616937.8

748928.04

1348191.83

1604192.85

1731140.06

1593093.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.8

0.06

0.05

0.14

0.35

0.3

-0.06

-0.52

-0.09

-0.1

0.18

0.66

0.19

0.16

0.33

0.68

0.17

0.15

0.21

0.41

0.2

0.17

0.24

0.44

0.14

0.12

0.13

0.18

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K5 wyniosły 441 403 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 593 093 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 441 403 zł w 2024 roku
• 781 664 zł w 2023 roku
• 770 442 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

208692.07

147026.61

0.7

269172.87

164683.39

0.61

616937.8

547996.58

0.89

748928.04

545501.53

0.73

1348191.83

702934.73

0.52

1604192.85

770442.22

0.48

1731140.06

781663.54

0.45

1593093.36

441403.02

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K5 wykazała przychody na poziomie 2 116 739 zł.

Organizacja zarobiła 223 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 075 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 214 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1719 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 075 zł w 2024 roku
• 50 987 zł w 2023 roku
• 35 529 zł w 2022 roku

Wartość

9040

6483

0

14241

45743

35529

50987

21075

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja K5 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85485

0.86297

0.68813

0.63443

0.57977

0.5998

0.83785

0.83797

0.87382

0.82236

0.64197

0.71234

0.58426

0.80892

0.84344

0.76489

0.68405

0.83881

0.10343

0.7608

0.79259

0.7088

0.30634

0.31706

0.2906

0.09004

0

0.87888

0.8399

0.80158

0.65906

0.64939

0.70943

0.74781

0.78348

0.89094

0.9345

0.91402

0.83818

0.58019

0.63973

0.67257

0.83923

0.79875

0.93006

0.91156

0.88081

0.84074

0.56792

0.68654

0.71413

0.77965

0.7077

0.90352

0.91408

0.90429

0.83793

0.57405

0.62246

0.64377

0.78164

0.72817

0.91632

0.85575

0.8574

0.81183

0.49147

0.61091

0.64078

0.70793

0.59117

0.84794

Powiązania

K CECYLIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2023

23.01.2025

K Cecylia

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

14.09.2016

27.01.2023

K Cecylia

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

23.01.2025

K Cecylia

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

27.01.2023

21.08.2024

K Jerzy

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

21.08.2024

23.01.2025

K Jerzy

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

14.09.2016

29.01.2019

K Katarzyna

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

29.01.2019

K Cecylia

Czerwiec 1954

Osoba

Udziałowcy

Kachel Cecylia posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2025 jest Kachel Cecylia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2024 do 23.01.2025 była Kachel Cecylia kontrolująca 85% udziałów.

W okresie od 27.01.2023 do 21.08.2024 najwięcej udziałów posiadała Kachel Cecylia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do K5

	Organizacja	Numer KRS
1	SWGK CONSULTING SP. Z O.O.	0000378912
2	PF RESTRUKTURYZACJE SP. Z O.O.	0000778537
3	FUNDACJA CODE FOR GREEN	0000682455
4	KYOJI SP. Z O.O.	0000737266
5	OPTEX SECURITY SP. Z O.O.	0000225248
6	GRANTERA SP. Z O.O.	0000529767
7	POMORSKA GRUPA KONSULTINGOWA S.A.	0000107024
8	ZWUKSO SP. Z O.O.	0000457989
9	313C SP. Z O.O.	0000661434
10	HOTELE I GASTRONOMIA PLUS SP. Z O.O.	0000490530
11	MANAGEMENT ADMINISTRATION SP. Z O.O.	0000021752
12	AKROMAR SP. Z O.O.	0000169082
13	INSPIRE CONSULTING SP. Z O.O.	0000264762
14	GLENCORE POLSKA METALS SP. Z O.O.	0000630425
15	INNPACT SP. Z O.O.	0000319762
16	MSC GROUP SP. Z O.O.	0000861835
17	ROSIEK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000863854
18	EXTENDED TOOLS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000647300
19	POLINVEST SP. Z O.O.	0000100259
20	ALTA SP. Z O.O.	0000169161
21	VERUM SP. Z O.O.	0000190955
22	SPS TRADE SP. Z O.O.	0000613685
23	INTERLOGIC SP. Z O.O.	0000385576
24	SCAMARK POLSKA SP. Z O.O.	0000233045
25	ATB TEAM SP. Z O.O.	0001050562
26	ENERACE SP. Z O.O.	0000770173
27	BVH SP. Z O.O.	0000244818
28	CEE EQUITY PARTNERS LIMITED (SPÓŁKA NIEPUBLICZNA	0000702044
29	TRINITY SP. Z O.O.	0000510700
30	QUALITY AUSTRIA-POLSKA SP. Z O.O.	0000402100

K5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000636775 NIP 6452548389 REGON 365391549

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K5

K5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000636775 NIP
6452548389 REGON
365391549