EAST-POL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000631332

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

44,7 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

41,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

LUBELSKA, 29

Kod pocztowy

30-003

Rejestracja

2016-08-08

Rozpoczęcie działalności

2016-08-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO JAKO PEŁNOMOCNIK

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja East-Pol osiągnęła 44 671 424 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 509 516 zł. Pozostałe przychody to 161 907 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 028 982 zł.

Zysk netto wyniósł 2 480 535 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 879 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 671 424 zł w 2022 roku.
• 121 020 862 zł w 2021 roku.
• 63 506 305 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 912 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 480 535 zł w 2022 roku.
• 13 894 638 zł w 2021 roku.
• 1 431 789 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

209069533.54

17042706.31

241457199.43

12305477.97

135674388.27

3785666.73

63506304.68

1431788.65

121020862.07

13894637.68

44671423.62

2480534.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT East-Pol wynosi 3,24 mln zł.

EBITDA East-Pol wynosi 3,24 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 899 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 239 143 zł w 2022 roku.
• 16 731 502 zł w 2021 roku.
• 1 764 710 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji East-Pol wynosi 41 600 989 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 897 901 zł a 111 678 559 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 35 112 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 600 989 zł w 2022 roku.
• 146 717 604 zł w 2021 roku.
• 51 529 860 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

9614272.15

217164786.41

522673833.85

5576758.5

215770136.67

603642998.58

2967683.63

108559942.73

339185970.68

3465168.47

51529859.52

158765761.7

10458478.26

146717603.69

302552155.17

1897900.96

41600988.52

111678559.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji East-Pol wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2022 roku.
• 1,93% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji East-Pol wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,32% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

East-Pol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla East-Pol wynosi 907 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 486 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,78 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 486 tys. zł a 1,78 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 744 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 907 tys. zł w 2022 roku.
• 3,55 mln zł w 2021 roku.
• 1,25 mln zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 486 tys. zł w 2022 roku.
• 2,51 mln zł w 2021 roku.
• 265 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,78 mln zł w 2022 roku.
• 4,84 mln zł w 2021 roku.
• 2,53 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 105 404 zł.

Koszty operacyjne East-Pol wyniosły 41 270 373 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 134 639 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 105 404 zł w 2022 roku
• 905 427 zł w 2021 roku
• 656 601 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów East-Pol wyniosła 10 524 162 zł.

a

ktywa trwałe to 156 388 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 367 774 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 524 162 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 530 535 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 993 628 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 087 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 524 162 zł w 2022 roku.
• 40 447 817 zł w 2021 roku.
• 23 219 747 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

40960254.75

58997703.54

36192339.65

23219747.1

40447816.95

10524162.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

1.33

0.08

0.21

1.65

0.06

0.05

0.1

0.96

0.04

0.03

0.06

0.31

0.03

0.02

0.34

1

0.14

0.11

0.24

0.98

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania East-Pol wyniosły 7 993 628 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 524 162 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 029 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 993 628 zł w 2022 roku
• 26 503 179 zł w 2021 roku
• 18 599 522 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40960254.75

28141225.22

0.69

58997703.54

51562025.54

0.87

36192339.65

32235428.15

0.89

23219747.1

18599522.48

0.8

40447816.95

26503179.27

0.66

10524162.45

7993627.83

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja East-Pol wykazała przychody na poziomie 44 671 424 zł.

Organizacja zarobiła 3 113 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 632 493 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 480 535 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 632 493 zł w 2022 roku
• 2 401 765 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

2401765

632493

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja East-Pol wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98795

0.96025

0.94741

0.55261

0.87385

0.87284

0.9596

0.95029

0.98755

0.96334

0.96614

0.69692

0.82292

0.832

0.91071

0.96927

0.97107

0.93373

0.94852

0.70407

0.74028

0.77689

0.78995

0.92425

0

0.90341

0.87838

0.92193

0.63994

0.57075

0.64193

0.64269

0.71548

0

0.98053

0.90339

0.94019

0.55556

0.84957

0.88458

0.92437

0.9308

0.97902

0.85322

0.76312

0.78875

0.65957

0.69312

0.69609

0.80375

0.91327

0.89084

Powiązania

EAST-POL - reprezentacja, wspólnik

M ALISA - wspólnik

BEZZUBOV DENIS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2016

14.03.2024

East-Pol

Organizacja

wspólnik

08.08.2016

13.04.2022

Dmitrieva Olga

Osoba

wspólnik

08.08.2016

14.03.2024

Bezzubov Denis

Osoba

wspólnik

13.04.2022

14.03.2024

M Alisa

Październik 2001

Osoba

reprezentacja

08.08.2016

14.03.2024

East-Pol

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EAST-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	AGROPEX SOBKOWICZ I SOBKOWICZ SP. J.	0000063923
2	POL-DAW SP. Z O.O.	0000316452
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ASO	0000133615
4	DZ-L GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000774416
5	EKO ENERGIA SZCZECIN SP. Z O.O.	0000234979
6	TECH-GAS TRADE SP. Z O.O.	0000555192
7	EUROFLUID KRAWCZYK SP. K.	0000936654
8	COMALOG SP. Z O.O.	0000136469
9	DNT SP. Z O.O.	0000413733
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SP. Z O.O.	0000064357
11	BLUMAR SP. Z O.O.	0000153225
12	K.A.R. SP. Z O.O.	0000245150
13	COALMEX SP. Z O.O.	0000496575
14	SAR GROUP SP. Z O.O.	0000607107
15	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA" SP. Z O.O.	0000199907
16	A.STODOLAK J.KLON MAGNETO SP. J.	0000256761
17	AUROLAND SP. Z O.O.	0000085286
18	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000028166
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL"	0000078134
20	LNG-SILESIA SP. Z O.O.	0000234568
21	ADAMEX SP. J. A.K.W. KOSOWSCY	0000904028
22	SOMBIN STANISŁAW TYRAŁA SP. J.	0000012092
23	PHU ZAK ZDZISŁAW KUSZEWSKI SP. J.	0000060372
24	PETROPOL SP. Z O.O.	0000273622
25	KARES PALIWA SP. Z O.O.	0000590348
26	MARKON SP. Z O.O. SP. K.	0000764507
27	ETERIS SP. Z O.O.	0000803046
28	OLPOL ANTONI WAWRZYN SP. J.	0000144669
29	SKŁAD WĘGLA NOWAK SP. J.	0000873775
30	IRYD-OIL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000538781

EAST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000631332 NIP 6772406604 REGON 365122944

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EAST-POL

EAST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000631332 NIP
6772406604 REGON
365122944