Organizacja Stolwit Group osiągnęła 11 292 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 291 846 zł. Pozostałe przychody to 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 269 128 zł.
Zysk netto wyniósł 22 904 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
540 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 292 031 zł w 2022 roku. • 12 186 306 zł w 2021 roku. • 10 211 745 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
106 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 22 904 zł w 2022 roku. • 300 746 zł w 2021 roku. • 235 364 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stolwit Group wynosi 6 822 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 430 zł a 23 225 009 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
289 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 822 666 zł w
2022 roku. • 9 298 333 zł w
2021 roku. • 7 402 277 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolwit Group wynosi 50 tys. zł.
EBITDA Stolwit Group wynosi 258 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
90 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 50 181 zł w
2022 roku. • 326 115 zł w
2021 roku. • 231 889 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
106 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 257 939 zł w
2022 roku. • 519 345 zł w
2021 roku. • 471 328 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Stolwit Group wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2022 roku. • 86 os. w 2021 roku. • 95 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stolwit Group. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024 (MSiG nr 248/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1471856. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/33236/24/819]
UWAGAMSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 725806. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/518247/23/237]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 725805. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/518247/23/836]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 997794. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/440471/22/603]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 997793. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/440471/22/202]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 801607. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/331841/21/818]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 801606. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/331841/21/417]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 849604. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/249801/20/40]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 849603. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/249801/20/639]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 473960. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/127309/19/222]
MSiG 124/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 473959. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/127309/19/821]
MSiG 124/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 27202. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.06.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22832/18/754]
Rzuć okiemMSiG 12/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14
SIERPNIA 2018 R., REPERTORIUM A NR 7548/2018,
NOTARIUSZ BARBARA OLEJARNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘPNIE, W § 4 USTĘP DRUGI
OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, W § 5 USTĘP
PIERWSZY OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE,
§ 6 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, W § 9 USTĘP
DRUGI OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE. NR REPOZYTORIUM R-W34-37536
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KACYNA
2. SEBASTIAN 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 3.000,00 ZŁ wpisać: 10. 4.500,00 ZŁ wykreślić:
11. 3.000,00 ZŁ wpisać: 11. 4.500,00 ZŁ wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 1.500,00 ZŁ 2. NI
wykreślić: 2 1. KACYNA 2. DANUTA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.500,00 ZŁ 11. 1.500,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1.500,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 531130. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/375625/18/892]
MSiG 192/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 531129. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/375624/18/491]
MSiG 192/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 521054. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
D [RDF/375623/18/90]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 521053. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/375622/18/689]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 379638. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22721/17/928]
MSiG 203/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpi
sać: 1 1. data złożenia 26.06.2017 okres OD 03.06.2
DO 31.12.2016 1 3. OD 03.06.2016 DO 31.12.2016
Poz. 146706. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14008/16/518]
MSiG 111/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat WIERUSZOWSKI gmina GALEWICE miejscowość GALEWICE 2. miejscowość GALEWICE ulica
UL. WIERUSZOWSKA nr domu 16A kod pocztowy
98-405 poczta GALEWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.05.2016 R., NOTARIUSZ
BARBARA OLEJARNIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W KĘPNIE, REP. A NR 4437/2016 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KACYNA
2. ROBERT 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 500,00 ZŁ 11. 500,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 500,00 ZŁ 2. NIE 2 1. KACYNA 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ 11. 3.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 3.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. KACYNA 2. DANUTA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.500,00
ZŁ 11. 1.500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.500,00 ZŁ
2. NIE 4 1. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 101675889
4. 0000478296 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 101675889
4. 0000478296
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 10 Z PR
DUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 1 ——- 16 22
Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 2 ——- 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH
DLA BUDOWNICTWA 3 ——- 16 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 4 ——- 31 01
Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
5 ——- 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
6 ——- 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
7 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 8 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 9 ——- 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stolwit Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolwit Group wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2022 roku. • 1,67% w 2021 roku. • 2,34% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Stolwit Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stolwit Group wynosi 165 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 452 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 452 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 165 tys. zł w 2022 roku. • 187 tys. zł w 2021 roku. • 133 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 452 tys. zł w 2022 roku. • 487 tys. zł w 2021 roku. • 408 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 094 419
zł.
