VILE MONARCH SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000621958

Podsumowanie

aktywa

599 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

197 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA KOWALCZYKA, 3

Kod pocztowy

03-193

Rejestracja

2016-06-06

Rozpoczęcie działalności

2016-06-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.vilemonarch.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Produkcja gier strategicznych, symulacyjnych i zarządzania
Tytuły: 'The Last Alchemist', 'Floodland', 'Growing Up', 'Weedcraft Inc', 'Oh...Sir!! The Hollywood Roast', 'Oh...Sir! The Insult Simulator', 'Crush Your Enemies'
Wsparcie artystyczne i techniczne
Porting gier na różne platformy
Współtworzenie projektów gamingowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vile Monarch Services osiągnęła 1 081 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 806 358 zł. Pozostałe przychody to 274 912 zł.

Całkowite koszty wyniosły 609 073 zł.

Zysk netto wyniósł 197 285 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 154 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 081 270 zł w 2024 roku.
• 5 zł w 2023 roku.
• 6 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 285 zł w 2024 roku.
• -3700 zł w 2023 roku.
• -1725 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-6143.23

2.62

-6669.86

4.18

-6789.72

11.97

-5885.75

16709.52

9688.56

5.5

-1724.5

4.78

-3700.04

1081270.4

197284.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vile Monarch Services wynosi 1 645 338 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 135 351 zł a 2 761 989 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 235 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 645 338 zł w 2024 roku.
• 3 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.75

6.55

0

2.79

10.45

0

7.98

29.93

0

49893.92

135639.84

0

3.67

13.75

0

3.19

11.95

135350.81

1645337.55

2761989.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vile Monarch Services wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vile Monarch Services wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vile Monarch Services charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vile Monarch Services wynosi 32 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9740 zł.

Koszty operacyjne Vile Monarch Services wyniosły 864 660 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1391 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9740 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vile Monarch Services wyniosła 598 604 zł.

a

ktywa obrotowe to 598 604 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 598 604 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 180 468 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 418 136 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 598 604 zł w 2024 roku.
• 11 817 zł w 2023 roku.
• 16 132 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3969.11

4111.05

4071.53

10120.53

16688.24

16132.24

11817.2

598604.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -396.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.55

28.86

-1.62

0.88

-2545.75

-1.67

0.5

-1624.33

-0.58

0.3

-491.71

0.58

-0.85

0.58

-0.11

0.13

-313.55

-0.31

0.22

-774.07

0.33

1.09

-0.07

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vile Monarch Services wyniosły 418 136 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 598 604 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 418 136 zł w 2024 roku
• 28 634 zł w 2023 roku
• 29 249 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 242% w 2023 roku
• 181% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3969.11

4182

1.05

4111.05

11729.8

2.85

4071.53

17744

4.36

10120.53

29678.75

2.93

16688.24

28080.9

1.68

16132.24

29249.4

1.81

11817.2

28634.4

2.42

598604.21

418136.46

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vile Monarch Services wykazała przychody na poziomie 1 081 270 zł.

Organizacja zarobiła 216 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 222 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 285 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2746 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 222 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

19222

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Vile Monarch Services wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21789

0.00128

0.18096

0.81363

0.05199

0.99539

0

0.21024

0.27304

0.17539

0.9313

0.02335

0.0519

0.83705

0

0.20402

0.28226

0.19103

0.95033

0.02777

0.05063

0.70598

0

0.20003

0.27732

0.28421

0.932

0.02795

0.10509

0.57992

0

0.60953

0.36753

0.31618

0.89085

0.9404

0.90494

0.06939

0

0.27356

0.25745

0.27869

0.89869

0.03751

0.23696

0.45718

0

0.26121

0.23424

0.23492

0.91629

0.0297

0.174

0.53382

0

0.79142

0.64167

0.63866

0.70377

0.79222

0.24618

0.811

0.9193

0.78638

Powiązania

VILE MONARCH - powiązanie zwrotne

K KACPER - wspólnik, reprezentacja

U BARTŁOMIEJ - wspólnik

J MICHAŁ - wspólnik

P GABRIELA - wspólnik

M GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

S MICHAŁ - wspólnik

P TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2016

16.05.2023

Jastrzębski Szustak Urban

Organizacja

wspólnik

06.06.2016

K Kacper

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

06.06.2016

M Grzegorz

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

16.05.2023

P Gabriela

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

16.05.2023

P Tomasz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

16.05.2023

S Michał

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

16.05.2023

J Michał

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

16.05.2023

U Bartłomiej

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

06.06.2016

M Grzegorz

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

06.06.2016

K Kacper

Styczeń 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

12.10.2016

15.04.2021

Vile Monarch

Organizacja

Udziałowcy

Szustak Michał posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Jastrzębski Michał posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Urban Bartłomiej posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kwiatkowski Kacper posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Poreda Gabriela posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Mazur Grzegorz posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Plewa Tomasz posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Urban Bartłomiej (20% udziałów)
• Jastrzębski Michał (20% udziałów)
• Szustak Michał (20% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 06.06.2016 do 16.05.2023 był Jastrzębski Szustak Urban kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do VILE MONARCH SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	AD-POINT SP. Z O.O.	0000408059
2	STORKIE SP. Z O.O.	0000910569
3	VILISOFT SP. Z O.O.	0000669356
4	FUTURE DILEMMAS SP. Z O.O.	0000791801
5	INTELARI SP. Z O.O.	0000702208
6	DEVFORCES SP. Z O.O.	0000934540
7	KNAJPA PRO SP. Z O.O.	0000754620
8	RIEXINGER AUTOMATION SP. Z O.O.	0000798804
9	ADVANTEC SOFTWARE I.T.C. SP. Z O.O.	0000222095
10	NOWALU SP. Z O.O.	0000424755
11	TRUSENSE SP. Z O.O.	0000560553
12	STTP SP. Z O.O.	0000654110
13	MOBILIS ROBOTICS SP. Z O.O.	0000744032
14	123 KIDS FUN SP. Z O.O.	0000760208
15	METAG SP. Z O.O.	0000792626
16	NIGRIV SP. Z O.O.	0000808806
17	CRAFTSPIRE SP. Z O.O.	0001011791
18	NORMOV IT-SOLUTION SP. Z O.O.	0001013720
19	SKINSPOT SP. Z O.O.	0000804765
20	CLININOTE SP. Z O.O.	0000850923
21	POLCERN SP. Z O.O.	0000256275
22	AGRONETPRO SP. Z O.O.	0000642878
23	FRANZ KRUGER SP. Z O.O.	0000793001
24	RCCP DIGITAL SP. Z O.O.	0001040925
25	ADVISTA SP. Z O.O. SP. K.	0000400529
26	ACENTIO DEVELOP SP. Z O.O.	0000754117
27	GO2OPS P.S.A.	0001047602
28	VIDOC SECURITY LAB SP. Z O.O.	0000989189
29	FIGARO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000005863
30	SIMMUNDI SP. Z O.O.	0000977377

VILE MONARCH SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000621958 NIP 5252661850 REGON 364648271

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VILE MONARCH SERVICES

VILE MONARCH SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000621958 NIP
5252661850 REGON
364648271