INESTATE INVESTMENTS ORZESZKOWEJ CZECHOWICE | KRS: 0000626079

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

12 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

16,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. PIEKARSKA, 57

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2016-06-28

Rozpoczęcie działalności

2016-06-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

marekmatlak@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inestate Investments Orzeszkowej Czechowice osiągnęła 11 949 281 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 949 170 zł. Pozostałe przychody to 111 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 059 613 zł.

Zysk netto wyniósł 1 889 557 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 974 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 949 281 zł w 2021 roku.
• 90 238 zł w 2020 roku.
• 37 249 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 490 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 889 557 zł w 2021 roku.
• -130 038 zł w 2020 roku.
• -130 346 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

52713.48

-74204.58

53882.61

-164821.34

37249.25

-130346.17

90238.38

-130038.45

11949281.16

1889556.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inestate Investments Orzeszkowej Czechowice wynosi 2,33 mln zł.

EBITDA Inestate Investments Orzeszkowej Czechowice wynosi 2,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 601 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 333 415 zł w 2021 roku.
• -130 080 zł w 2020 roku.
• -130 696 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 601 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 333 415 zł w 2021 roku.
• -130 080 zł w 2020 roku.
• -130 696 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inestate Investments Orzeszkowej Czechowice wynosi 16 573 165 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 048 750 zł a 29 873 203 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 883 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 573 165 zł w 2021 roku.
• 5 054 241 zł w 2020 roku.
• 5 116 444 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

5040628.78

26695927.8

0

5052792.2

26756642.44

0

5116443.66

27155257.76

0

5054240.91

26635103.96

1048749.64

16573164.52

29873202.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inestate Investments Orzeszkowej Czechowice wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.
• 0,12% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inestate Investments Orzeszkowej Czechowice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inestate Investments Orzeszkowej Czechowice wyniosły 9 615 755 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inestate Investments Orzeszkowej Czechowice wyniosła 1 408 307 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 408 307 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 408 307 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 398 333 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9974 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 316 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 408 307 zł w 2021 roku.
• 6 818 754 zł w 2020 roku.
• 6 805 536 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

6676014.71

6697404.81

6805536.12

6818753.83

1408307.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 134%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-1.4

-1.41

-0.02

-3.14

-3.06

-0.02

-3.55

-3.5

-0.02

-1.44

1.34

1.35

0.2

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inestate Investments Orzeszkowej Czechowice wyniosły 9974 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 408 307 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9974 zł w 2021 roku
• 159 978 zł w 2020 roku
• 16 722 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6676014.71

2032.76

0

6697404.81

8244.2

0

6805536.12

16721.68

0

6818753.83

159977.84

0.02

1408307.01

9974.16

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inestate Investments Orzeszkowej Czechowice wykazała przychody na poziomie 11 949 281 zł.

Organizacja zarobiła 2 332 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 443 222 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 889 557 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 806 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 443 222 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Inestate Investments Orzeszkowej Czechowice wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16689

0.60204

0.80836

0.00121

0.31961

0.30742

0.40017

0.28982

0

0.11361

0.58991

0.81342

0.00157

0.26455

0.24305

0.35141

0.24299

0

0.11525

0.55672

0.81719

0.00183

0.23867

0.22507

0.33117

0.23724

0

0.11749

0.62521

0.82569

0.17738

0.27487

0.24545

0.33044

0.23305

0

0.96264

0.96682

0.62108

0.14082

0.70034

0.70578

0.98852

0.9303

0.97565

Powiązania

INESTATE INVESTMENTS - wspólnik, reprezentacja

NB INESTATE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2016

26.09.2017

K Marta

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

28.06.2016

14.06.2022

Inestate Investments

Organizacja

wspólnik

26.09.2017

14.06.2022

Nb Inestate

Organizacja

reprezentacja

28.06.2016

14.06.2022

Inestate Investments

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INESTATE INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLIDNY SP. Z O.O. SP. K.	0000817464
2	STARA VILLA RI SP. Z O.O. JPR SP. K.	0000749862
3	PARTNER HAUS SP. Z O.O.	0000581592
4	EDS RETAIL PARK 5 SP. Z O.O.	0000756375
5	WARSAW LUXURY HOMES AND APARTMENTS SP. Z O.O.	0000577466
6	MONUMENT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000725611
7	ZAKOPANE CORE PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000753652
8	W4A SP. Z O.O. SP. K.	0000764745
9	ABS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000799954
10	BORA-INWESTYCJE GRZYBOWSKI SP. K.	0000539788
11	PRACOWNIA NIERUCHOMOŚCI KONIECZNY ŚLIŻ SP. J.	0000902557
12	THISTLE PROPERTY POLAND SP. Z O.O.	0000291160
13	UNIVERSE PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000315524
14	A19 SP. Z O.O.	0000642182
15	MODERN-DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000682250
16	PRM GROUP REDA	0000759827
17	ARCHICOM BROWARY WARSZAWSKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000267995
18	TENOR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000368212
19	GTZ DEWELOPER SP. Z O.O.	0000590905
20	DDO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000604726
21	CALMETR SP. Z O.O.	0000119011
22	R.F. CONSTRUCTION POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000441039
23	OXYT SP. Z O.O. SP. K.	0000658711
24	PIASTA 17 SP. Z O.O. SP. K.	0000724020
25	EDS RETAIL PARK 4 SP. Z O.O.	0000758881
26	ABC NIERUCHOMOŚCI BRODNICA SP. Z O.O.	0000370696
27	G20 INVESTMENT SP. Z O.O.	0000780956
28	MS KOLBERGA 16 SP. Z O.O.	0000800378
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000101763
30	MD-S SP. Z O.O.	0000293621

INESTATE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORZESZKOWEJ CZECHOWICE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000626079 NIP 9372683365 REGON 364805629

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INESTATE INVESTMENTS

INESTATE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORZESZKOWEJ CZECHOWICE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000626079 NIP
9372683365 REGON
364805629