WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA" SP. Z O.O. | KRS: 0000199907

Podsumowanie

aktywa

24 mln

przychód

44,6 mln

zysk

-1,6 mln

wartość firmy

32,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN

Adres

UL. SŁOWACKIEGO, 5B

Kod pocztowy

62-025

Rejestracja

2004-03-16

Rozpoczęcie działalności

1990-06-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMOISTNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Odlewnictwo żeliwa Transport wodny śródlądowy pasażerski MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sigma osiągnęła 44 606 517 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 349 544 zł. Pozostałe przychody to 256 973 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 940 121 zł.

Strata netto wyniosła 1 590 577 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 861 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 606 517 zł w 2024 roku.
• 38 437 520 zł w 2023 roku.
• 46 845 819 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -253 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 590 577 zł w 2024 roku.
• -526 783 zł w 2023 roku.
• 2 560 496 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10573330.81

187103.08

11094704.3

25450.17

11129386.83

-79031.96

23525453.33

704909.42

40159225.53

1836661.17

46845818.77

2560496.15

38437519.67

-526783.19

44606516.93

-1590577.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sigma wynosi 32 147 680 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 111 516 292 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 334 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 147 680 zł w 2024 roku.
• 29 227 948 zł w 2023 roku.
• 45 470 553 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1006998.16

8804297.69

26433327.03

254501.7

8524356.01

27736760.75

0

8386403.04

27823467.07

1343394.64

19846667.87

58813633.32

2590797.91

36710259.62

100398063.83

3998022.28

45470552.72

117114546.93

0

29227948

96093799.18

0

32147680.05

111516292.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sigma wynosi -1,12 mln zł.

EBITDA Sigma wynosi -1 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 200 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 118 699 zł w 2024 roku.
• -176 955 zł w 2023 roku.
• 3 460 284 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 194 741 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 000 967 zł w 2024 roku.
• -25 891 zł w 2023 roku.
• 3 563 062 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

287441.56

362218.92

229244.36

308486.96

72619.39

142160.64

1105575.59

1276129.04

2443711.36

2533784.18

3460283.51

3563061.99

-176955.25

-25891.14

-1118698.54

-1000966.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sigma wynosi 3,14%. To oznacza, że firma ma szansę 3,14% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,14% w 2024 roku.
• 3,16% w 2023 roku.
• 3,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma wynosi 1,78%. To oznacza, że firma ma szansę 1,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,78% w 2024 roku.
• 1,23% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sigma charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sigma wynosi 586 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,77 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,77 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 54 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 586 tys. zł w 2024 roku.
• 711 tys. zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 512 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,77 mln zł w 2024 roku.
• 1,52 mln zł w 2023 roku.
• 1,86 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

37420.62

205690.45

420759.89

5090.03

212061.28

441615.15

0

201968.01

444328.56

140981.88

437750.82

938035.02

366556.7

842934.6

1602648.07

512099.23

1052268

1860450.11

0

711171.25

1516163.01

0

585526.89

1773981.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 223 531 zł.

Koszty operacyjne Sigma wyniosły 45 468 243 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 226 589 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 223 531 zł w 2024 roku
• 3 232 310 zł w 2023 roku
• 3 181 676 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1637405.15

1662702.16

1785253.47

2065450.33

2468279.02

3181675.51

3232309.52

3223530.79

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sigma wyniosła 23 956 454 zł.

a

ktywa trwałe to 2 515 516 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 440 938 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 956 454 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 213 336 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 743 118 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 845 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 956 454 zł w 2024 roku.
• 16 746 811 zł w 2023 roku.
• 17 127 416 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4040102.38

4302914.97

4712725.36

6611969.08

12156624.28

17127416.44

16746810.78

23956453.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.14

0.03

0.02

0.01

0.02

0

-0.02

-0.06

0.01

-0.01

0.11

0.39

0.05

0.03

0.15

0.53

0.06

0.05

0.15

0.48

0.07

0.05

-0.03

-0.11

0

-0.01

-0.07

-0.49

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sigma wyniosły 20 743 118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 956 454 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 577 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 743 118 zł w 2024 roku
• 11 942 898 zł w 2023 roku
• 11 796 720 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4040102.38

2697438.16

0.67

4302914.97

2934800.58

0.68

4712725.36

3423642.93

0.73

6611969.08

4820776.23

0.73

12156624.28

8702227.06

0.72

17127416.44

11796720.07

0.69

16746810.78

11942897.6

0.71

23956453.96

20743117.83

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sigma wykazała przychody na poziomie 44 606 517 zł.

