MARTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000628830 NIP
5252670139 REGON
365009225

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,7 mln

zysk

83 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ELEKTORALNA, 13

Kod pocztowy

00-137

Rejestracja

2016-07-18

Rozpoczęcie działalności

2016-07-18

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostałe pośrednictwo pieniężne ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Martel System osiągnęła 3 725 684 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 725 684 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 642 247 zł.

Zysk netto wyniósł 83 438 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 499 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 725 684 zł w 2024 roku.
• 4 649 826 zł w 2023 roku.
• 5 158 088 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 438 zł w 2024 roku.
• 176 722 zł w 2023 roku.
• 217 869 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MARTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

227061.7

27082.82

1516969.29

-135134.02

2067921.89

102582.11

5158087.84

217868.98

4649826.1

176722.37

3725684.4

83437.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Martel System wynosi 3 471 005 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 653 465 zł a 9 314 211 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 455 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 471 005 zł w 2024 roku.
• 4 397 660 zł w 2023 roku.
• 4 768 546 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MARTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

24062.11

283767.86

567654.25

1011312.86

3792423.23

126192.79

1915135.82

5169804.72

458344.52

4768545.67

12895219.6

590886.3

4397659.85

11624565.25

653464.58

3471005.02

9314211

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Martel System wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Martel System wynosi 492 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 331 zł w 2024 roku.
• 206 003 zł w 2023 roku.
• 242 176 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 492 364 zł w 2024 roku.
• 669 443 zł w 2023 roku.
• 513 630 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MARTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

28539.26

50242.41

-129845.44

-23743.5

85560.02

165542.56

242175.88

513630.15

206002.51

669443.45

112330.71

492364.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Martel System wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Martel System wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Martel System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Martel System wynosi 108 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 177 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 177 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 206 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MARTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3046.46

9082.47

60678.77

12834

44187.79

81411.21

36326.38

106193.94

206002.41

14640.34

93990.45

185993.04

16687.54

107574.6

176855.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 627 789 zł.

Koszty operacyjne Martel System wyniosły 3 613 354 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 87 080 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 627 789 zł w 2024 roku
• 501 210 zł w 2023 roku
• 272 973 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MARTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

18228.65

83016.35

214455.06

272972.64

501210.37

627789.3

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Martel System wyniosła 2 569 139 zł.

ktywa trwałe to 365 985 zł.

ktywa obrotowe to 2 203 154 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 569 139 zł.

apitał (fundusz) własny to 871 286 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 697 853 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 342 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 569 139 zł w 2024 roku.
• 2 401 245 zł w 2023 roku.
• 1 994 603 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MARTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

172234.96

870365.12

622115.28

1994602.95

2401245.27

2569139.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MARTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.84

0.13

0.12

-0.16

1.31

-0.09

0.16

0.61

0.04

0.05

0.11

0.36

0.05

0.04

0.07

0.22

0.04

0.03

0.1

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Martel System wyniosły 1 697 853 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 569 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 697 853 zł w 2024 roku
• 1 613 397 zł w 2023 roku
• 1 383 477 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Zadłużenie — MARTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

172234.96

140152.14

0.81

870365.12

973416.32

1.12

622115.28

453858.23

0.73

1994602.95

1383476.92

0.69

2401245.27

1613396.87

0.67

2569139.47

1697853.36

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Martel System wykazała przychody na poziomie 3 725 684 zł.

Organizacja zarobiła 112 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 893 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 438 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4128 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 893 zł w 2024 roku
• 29 063 zł w 2023 roku
• 30 502 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MARTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3059

12647

30502

29063

28893

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Martel System wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — MARTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71291

0.49006

0.49302

0.60712

0.86791

0.86785

0.83462

0.83647

0.06691

0.66241

0.69719

0.81016

0.20209

0.19794

0.17819

0.92818

0.72421

0.26103

0.00045

0.00052

0.74259

0.70177

0.65073

0.574

0.56752

0.49283

0.72913

0.73212

0.77155

0.77172

0.78265

0.77589

0.56826

0.5016

0.49883

0.62488

0.5655

0.80282

0.77541

0.7573

0.78337

0.55426

0.56016

0.50974

0.60938

0.53

0.82129

0.65686

0.67201

0.75329

0.55574

0.46379

0.47266

0.51273

0.43737

0.79298

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 58 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 62 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+58

