Wsparcie samorządów w inwestycjach infrastrukturalnych|Finansowanie i realizacja złożonych projektów|Modernizacja obiektów publicznych, w tym basenów|Zapewnienie efektywności kosztowej i ekologicznej w inwestycjach
IZIM to firma specjalizująca się w wsparciu samorządów oraz innych jednostek sektora publicznego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Jej misją jest pomoc w przygotowaniu, sfinansowaniu oraz realizacji złożonych zadań inwestycyjnych, które są niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu usług publicznych dla mieszkańców. IZIM dostrzega znaczenie efektywności kosztowej oraz proekologicznego podejścia w inwestycjach, co jest zauważalne w ich projektach modernizacyjnych. Organizacja koncentruje się na usuwaniu luk infrastrukturalnych, które w wielu miejscach w Polsce są widoczne oraz na podnoszeniu standardów funkcjonowania publicznych obiektów takich jak baseny czy budynki użyteczności publicznej. Dzięki eksperckiej wiedzy oraz doświadczeniu w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), IZIM efektywnie wspiera samorządy w realizacji lokalnych inwestycji, zapewniając jednocześnie długofalowe korzyści dla społeczności lokalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izim osiągnęła 19 650 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 153 666 zł. Pozostałe przychody to 496 912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 597 327 zł.
Zysk netto wyniósł 2 556 339 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 807 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 650 578 zł w 2024 roku. • 24 573 350 zł w 2023 roku. • 3 068 979 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 365 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 556 339 zł w 2024 roku. • -1 567 595 zł w 2023 roku. • -4 151 776 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izim wynosi 23 325 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 126 445 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 331 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 325 743 zł w 2024 roku. • 16 382 233 zł w 2023 roku. • 2 045 986 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izim wynosi 5,7 mln zł.
EBITDA Izim wynosi 5,71 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izim wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izim wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,69% w 2024 roku. • 2,34% w 2023 roku. • 1,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izim charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izim wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 854 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 854 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 854 tys. zł w 2024 roku. • 737 tys. zł w 2023 roku. • 92 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Izim wyniosły
13 457 058
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izim wyniosła 39 107 412 zł.
a
ktywa trwałe to 37 684 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 422 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 107 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -870 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 978 319 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 586 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 39 107 412 zł w 2024 roku. • 72 711 239 zł w 2023 roku. • 57 031 119 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -294%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izim wyniosły 39 978 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 107 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 711 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 39 978 319 zł w 2024 roku • 80 812 619 zł w 2023 roku • 63 553 404 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2024 roku • 111% w 2023 roku • 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izim wykazała przychody na poziomie 19 650 578 zł.
Organizacja zarobiła 3 036 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 479 773 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 556 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 479 773 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Izim wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−23 dni22-09-2021
2019
−3 mies. 5 dni12-07-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+3 dni18-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Usaldusfond Baltcap Infrastructure Fund posiada 40100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2025 jest Usaldusfond Baltcap Infrastructure Fund kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2020 do 12.05.2025
był Usaldusfond Baltcap Infrastructure Fund kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.11.2019 do 09.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Usaldusfond Baltcap Infrastructure Fund. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.