Organizacja zarobiła -1 583 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7383 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 590 577 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7234 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7383 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 633 800 zł w 2022 roku

Wartość

58019

20629

7408

175962

394411

633800

0

7383

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Sigma wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74177

0.65823

0.705

0.54283

0.61531

0.66524

0.65656

0.57661

0.82773

0.60454

0.66423

0.71546

0.52722

0.30009

0.59046

0.50444

0.39046

0.77769

0.12465

0.66019

0.72848

0.55802

0.27238

0.41328

0.25699

0.14742

0.70526

0.83251

0.75539

0.76864

0.58423

0.6717

0.78166

0.75912

0.75873

0.89084

0.86029

0.79155

0.82863

0.59969

0.70667

0.7247

0.74357

0.80798

0.90615

0.85743

0.77044

0.84257

0.6024

0.65283

0.69802

0.71651

0.74479

0.89157

0.04897

0.77379

0.83931

0.63473

0.24716

0.27191

0.23145

0.13491

0

0.02718

0.76864

0.86731

0.76617

0.20466

0.20021

0.17642

0.06265

0.59785

Powiązania

Wróbel Jerzy - wspólnik, reprezentacja

Markiewicz Leszek - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2004

Markiewicz Leszek

Maj 1954

Osoba

wspólnik

16.03.2004

Wróbel Jerzy

Kwiecień 1956

Osoba

prokurent

16.03.2004

28.09.2015

Szak Emilia

Czerwiec 1953

Osoba

reprezentacja

16.03.2004

Markiewicz Leszek

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

16.03.2004

Wróbel Jerzy

Kwiecień 1956

Osoba

Udziałowcy

Markiewicz Leszek posiada 66 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.

Wróbel Jerzy posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Reprezentacja

Markiewicz Leszek

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes
Wróbel Jerzy

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes

Podobne organizacje do WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA"

	Organizacja	Numer KRS
1	HERMES PALIWA SP. Z O.O.	0000706272
2	P.H.U. "KORA" KOŁODZIEJCZYK SP. J.	0000077586
3	PERFECT PARTNER BIS SP. Z O.O.	0000511697
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE L.K.R. NOWAKOWSCY	0000007631
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL"	0000078134
6	NAFTOMAX SP. Z O.O.	0000114988
7	AXIN SP. Z O.O.	0000305074
8	A.S. INTER SILESIA SP. Z O.O.	0000266941
9	STACJA PALIW MOBILL PAŹ RADOSŁAW STEĆ WOJCIECH SP. J.	0000903845
10	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WYLEŻAŁEK I WYLEŻAŁEK" MAREK	0000110303
11	POL-DAW SP. Z O.O.	0000316452
12	KARES PALIWA SP. Z O.O.	0000590348
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ASO	0000133615
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MALNAFT" SP. Z O.O.	0000132313
15	TRANSLIS SP. Z O.O.	0000229583
16	BOSTAR SP. Z O.O.	0000508035
17	EKO-TRANS SP. Z O.O.	0001043554
18	ROLBUD PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000679549
19	SPEEDCAR OIL SP. Z O.O.	0000628267
20	TANKPAL SP. Z O.O.	0000371634
21	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000028166
22	JOLPETROL SP. Z O.O.	0000426585
23	K.A.R. SP. Z O.O.	0000245150
24	"KATOWICKI WĘGIEL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000760312
25	TPMS SP. Z O.O.	0000382084
26	WOZIMEX SP. Z O.O.	0000070809
27	INTERGAS SP. Z O.O.	0000105025
28	PHU ZAK ZDZISŁAW KUSZEWSKI SP. J.	0000060372
29	DNT SP. Z O.O.	0000413733
30	POWEROIL S.A.	0000553858

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000199907 NIP 7890005301 REGON 004775637

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA"

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000199907 NIP
7890005301 REGON
004775637