WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA" SP. Z O.O. | KRS: 0000199907

Podsumowanie

aktywa

16,8 mln

przychód

38,4 mln

zysk

-527 tys.

wartość firmy

29,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN

Adres

UL. SŁOWACKIEGO, 5B

Kod pocztowy

62-025

Rejestracja

2004-03-16

Rozpoczęcie działalności

1990-06-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMOISTNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Odlewnictwo żeliwa Transport wodny śródlądowy pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" osiągnęła 38 437 520 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 904 075 zł. Pozostałe przychody to 533 445 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 430 858 zł.

Strata netto wyniosła 526 783 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 644 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 437 520 zł w 2023 roku.
• 46 845 819 zł w 2022 roku.
• 40 159 226 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -118 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -526 783 zł w 2023 roku.
• 2 560 496 zł w 2022 roku.
• 1 836 661 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10573330.81

187103.08

11094704.3

25450.17

11129386.83

-79031.96

23525453.33

704909.42

40159225.53

1836661.17

46845818.77

2560496.15

38437519.67

-526783.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" wynosi -177 tys. zł.

EBITDA Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" wynosi -26 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 77 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -176 955 zł w 2023 roku.
• 3 460 284 zł w 2022 roku.
• 2 443 711 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 64 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -25 891 zł w 2023 roku.
• 3 563 062 zł w 2022 roku.
• 2 533 784 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" wynosi 29 227 948 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 96 093 799 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 403 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 227 948 zł w 2023 roku.
• 45 470 553 zł w 2022 roku.
• 36 710 260 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1006998.16

8804297.69

26433327.03

254501.7

8524356.01

27736760.75

0

8386403.04

27823467.07

1343394.64

19846667.87

58813633.32

2590797.91

36710259.62

100398063.83

3998022.28

45470552.72

117114546.93

0

29227948

96093799.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,272% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,90% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 232 310 zł.

Koszty operacyjne Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" wyniosły 38 081 030 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 265 817 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 232 310 zł w 2023 roku
• 3 181 676 zł w 2022 roku
• 2 468 279 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" wyniosła 16 746 811 zł.

a

ktywa trwałe to 2 607 181 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 139 630 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 746 811 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 803 913 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 942 898 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 117 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 746 811 zł w 2023 roku.
• 17 127 416 zł w 2022 roku.
• 12 156 624 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4040102.38

4302914.97

4712725.36

6611969.08

12156624.28

17127416.44

16746810.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.14

0.03

0.02

0.01

0.02

0

-0.02

-0.06

0.01

-0.01

0.11

0.39

0.05

0.03

0.15

0.53

0.06

0.05

0.15

0.48

0.07

0.05

-0.03

-0.11

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" wyniosły 11 942 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 746 811 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 540 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 942 898 zł w 2023 roku
• 11 796 720 zł w 2022 roku
• 8 702 227 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4040102.38

2697438.16

0.67

4302914.97

2934800.58

0.68

4712725.36

3423642.93

0.73

6611969.08

4820776.23

0.73

12156624.28

8702227.06

0.72

17127416.44

11796720.07

0.69

16746810.78

11942897.6

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" wykazała przychody na poziomie 38 437 520 zł.

Organizacja zarobiła -526 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -526 783 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9670 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 633 800 zł w 2022 roku
• 394 411 zł w 2021 roku

Wartość

58019

20629

7408

175962

394411

633800

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Wielobranżowe przedsiębiorstwo "sigma" wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74015

0.65895

0.70597

0.54288

0.61586

0.66667

0.65423

0.57583

0.82999

0.60806

0.66642

0.71944

0.52489

0.3019

0.59799

0.5086

0.3914

0.77939

0.12766

0.65985

0.72998

0.55951

0.27385

0.41683

0.25861

0.14769

0.7055

0.83453

0.75813

0.77022

0.5865

0.67144

0.78406

0.75905

0.76285

0.89367

0.86268

0.79598

0.82887

0.60016

0.7068

0.72428

0.7444

0.8126

0.90895

0.85664

0.76969

0.84259

0.60604

0.64734

0.69473

0.71276

0.74578

0.89339

0.05211

0.76675

0.82938

0.63968

0.2392

0.2666

0.22526

0.13173

0

Powiązania

W JERZY - wspólnik, reprezentacja

M LESZEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2004

M Leszek

Maj 1954

Osoba

wspólnik

16.03.2004

W Jerzy

Kwiecień 1956

Osoba

prokurent

16.03.2004

28.09.2015

S Emilia

Czerwiec 1953

Osoba

reprezentacja

16.03.2004

M Leszek

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

16.03.2004

W Jerzy

Kwiecień 1956

Osoba

Udziałowcy

Markiewicz Leszek posiada 66 udziałów, które stanowią 66% firmy.

Wróbel Jerzy posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Podobne organizacje do WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE L.K.R. NOWAKOWSCY	0000007631
2	SPEEDCAR OIL SP. Z O.O.	0000628267
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ASO	0000133615
4	AXIN SP. Z O.O.	0000305074
5	"EKO-TRANS" A.RAFALIK, J.RAFALIK, A.BUDZIŃSKI SP. J.	0000090768
6	BB-POL TRADE SP. Z O.O.	0000893108
7	POL-DAW SP. Z O.O.	0000316452
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL"	0000078134
9	P.H.U. "KORA" KOŁODZIEJCZYK SP. J.	0000077586
10	STABOS SP. Z O.O.	0000183250
11	HERMES PALIWA SP. Z O.O.	0000706272
12	STACJA PALIW MOBILL PAŹ RADOSŁAW STEĆ WOJCIECH SP. J.	0000903845
13	A.S. INTER SILESIA SP. Z O.O.	0000266941
14	TANKPAL SP. Z O.O.	0000371634
15	NAFTOMAX SP. Z O.O.	0000114988
16	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WYLEŻAŁEK I WYLEŻAŁEK" MAREK	0000110303
17	POWEROIL S.A.	0000553858
18	ANWA SP. Z O.O.	0000174724
19	DNT SP. Z O.O.	0000413733
20	"DUET KWIDZYN" K. FILARSKI, M. ANACZKOWSKI, M. RYGIELSKA,	0000484794
21	WLS GLOBAL SP. Z O.O.	0000499615
22	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000028166
23	INTERGAS SP. Z O.O.	0000105025
24	BLUMAR SP. Z O.O.	0000153225
25	DEXOL KALINOWSKI, BRÓZDA SP. J.	0000109047
26	KARES PALIWA SP. Z O.O.	0000590348
27	PERFECT PARTNER BIS SP. Z O.O.	0000511697
28	CARGOSPED TERMINAL BRANIEWO SP. Z O.O.	0000157107
29	NAFTPOL HURT SP. Z O.O.	0000461134
30	KAPOST SP. Z O.O.	0000250319

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000199907 NIP 7890005301 REGON 004775637

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA"

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000199907 NIP
7890005301 REGON
004775637