Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stolwit Group wynosiła 6 822 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
188 430 zł a 23 225 009 zł.
Wartość organizacji zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosił
289 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 822 666 zł w
2022 roku. • 9 298 333 zł w
2021 roku. • 7 402 277 zł w
2020 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Stolwit Group wynosiło 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie malało w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2022 roku. • 86 os. w 2021 roku. • 95 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stolwit Group. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024 (MSiG nr 248/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1471856. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/33236/24/819]
UWAGAMSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 725806. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/518247/23/237]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 725805. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/518247/23/836]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 997794. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/440471/22/603]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 997793. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/440471/22/202]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 801607. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/331841/21/818]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 801606. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/331841/21/417]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 849604. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/249801/20/40]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 849603. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/249801/20/639]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 473960. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/127309/19/222]
MSiG 124/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 473959. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/127309/19/821]
MSiG 124/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 27202. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.06.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22832/18/754]
Rzuć okiemMSiG 12/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14
SIERPNIA 2018 R., REPERTORIUM A NR 7548/2018,
NOTARIUSZ BARBARA OLEJARNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘPNIE, W § 4 USTĘP DRUGI
OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, W § 5 USTĘP
PIERWSZY OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE,
§ 6 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, W § 9 USTĘP
DRUGI OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE. NR REPOZYTORIUM R-W34-37536
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KACYNA
2. SEBASTIAN 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 3.000,00 ZŁ wpisać: 10. 4.500,00 ZŁ wykreślić:
11. 3.000,00 ZŁ wpisać: 11. 4.500,00 ZŁ wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 1.500,00 ZŁ 2. NI
wykreślić: 2 1. KACYNA 2. DANUTA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.500,00 ZŁ 11. 1.500,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1.500,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 531130. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/375625/18/892]
MSiG 192/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 531129. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/375624/18/491]
MSiG 192/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 521054. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
D [RDF/375623/18/90]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 521053. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[RDF/375622/18/689]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 379638. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22721/17/928]
MSiG 203/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpi
sać: 1 1. data złożenia 26.06.2017 okres OD 03.06.2
DO 31.12.2016 1 3. OD 03.06.2016 DO 31.12.2016
Poz. 146706. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000621520. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.06.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14008/16/518]
MSiG 111/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat WIERUSZOWSKI gmina GALEWICE miejscowość GALEWICE 2. miejscowość GALEWICE ulica
UL. WIERUSZOWSKA nr domu 16A kod pocztowy
98-405 poczta GALEWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.05.2016 R., NOTARIUSZ
BARBARA OLEJARNIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W KĘPNIE, REP. A NR 4437/2016 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KACYNA
2. ROBERT 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 500,00 ZŁ 11. 500,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 500,00 ZŁ 2. NIE 2 1. KACYNA 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ 11. 3.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 3.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. KACYNA 2. DANUTA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.500,00
ZŁ 11. 1.500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.500,00 ZŁ
2. NIE 4 1. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 101675889
4. 0000478296 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. STOLWIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 101675889
4. 0000478296
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 10 Z PR
DUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 1 ——- 16 22
Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 2 ——- 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH
DLA BUDOWNICTWA 3 ——- 16 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 4 ——- 31 01
Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
5 ——- 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
6 ——- 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
7 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 8 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 9 ——- 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Stolwit Group w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolwit Group wynosiło 4,57%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 1,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2022 roku. • 1,67% w 2021 roku. • 2,34% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Stolwit Group miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stolwit Group wynosił 165 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 452 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 5 tys. zł a 452 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 165 tys. zł w 2022 roku. • 187 tys. zł w 2021 roku. • 133 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 452 tys. zł w 2022 roku. • 487 tys. zł w 2021 roku. • 408 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 094 419 zł.
Koszty operacyjne Stolwit Group wyniosły
11 241 665 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
36,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
206 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 094 419 zł w 2022 roku • 4 364 115 zł w 2021 roku • 3 681 115 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36,4% w 2022 roku •
36,8% w 2021 roku •
36,9% w 2020 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Stolwit Group wynosił 50 tys. zł.
