RADZIEJOWICE 8 SP. Z O.O. | KRS: 0000621210

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

438 tys.

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻYRARDÓW

Adres

UL. KAROLA HIELLEGO, 3

Kod pocztowy

96-300

Rejestracja

2016-06-01

Rozpoczęcie działalności

2016-06-01

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Przygotowywanie i podawanie napojów Ruchome placówki gastronomiczne Pozostałe zakwaterowanie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radziejowice 8 osiągnęła 2952 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2952 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 0 zł.

Zysk netto wyniósł 2952 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2952 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2952 zł w 2024 roku.
• -1403 zł w 2023 roku.
• -2460 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3251.58

-781.08

558.26

-4660.39

18367.9

5991.69

7881.54

-267315.78

0.11

-2459.57

0.22

-1402.78

2952

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radziejowice 8 wynosi 3 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radziejowice 8 wynosi 437 844 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4428 zł a 2 261 694 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 26 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 437 844 zł w 2024 roku.
• 421 854 zł w 2023 roku.
• 422 906 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

624824.56

3332397.64

0

626406.47

3329273.32

0

621115.63

3310631.76

27551.85

661449.25

3334598.52

0

430004.75

2265335.4

0

422905.78

2255497.12

0

421853.77

2249886

4428

437843.63

2261694

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radziejowice 8 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radziejowice 8 wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,00% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radziejowice 8 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radziejowice 8 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 113 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 113 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radziejowice 8 wyniosła 2 376 202 zł.

a

ktywa trwałe to 1 724 870 zł.

a

ktywa obrotowe to 651 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 376 202 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 565 424 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 810 779 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 376 202 zł w 2024 roku.
• 2 283 234 zł w 2023 roku.
• 2 190 598 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

924674

1312123.32

1514030.14

2004283.56

2099939.53

2190597.51

2283234.11

2376202.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 100%.

Marża netto wyniosła 100%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.12

-0.24

0

-0.01

-510.7

-8.35

0

0.01

0.69

0.33

-0.13

-0.47

-49.17

-33.92

0

-10577.45

-22359.73

0

-6376.27

0

0.01

1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radziejowice 8 wyniosły 1 810 779 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 376 202 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 810 779 zł w 2024 roku
• 1 720 763 zł w 2023 roku
• 1 626 723 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

924674

91574.59

0.1

1312123.32

479804.99

0.37

1514030.14

686372.2

0.45

2004283.56

1170633.93

0.58

2099939.53

1533605.68

0.73

2190597.51

1626723.23

0.74

2283234.11

1720762.61

0.75

2376202.49

1810778.99

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radziejowice 8 wykazała przychody na poziomie 2952 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

237

0

731

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Radziejowice 8 wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37676

0.00562

0.51637

0.23933

0.37362

0.26946

0

0.35973

0.30071

0.55686

0.39499

0.23996

0.27072

0.37894

0.26981

0.66432

0.3112

0.2774

0.56721

0.43952

0.08293

0.04059

0.37869

0.23904

0

0.80326

0.32702

0.60401

0.47119

0.92423

0.97226

0.58958

0.55473

0.8065

0.13998

0.30321

0.59749

0.55948

0.05694

0.04612

0.17207

0.07761

0

0.29438

0.21899

0.58396

0.6078

0.01675

0.01922

0.33182

0.23826

0.34783

0.19356

0.56504

0.62661

0.01391

0.01538

0.3625

0.26898

0.53383

0.17832

0.51692

0.63871

0.99624

0.99263

0.39326

0.39647

Powiązania

PRIME STAR INVESTMENTS - wspólnik

K ANTONI - prokurent

W JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2017

27.04.2018

Cerpol- Kozłowice

Organizacja

wspólnik

01.06.2016

13.06.2017

Cerpol- Kozłowice

Organizacja

wspólnik

01.06.2016

27.04.2018

K Hubert

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

27.04.2018

Prime Star Investments

Organizacja

prokurent

27.04.2018

K Antoni

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

01.06.2016

27.04.2018

S Roman

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

27.04.2018

W Jacek

Luty 1987

Osoba

Udziałowcy

Prime Star Investments posiada 300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.04.2018 jest Prime Star Investments kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2017 do 27.04.2018 był Cerpol Kozłowice kontrolując 83% udziałów.

W okresie od 01.06.2016 do 13.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Cerpol Kozłowice . Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.

Podobne organizacje do RADZIEJOWICE 8

	Organizacja	Numer KRS
1	AMADO SP. Z O.O.	0000808008
2	FRERES SP. Z O.O.	0000738820
3	PALAZZO IN FORTEZZA SP. Z O.O.	0000694301
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KOPCIOWICE	0000160337
5	FUNDACJA REZYDENCJA OPATÓW HENRYKOWSKICH W SIEROSZOWIE	0000612537
6	POLONIA HOTEL GROUP SP. Z O.O.	0000600302
7	KOWALIG SP. Z O.O.	0000769743
8	MAX-BUD SP. Z O.O.	0000419126
9	CLOUDS SP. Z O.O.	0000475464
10	AMELIA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000527853
11	BRICK HOTEL SP. Z O.O.	0001064419
12	WELCOME SP. Z O.O.	0000613959
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BROJAN"	0000170557
14	"WISUS" PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000195761
15	GOŚCINIEC POD MAJERZEM SP. Z O.O.	0000373225
16	TOWERS SP. Z O.O.	0000573912
17	VISLOW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000920683
18	AGLOR SP. Z O.O.	0000601711
19	GAWOTEL SP. Z O.O.	0000277416
20	EQUICLUB SP. Z O.O.	0000447511
21	QUARI SP. Z O.O.	0000693164
22	GRUPA BOSS-BAGATELKA SP. Z O.O.	0000713325
23	WIELOPOL SP. Z O.O.	0000267918
24	JOVI SP. Z O.O.	0000396619
25	CHALKOS SP. Z O.O.	0001020573
26	KORA SP. Z O.O.	0000136993
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ANTYKI-MSV SP. Z O.O.	0000209971
28	HORYZONT SP. Z O.O.	0000211122
29	GAZ POLSKA SP. Z O.O.	0000247333
30	KEJA SP. Z O.O.	0000651997

RADZIEJOWICE 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000621210 NIP 6121858386 REGON 364619980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADZIEJOWICE 8

RADZIEJOWICE 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000621210 NIP
6121858386 REGON
364619980