Organizacja "mars" osiągnęła 18 291 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 291 058 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 057 788 zł.
Zysk netto wyniósł 1 233 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 403 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 291 058 zł w 2022 roku.
• 16 603 180 zł w 2021 roku.
• 13 717 497 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 206 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 233 270 zł w 2022 roku.
• 1 133 886 zł w 2021 roku.
• 973 975 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mars" wynosi 21 684 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 556 989 zł a 45 727 646 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 140 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 684 110 zł w 2022 roku.
• 19 236 369 zł w 2021 roku.
• 15 822 521 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mars" wyniosła 13 326 669 zł.
a
ktywa trwałe to 5 386 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 939 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 326 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 075 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 250 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 946 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 326 669 zł w 2022 roku.
• 12 126 725 zł w 2021 roku.
• 10 568 217 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mars" wyniosły 7 250 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 326 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 250 683 zł w 2022 roku
• 7 284 011 zł w 2021 roku
• 6 859 389 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mars" wykazała przychody na poziomie 18 291 058 zł.
Organizacja zarobiła 1 524 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 291 511 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 233 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 291 511 zł w 2022 roku
• 206 041 zł w 2021 roku
• 261 407 zł w 2020 roku
Organizacja "mars" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.