K3K SP. Z O.O. | KRS: 0000630533

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

434 tys.

zysk

70 tys.

wartość firmy

975 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. WSPÓLNA, 2

Kod pocztowy

35-205

Rejestracja

2016-07-29

Rozpoczęcie działalności

2016-07-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność holdingów finansowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K3K osiągnęła 434 122 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 434 122 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 363 913 zł.

Zysk netto wyniósł 70 209 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 122 zł w 2024 roku.
• 667 370 zł w 2023 roku.
• 64 833 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 209 zł w 2024 roku.
• 82 147 zł w 2023 roku.
• 19 644 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

55631.44

1213.22

1168300.27

161389.6

574979.51

101982.17

463231.11

85040.44

66367.65

12869.4

64832.66

19643.6

667369.56

82147.17

434121.81

70208.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K3K wynosi 77 tys. zł.

EBITDA K3K wynosi 77 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 77 409 zł w 2024 roku.
• 90 278 zł w 2023 roku.
• 21 601 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 77 409 zł w 2024 roku.
• 90 278 zł w 2023 roku.
• 21 601 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K3K wynosi 974 870 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 404 621 zł a 2 157 977 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 610 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 974 870 zł w 2024 roku.
• 1 125 466 zł w 2023 roku.
• 412 150 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4659.92

46600.42

139078.6

125702.12

1550127.36

2920750.67

202188.74

993437.1

1437448.77

265969.07

914951.57

1418501.72

99551.47

371343.82

1469979.32

97248.99

412150

1548553.72

351964.2

1125465.92

1877142.4

404620.66

974869.64

2157976.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K3K wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K3K wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

K3K charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla K3K wynosi 59 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 189 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 164 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne K3K wyniosły 356 713 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 385 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K3K wyniosła 4 872 913 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 872 913 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 872 913 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 539 494 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 333 419 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 872 913 zł w 2024 roku.
• 4 967 798 zł w 2023 roku.
• 4 944 543 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

147113.22

1212934.56

639100.57

394286.29

382359.39

4944542.58

4967797.77

4872913.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.2

0

0.02

0.13

0.96

0.17

0.14

0.16

0.38

0.19

0.18

0.22

0.24

0.2

0.18

0.03

0.04

0.19

0

0.05

0.33

0.3

0.02

0.17

0.14

0.12

0.01

0.13

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K3K wyniosły 4 333 419 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 872 913 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 598 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 333 419 zł w 2024 roku
• 4 498 512 zł w 2023 roku
• 4 557 404 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

147113.22

140900

0.96

1212934.56

1045331.74

0.86

639100.57

369515.58

0.58

394286.29

39660.86

0.1

382359.39

14864.56

0.04

4944542.58

4557404.15

0.92

4967797.77

4498512.17

0.91

4872913.26

4333419.05

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K3K wykazała przychody na poziomie 434 122 zł.

Organizacja zarobiła 77 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6967 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 209 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 955 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6967 zł w 2024 roku
• 8131 zł w 2023 roku
• 1957 zł w 2022 roku

Wartość

285

28481

10104

7918

0

1957

8131

6967

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja K3K wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58932

0.42609

0.56418

0.77354

0.48238

0.35027

0.51118

0.56748

0.62325

0.85265

0.75849

0.82246

0.72646

0.76804

0.7811

0.68615

0.86087

0.86763

0.80529

0.67237

0.74779

0.60281

0.78741

0.77775

0.69287

0.64622

0.81716

0.77018

0.64365

0.67068

0.24192

0.74065

0.75807

0.71885

0.54112

0.7949

0.62398

0.42624

0.65411

0.16881

0.76156

0.74773

0.51005

0.39802

0

0.62336

0.38296

0.91191

0.77345

0.85584

0.85455

0.34732

0.39618

0.63051

0.72561

0.61482

0.90614

0.78107

0.70254

0.7008

0.49317

0.50004

0.72553

0.69146

0.51334

0.8889

0.78092

0.76886

0.76189

0.46671

0.47373

0.68967

Powiązania

J MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2016

J Maciej

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

29.07.2016

J Maciej

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Januś Maciej posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Podobne organizacje do K3K

	Organizacja	Numer KRS
1	MANLORE VC SP. Z O.O. SP. K.	0000513660
2	CLOUD PARTNERS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000826443
3	TAX ORDER SP. Z O.O.	0000905807
4	EARLY2PAY SP. Z O.O.	0000494950
5	EVRATECH SP. Z O.O.	0000823344
6	PAPURZYNSCY SP. Z O.O.	0000974171
7	AISECLAB SP. Z O.O.	0000549170
8	KSB CONSULTING SP. Z O.O.	0000874403
9	WYDAWCA TALENTÓW SP. Z O.O.	0000383765
10	EMBEDES SP. Z O.O.	0001013663
11	PROPERGATE SP. Z O.O.	0000714061
12	EUROSOFT IT SP. Z O.O.	0000500516
13	ARTOCON SP. Z O.O.	0000980337
14	OPTI-BIT SP. Z O.O.	0000336168
15	ASTERTOM SP. Z O.O.	0000846135
16	REDMUSTANG SP. Z O.O.	0000909460
17	ULOTKI.NET SP. Z O.O.	0000606518
18	ABRUZZO IG SP. Z O.O.	0000812946
19	SMART ENGINE SP. Z O.O.	0000904991
20	ERGONODE SP. Z O.O.	0000889241
21	SEMIDEA SP. Z O.O.	0000871938
22	TISOFT SP. Z O.O.	0000287869
23	TOUCH POINT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000343764
24	SEC4B SP. Z O.O.	0000429240
25	ALNET SYSTEMS SP. Z O.O.	0000147663
26	CDC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000715451
27	NOWOPROJECT SP. Z O.O.	0000138159
28	PREMIUM CAPITAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000838096
29	MEDU INVESTMENT SP. Z O.O.	0000483401
30	OPTIMAL IT SP. Z O.O.	0000399824

K3K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630533 NIP 6861687711 REGON 365054125

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K3K

K3K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630533 NIP
6861687711 REGON
365054125