FRERES SP. Z O.O. | KRS: 0000738820

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

50 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

481 tys.

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2018-07-03

Rozpoczęcie działalności

2018-07-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRODUKCJA NAPOJÓW DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Freres osiągnęła 49 945 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 945 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 70 931 zł.

Strata netto wyniosła 20 986 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -50 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 945 zł w 2024 roku.
• 916 957 zł w 2023 roku.
• 207 319 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 986 zł w 2024 roku.
• 216 218 zł w 2023 roku.
• 46 668 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

300930.93

77686.04

147950.42

-17678.89

311689.67

245727.51

207318.65

46667.77

916957.31

216218.29

49944.9

-20986.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Freres wynosi -18 tys. zł.

EBITDA Freres wynosi -18 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 613 zł w 2024 roku.
• 247 735 zł w 2023 roku.
• 58 287 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 613 zł w 2024 roku.
• 247 735 zł w 2023 roku.
• 72 208 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Freres wynosi 480 734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 386 332 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 480 734 zł w 2024 roku.
• 1 939 355 zł w 2023 roku.
• 625 897 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

94975.75

606340.53

1087604.56

0

180350.2

435821.8

266012.22

1456715.37

3440185.14

301013.05

625896.56

1605402.92

463176.77

1939354.8

3027056.06

0

480733.77

2386331.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freres wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Freres charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 058 zł.

Koszty operacyjne Freres wyniosły 67 558 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2012 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 058 zł w 2024 roku
• 93 098 zł w 2023 roku
• 10 621 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Freres wyniosła 2 158 241 zł.

a

ktywa trwałe to 1 706 212 zł.

a

ktywa obrotowe to 452 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 158 241 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 596 583 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 561 658 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 158 241 zł w 2024 roku.
• 2 145 409 zł w 2023 roku.
• 1 878 200 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1314070.13

1628692.7

1864288.96

1878200.42

2145409.14

2158240.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -35%.

Marża netto wyniosła -42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.61

0.28

0.26

-0.01

-0.16

-0.11

-0.12

0.13

0.69

0.87

0.79

0.02

0.12

0.28

0.23

0.1

0.35

0.27

0.24

-0.01

-0.04

-0.35

-0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Freres wyniosły 1 561 658 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 158 241 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 561 658 zł w 2024 roku
• 1 527 840 zł w 2023 roku
• 1 476 850 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1314070.13

1187435.79

0.9

1628692.7

1519737.25

0.93

1864288.96

1509606

0.81

1878200.42

1476849.69

0.79

2145409.14

1527840.12

0.71

2158240.66

1561657.77

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Freres wykazała przychody na poziomie 49 945 zł.

Organizacja zarobiła -20 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1537 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 23 059 zł w 2023 roku
• 5198 zł w 2022 roku

Wartość

7683

0

23206

5198

23059

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Freres wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73002

0.48066

0.55024

0.70415

0.87812

0.87327

0.74824

0.83027

0.76716

0.45312

0.43534

0.57573

0.66961

0.52452

0.52396

0.53313

0.17309

0

0.83982

0.47801

0.57979

0.60589

0.97993

0.98061

0.83065

0.83602

0.87272

0.62138

0.39975

0.56129

0.63084

0.79744

0.82294

0.54906

0.56228

0.73336

0.74755

0.5209

0.55426

0.60536

0.84095

0.83613

0.75857

0.7586

0.79155

0.30207

0.23862

0.50401

0.62397

0.1511

0.14263

0.34453

0.19337

0

Powiązania

TRENTO STEAK - powiązanie zwrotne

K KACPER - wspólnik, reprezentacja

K MAKSYMILIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2018

08.09.2022

C Radosław

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

08.09.2022

K Kacper

Maj 2001

Osoba

wspólnik

08.09.2022

K Maksymilian

Grudzień 2002

Osoba

reprezentacja

03.07.2018

08.09.2022

C Radosław

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

08.09.2022

K Kacper

Maj 2001

Osoba

reprezentacja

08.09.2022

K Maksymilian

Grudzień 2002

Osoba

powiązanie zwrotne

23.11.2018

Trento Steak

Organizacja

Udziałowcy

Kostrz Kacper posiada 46 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Kostrz Maksymilian posiada 46 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kostrz Maksymilian (46% udziałów)
• Kostrz Kacper (46% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2018 do 08.09.2022 był Chlebda Radosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do FRERES

	Organizacja	Numer KRS
1	"WISUS" PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000195761
2	ASTRAL PARTNER SP. Z O.O.	0000386523
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH SP. Z O.O.	0000296375
4	JASIELNIK SP. Z O.O.	0000761330
5	AMADO SP. Z O.O.	0000808008
6	TOWERS SP. Z O.O.	0000573912
7	HOTEL PRZYSZŁOŚCI SP. Z O.O.	0000649205
8	QUARI SP. Z O.O.	0000693164
9	CHALKOS SP. Z O.O.	0001020573
10	ARIRANG BIS SP. Z O.O.	0000392929
11	HZ SP. Z O.O.	0000320915
12	CELBYT SP. Z O.O.	0000080505
13	POLONIA HOTEL GROUP SP. Z O.O.	0000600302
14	KRACOW RESIDENCE SP. Z O.O.	0000459184
15	CJA SP. Z O.O.	0000346128
16	RADZIEJOWICE 8 SP. Z O.O.	0000621210
17	RESIDENCE4YOU SP. Z O.O.	0000704042
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "UNITURIST"	0000194762
19	VARIA M. GARBACZ, M. GARBACZ-MILEWSKA SP. J.	0001141240
20	SPIŻARNIA SP. Z O.O.	0000772778
21	"PLAYER" SP. Z O.O. DANCE SP. K.	0000445908
22	TJ INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000859738
23	ATZE SP. Z O.O.	0000101391
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KOPCIOWICE	0000160337
25	GRUPA BOSS-BAGATELKA SP. Z O.O.	0000713325
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BROJAN"	0000170557
27	VISLOW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000920683
28	MAXONI SP. Z O.O.	0000458007
29	WELCOME SP. Z O.O.	0000613959
30	NEILDO SP. Z O.O.	0000811199

FRERES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738820 NIP 7010829927 REGON 380659859

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRERES

FRERES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738820 NIP
7010829927 REGON
380659859