Koszty operacyjne Stolwit Group wyniosły
11 241 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 094 419 zł w 2022 roku • 4 364 115 zł w 2021 roku • 3 681 115 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36,4% w 2022 roku •
36,8% w 2021 roku •
36,9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolwit Group wyniosła 4 259 489 zł.
a
ktywa trwałe to 874 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 384 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 259 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 897 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 361 706 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 260 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 161 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 259 489 zł sumy bilansowej i 897 783 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 885 399 zł sumy bilansowej i 874 880 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 826 969 zł sumy bilansowej i 574 134 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,55%.
Marża operacyjna wyniosła 0,44%.
Marża netto wyniosła 0,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolwit Group wyniosły 3 361 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 259 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 361 706 zł w 2022 roku • 3 010 520 zł w 2021 roku • 3 252 835 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2022 roku • 77% w 2021 roku • 85% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Stolwit Group ma 3 361 706 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 348 381 zł (40%).
Dalej: państwu 227 985 zł (7%), pracownikom 192 760 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 348 855 zł (10%).
Pozostali, 1 243 724 zł (37%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 220 000 zł (36%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
40%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
228 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
193 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
160 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
189 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
37%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 40% (w 2017: 52%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 33% (2017) do 5% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stolwit Group wynosi 1,73 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,7 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 55 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy do sprzedania: 2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,73 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,73
płynność bieżąca
0,7
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,1 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,73 w 2022 roku • 1,74 w 2021 roku • 1,54 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Stolwit Group: dług wobec banków i pożyczkodawców 159 856 zł, gotówka 54 521 zł. Do tego 1 320 587 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 14 220 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 361 706 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł160 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców160 tys. zł
gotówka55 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,5 raza.
W latach 2017-2022 organizacja miała też od 477 tys. zł do 1,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2022: 160 tys. zł • 2021: 84 tys. zł • 2020: 372 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 3,5 raza • 2021: 236,5 raza • 2020: 20,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stolwit Group wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 44 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 45 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 66 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 266 587 zł, z czego 1 266 587 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
44 dni
bez amortyzacji45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 44 dniach
Rotacja zapasów66 dni
towar leży w magazynie 66 dni, zanim firma go sprzeda
66 dni
Należności handlowe1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy1,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2022 roku • 35 dni w 2021 roku • 38 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stolwit Group wynoszą 11 241 657 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 431 129 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 355 658 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 373 469 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem11,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii5,4 mln zł · 48%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,4 mln zł · 30%
Usługi obce1,4 mln zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia739 tys. zł · 7%
Amortyzacja208 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe122 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty13 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 11,2 mln zł w 2022 roku • 11,9 mln zł w 2021 roku • 10 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stolwit Group wykazała przychody na poziomie 11 292 031 zł.
Organizacja zarobiła 31 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
9345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8338 zł w 2022 roku • 17 683 zł w 2021 roku
Organizacja Stolwit Group wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 215 557,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 227 357,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-11 800,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej11 241 657,34
I. Amortyzacja207 757,52
II. Zużycie materiałów i energii5 431 128,78
III. Usługi obce1 373 468,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 840,02
V. Wynagrodzenia3 355 657,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)738 761,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe122 043,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-26 100,14
D. Pozostałe przychody operacyjne76 288,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych36 585,37
II. Dotacje38 688,12
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 015,17
E. Pozostałe koszty operacyjne7,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)50 181,28
G. Przychody finansowe185,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)185,58
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe19 125,08
I. Odsetki, w tym: (+1)14 220,18
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 904,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)31 241,78
J. Podatek dochodowy8 338,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)22 903,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stolwit Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−23 dni22-09-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