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 2 dni 14-05-2025

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

+25 dni 09-08-2023

2021

−26 dni 19-09-2022

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

+13 mies. 27 dni 05-09-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bazhanava Iryna - wspólnik, reprezentacja

Bazhanau Viachaslau - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MARTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.07.2016

10.04.2017

Szopiński Jacek

Luty 1964

Osoba

wspólnik

10.04.2017

03.10.2017

Szopiński Jacek

Luty 1964

Osoba

wspólnik

19.12.2017

20.09.2019

Bazhanava Iryna

Osoba

wspólnik

10.04.2017

19.12.2017

Bazhanava Iryna

Osoba

wspólnik

13.07.2022

Bazhanava Iryna

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

20.09.2019

13.07.2022

Bazhanava Iryna

Osoba

wspólnik

03.10.2017

20.09.2019

Dimidova Zhanna

Osoba

wspólnik

13.07.2022

Bazhanau Viachaslau

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

18.07.2016

10.04.2017

Szopiński Jacek

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

10.04.2017

03.10.2017

Szopiński Jacek

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

10.04.2017

13.07.2022

Bazhanau Viachaslau

Osoba

reprezentacja

13.07.2022

Bazhanau Viachaslau

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

10.04.2017

13.07.2022

Bazhanava Iryna

Osoba

reprezentacja

13.07.2022

Bazhanava Iryna

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Bazhanau Viachaslau posiada 3500 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Bazhanava Iryna posiada 1490 udziałów, które stanowią 29.8% firmy.

Największym udziałowcem od 13.07.2022 jest Bazhanau Viachaslau kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2019 do 13.07.2022 była Bazhanava Iryna kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 19.12.2017 do 20.09.2019 najwięcej udziałów posiadała Bazhanava Iryna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Reprezentacja

Bazhanau Viachaslau

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Bazhanava Iryna

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do MARTEL SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BAZA" SP. Z O.O.	0000290043
2	EWARO SP. Z O.O.	0000493733
3	MIKOM - SPED SPEDYCJA, TRANSPORT SP. Z O.O.	0000151254
4	LOGISTIC SP. Z O.O.	0000869828
5	SOKOLTRANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000759484
6	MEGA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000581718
7	DKR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000435561
8	TRANSPORT AGE COMPANY SP. Z O.O.	0000664448
9	AMES 1990 SP. Z O.O. SP. K.	0000747946
10	MARTEX-TRANS SP. Z O.O.	0000490932
11	MT TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000529051
12	ECOSPEED SP. Z O.O.	0000669551
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROLT" SP. Z O.O.	0000128391
14	LOW TRUCKS SP. Z O.O.	0000723725
15	WEST NORTH LOGISTICS SP. Z O.O.	0000472879
16	MERKURY-GOŁAWSCY SP. Z O.O.	0000044659
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - TRANSPORTOWE MAX-TRANS ANDRZEJ	0000395103
18	BKM DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000261328
19	EVROLUX SP. Z O.O.	0000298373
20	RAFPOL-SPED SP. Z O.O.	0000526942
21	NOZAMA SP. Z O.O.	0000922850
22	AXEL24 SP. Z O.O.	0000627199
23	MEBLORAW TRANS SP. Z O.O.	0000475354
24	TECHNO ZACHID SP. Z O.O.	0000701535
25	TRANS OK SP. Z O.O.	0000406806
26	SAFE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000454319
27	GOLD-TRANS SP. Z O.O.	0000447053
28	BRIO FORCE SP. Z O.O.	0000865928
29	ZUZA-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000869379
30	WOJTRANS SP. Z O.O.	0000028915

MARTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000628830 NIP 5252670139 REGON 365009225

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MARTEL SYSTEM

MARTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000628830 NIP
5252670139 REGON
365009225