P63 SP. Z O.O. | KRS: 0000621384

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

1

zysk

-19 tys.

wartość firmy

118 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JANA HEWELIUSZA, 11

Kod pocztowy

80-890

Rejestracja

2016-06-02

Rozpoczęcie działalności

2016-06-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Leasing finansowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P63 osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 218 zł.

Strata netto wyniosła 19 217 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -377 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 217 zł w 2024 roku.
• -146 969 zł w 2023 roku.
• -64 658 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2645526.22

149454.8

5394130.36

33643.69

6281791.09

691663.54

816001.62

-347647.49

0.17

-219935.3

0

-64657.78

0.36

-146968.95

0.82

-19217.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P63 wynosi -19 tys. zł.

EBITDA P63 wynosi -19 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 217 zł w 2024 roku.
• -146 485 zł w 2023 roku.
• -64 658 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 30 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 217 zł w 2024 roku.
• -131 806 zł w 2023 roku.
• -64 658 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P63 wynosi 117 749 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 627 989 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -349 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 749 zł w 2024 roku.
• 132 161 zł w 2023 roku.
• 242 388 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

201383.34

2562886.69

6613815.55

226616.11

3957277.77

13485325.9

716675.27

7671190.16

15704477.72

0

999833.51

2431106.28

0

290881.07

1551365.08

0

242387.62

1292733.96

0

132161.15

704858.16

0

117748.54

627989.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P63 wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 1,03% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P63 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne P63 wyniosły 19 218 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -54 423 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P63 wyniosła 3 112 705 zł.

a

ktywa trwałe to 523 798 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 588 907 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 112 705 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 156 997 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 955 708 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 112 705 zł w 2024 roku.
• 3 110 864 zł w 2023 roku.
• 3 272 576 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

486501.78

1718657.96

3696088.38

3336119.53

3287869.13

3272576.45

3110864.29

3112704.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -2,343,563%.

Marża netto wyniosła -2,343,563%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -334795.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -334795.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.56

0.07

0.06

0.02

0.11

0.01

0.19

0.72

0.15

0.11

-0.1

-0.57

-0.41

-0.43

-0.07

-0.57

-1293737.06

-0.02

-0.2

-0.05

-0.83

-406904.03

-408247.08

-0.01

-0.12

-23435.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P63 wyniosły 2 955 708 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 112 705 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 391 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 955 708 zł w 2024 roku
• 2 934 650 zł w 2023 roku
• 2 949 393 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

486501.78

217990.66

0.45

1718657.96

1416503.15

0.82

3696088.38

2740521.35

0.74

3336119.53

2728342.96

0.82

3287869.13

2900027.86

0.88

3272576.45

2949392.96

0.9

3110864.29

2934649.75

0.94

3112704.84

2955707.52

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P63 wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -19 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 217 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4103 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

28720

26488

224335

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja P63 wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86999

0.88149

0.59159

0.49459

0.6094

0.64374

0.9067

0.81504

0.88311

0.78435

0.92197

0.71896

0.63632

0.47743

0.50962

0.68542

0.6195

0.87775

0.93669

0.93435

0.78751

0.60724

0.63676

0.69421

0.85511

0.83889

0.95331

0.06998

0.78431

0.78087

0.64687

0.26202

0.29638

0.1987

0.07911

0

0.08511

0.31247

0.78107

0.68028

0.00127

0.00226

0.23188

0.06779

0

0.13851

0.00134

0.77248

0.68893

0.32242

0.12819

0

0.1079

0.28119

0.75207

0.71617

0.00403

0.0087

0.25739

0.05316

0

0.24884

0.21552

0.71155

0.72821

0.01304

0.02053

0.36524

0.15176

0

Powiązania

K LECH - prokurent, wspólnik

W MARTA - kurator

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2018

03.12.2019

K Karolina

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

02.06.2016

16.05.2018

K Karolina

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

03.12.2019

K Lech

Sierpień 1968

Osoba

prokurent

02.06.2016

K Lech

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

02.06.2016

19.05.2023

K Karolina

Listopad 1980

Osoba

kurator

29.01.2024

W Marta

Czerwiec 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

11.04.2018

15.09.2020

K15

Organizacja

Udziałowcy

Kamiński Lech posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.12.2019 jest Kamiński Lech kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2018 do 03.12.2019 była Kamińska Karolina kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 02.06.2016 do 16.05.2018 najwięcej udziałów posiadała Kamińska Karolina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do P63

	Organizacja	Numer KRS
1	VIENTO SP. Z O.O.	0000329602
2	SINUS SP. Z O.O.	0000244099
3	ROCKFIELD JURATA SP. Z O.O.	0000252063
4	SQUAREPOL CAPITAL SP. Z O.O.	0000588761
5	CENTURION TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000251420
6	DEBT FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000576288
7	POLAK PIOTR I TERESA SP. Z O.O.	0000363205
8	SAMORZĄDOWY FUNDUSZ ZDROWIA SP. Z O.O.	0000463168
9	LAND2B 05 SP. Z O.O.	0000569463
10	CERTUS SP. Z O.O.	0000636749
11	VIENNA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000628103
12	POGA SP. Z O.O.	0000643406
13	PSP POLSKA SP. Z O.O.	0000352235
14	AJ VENTURES SP. Z O.O.	0000369050
15	PREMIER WEALTH INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000550606
16	PI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000748685
17	POLMOZBYT PLUS FINANSE SP. Z O.O.	0000856378
18	P2P CAPITALIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000698277
19	JUMAN SP. Z O.O.	0000158586
20	MUSA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000600002
21	MAGMA INVEST SP. Z O.O.	0000014792
22	ROCKET PEOPLE GAMES SP. Z O.O.	0000760503
23	UNIQUE GAMES FACTORY SP. Z O.O.	0000757927
24	GMZP INKASO SP. Z O.O.	0000296136
25	CONSBROK SP. Z O.O.	0000847930
26	NOWE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000096804
27	GRUPA KOMUNIKACYJNA PASAŻER SP. Z O.O.	0000090920
28	ADLAND SP. Z O.O.	0000174348
29	IGOPAY SP. Z O.O.	0000451785
30	ZELATUR SP. Z O.O.	0000486805

P63 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000621384 NIP 5213737141 REGON 364616526

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P63

P63 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000621384 NIP
5213737141 REGON
364616526