EBITDA Stolwit Group wynosiła 258 tys. zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
90 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 50 181 zł w
2022 roku. • 326 115 zł w
2021 roku. • 231 889 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
106 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 257 939 zł w
2022 roku. • 519 345 zł w
2021 roku. • 471 328 zł w
2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolwit Group wyniosła 4 259 489 zł.
Aktywa trwałe to 874 967 zł.
Aktywa obrotowe to 3 384 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 259 489 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 897 783 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 361 706 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 216 260 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 161 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 259 489 zł sumy bilansowej i 897 783 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 885 399 zł sumy bilansowej i 874 880 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 826 969 zł sumy bilansowej i 574 134 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,55%.
Marża operacyjna wyniosła 0,44%.
Marża netto wyniosła 0,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolwit Group wyniosły 3 361 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 259 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 54 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 361 706 zł w 2022 roku • 3 010 520 zł w 2021 roku • 3 252 835 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2022 roku • 77% w 2021 roku • 85% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Stolwit Group miała 3 361 706 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 1 348 381 zł (40%).
Dalej: państwu 227 985 zł (7%), pracownikom 192 760 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 348 855 zł (10%).
Pozostali, 1 243 724 zł (37%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Nie była winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 220 000 zł (36%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
228 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
193 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
160 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
189 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
37%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 40% (w 2017: 52%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 33% (2017) do 5% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stolwit Group wynosił 1,73 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,7 - najbardziej płynne aktywa pokrywały zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosiła 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywały 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,06 miesiąca.
gotówka od ręki: 55 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,73 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,73
płynność bieżąca
0,7
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,73 w 2022 roku • 1,74 w 2021 roku • 1,54 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Stolwit Group: dług wobec banków i pożyczkodawców 159 856 zł, gotówka 54 521 zł. Do tego 1 320 587 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 14 220 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 3,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 3 361 706 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł160 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców160 tys. zł
gotówka55 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 3,5 raza.
W latach 2017-2022 organizacja miała też od 477 tys. zł do 1,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług malał w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2022: 160 tys. zł • 2021: 84 tys. zł • 2020: 372 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2022: 3,5 raza • 2021: 236,5 raza • 2020: 20,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stolwit Group wynosiła 41 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 44 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 45 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 66 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 1 266 587 zł, z czego 1 266 587 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaciła dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 41 dni
44 dni
bez amortyzacji45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 44 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2022 roku • 35 dni w 2021 roku • 38 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stolwit Group wynosiły 11 241 657 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 5 431 129 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 3 355 658 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 1 373 469 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej11,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii5,4 mln zł · 48%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,4 mln zł · 30%
Usługi obce1,4 mln zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia739 tys. zł · 7%
Amortyzacja208 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe122 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty13 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 11,2 mln zł w 2022 roku • 11,9 mln zł w 2021 roku • 10 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stolwit Group wykazała przychody na poziomie 11 292 031 zł.
Organizacja zarobiła 31 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniżał się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosił
9345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8338 zł w 2022 roku • 17 683 zł w 2021 roku
Organizacja Stolwit Group wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszały się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 215 557,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 227 357,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-11 800,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej11 241 657,34
I. Amortyzacja207 757,52
II. Zużycie materiałów i energii5 431 128,78
III. Usługi obce1 373 468,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 840,02
V. Wynagrodzenia3 355 657,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)738 761,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe122 043,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-26 100,14
D. Pozostałe przychody operacyjne76 288,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych36 585,37
II. Dotacje38 688,12
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 015,17
E. Pozostałe koszty operacyjne7,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)50 181,28
G. Przychody finansowe185,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)185,58
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe19 125,08
I. Odsetki, w tym: (+1)14 220,18
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 904,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)31 241,78
J. Podatek dochodowy8 338,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)22 903,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stolwit Group były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−23 dni22-09-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 09.12.2024. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
