JTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000620142 NIP
8513195993 REGON
364538602

Podsumowanie

aktywa

243 tys.

przychód

87 tys.

zysk

30 tys.

wartość firmy

328 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. SZARYCH SZEREGÓW, 16

Kod pocztowy

71-806

Rejestracja

2016-05-25

Rozpoczęcie działalności

2016-05-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność taksówek osobowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JTW osiągnęła 87 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 87 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 56 955 zł.

Zysk netto wyniósł 30 047 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 002 zł w 2024 roku.
• 99 290 zł w 2023 roku.
• 89 277 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 047 zł w 2024 roku.
• 42 241 zł w 2023 roku.
• 35 180 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — JTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

68628.01

27106.41

97247.83

40044.19

84111.29

30268.73

61361.12

24477.28

68130.16

20249.55

89277.02

35180.16

99290

42240.65

87001.8

30046.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JTW wynosi 328 062 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 130 503 zł a 799 323 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 328 062 zł w 2024 roku.
• 362 494 zł w 2023 roku.
• 295 896 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — JTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

20100.53

174278.18

379489.74

50133.67

275142.32

560618.66

54085.22

231234.34

423762.22

72443.18

211259.72

386363.64

69272.38

195690.69

369452.72

95657.51

295896.16

510173.36

127337.99

362493.93

679135.96

130502.7

328061.82

799323.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JTW wynosi 33 tys. zł.

EBITDA JTW wynosi 33 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 80 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 225 zł w 2024 roku.
• 46 628 zł w 2023 roku.
• 38 885 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 91 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 225 zł w 2024 roku.
• 46 628 zł w 2023 roku.
• 38 885 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — JTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

32663.37

33863.37

47606.84

52304.93

33603.06

34803.06

26487.4

27687.4

22399.73

23399.73

38885.26

46627.77

33225.01

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JTW wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JTW wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JTW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JTW wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 70 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — JTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2058.84

4709.19

7770.25

2917.43

9588.65

22205.71

2523.34

9312.42

24469.77

1840.83

10989.81

33456.82

2043.9

10496.45

32327.11

2678.31

14877.84

44640.17

2978.7

19295.63

59424.4

2610.05

21165.04

69940.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne JTW wyniosły 53 777 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — JTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JTW wyniosła 242 959 zł.

ktywa obrotowe to 242 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 959 zł.

apitał (fundusz) własny to 199 831 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 128 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 242 959 zł w 2024 roku.
• 215 326 zł w 2023 roku.
• 175 562 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — JTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

36883.46

79411.64

100935.49

125043.21

140534.25

175561.63

215326.06

242958.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — JTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

1.01

0.48

0.4

0.5

0.6

0.49

0.41

0.3

0.42

0.4

0.36

0.2

0.25

0.43

0.4

0.14

0.22

0.33

0.3

0.2

0.28

0.44

0.39

0.2

0.25

0.47

0.43

0.12

0.15

0.38

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JTW wyniosły 43 128 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 959 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 128 zł w 2024 roku
• 45 542 zł w 2023 roku
• 48 018 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Zadłużenie — JTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36883.46

10082.75

0.27

79411.64

12566.74

0.16

100935.49

28821.86

0.29

125043.21

28452.3

0.23

140534.25

48171.07

0.34

175561.63

48018.29

0.27

215326.06

45542.07

0.21

242958.93

43128.07

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JTW wykazała przychody na poziomie 87 002 zł.

Organizacja zarobiła 33 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3165 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 047 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -201 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3165 zł w 2024 roku
• 4386 zł w 2023 roku
• 3704 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — JTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4571

6843

3178

2001

2150

3704

4386

3165

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja JTW wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — JTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7133

0.42408

0.35766

0.27643

0.96282

0.9746

0.98766

0.89077

0.73862

0.7461

0.41979

0.41264

0.22413

0.96117

0.97546

0.9661

0.75501

0.7743

0.70444

0.40319

0.4261

0.27879

0.94508

0.95894

0.89888

0.68029

0.73819

0.63142

0.39684

0.44831

0.25211

0.93756

0.95148

0.76454

0.52299

0.67574

0.62222

0.40921

0.46384

0.30942

0.91858

0.93224

0.70036

0.50303

0.64493

0.61127

0.37632

0.44295

0.28241

0.93779

0.94384

0.73351

0.51803

0.6191

0.64254

0.33994

0.42778

0.24113

0.95166

0.95663

0.76985

0.55075

0.64513

0.55792

0.23727

0.35823

0.2158

0.93859

0.93999

0.68634

0.48836

0.55922

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 101 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 83 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-101

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 23 dni 23-04-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−1 mies. 14 dni 01-06-2023

2021

−8 mies. 7 dni 10-02-2022

2020

−6 mies. 3 dni 15-04-2021

2019

−7 mies. 19-03-2020

2018

−1 mies. 1 dni 14-06-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Warmuz Katarzyna - wspólnik, reprezentacja

Warmuz Jerzy - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — JTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2016

23.02.2017

Warmuz Katarzyna

Maj 1988

Osoba

wspólnik

17.02.2021

Warmuz Katarzyna

Maj 1988

Osoba

wspólnik

23.02.2017

17.02.2021

Warmuz Katarzyna

Maj 1988

Osoba

wspólnik

25.05.2016

23.02.2017

Warmuz Jerzy

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

17.02.2021

Warmuz Jerzy

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

25.05.2016

Warmuz Katarzyna

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

25.05.2016

Warmuz Jerzy

Sierpień 1956

Osoba

Udziałowcy

Warmuz Katarzyna posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Warmuz Jerzy posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2021 jest Warmuz Katarzyna kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2017 do 17.02.2021 była Warmuz Katarzyna kontrolująca 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2016 do 23.02.2017:
• Warmuz Katarzyna (50% udziałów)
• Warmuz Jerzy (50% udziałów)

Reprezentacja

Warmuz Katarzyna

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Warmuz Jerzy

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do JTW

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLAR SP. Z O.O.	0000507570
2	KS NOVA SP. Z O.O.	0000511203
3	EUROEXPRES SP. Z O.O.	0000545103
4	LIFERONERS SP. Z O.O.	0000843431
5	EURO-TON SP. Z O.O.	0000729982
6	WENET SP. Z O.O.	0000811231
7	SPEC CAR SP. Z O.O.	0000729645
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA I ZBYTU "POZBET" SP. Z O.O.	0000075657
9	VITON SP. Z O.O.	0000961378
10	MARIOL SP. Z O.O.	0000115790
11	J&W SERVIO SP. Z O.O.	0000771007
12	LAVERD SP. Z O.O.	0000733532
13	POSTAW NA NAS SP. Z O.O.	0000973979
14	ROTEX SP. Z O.O.	0000498911
15	PRAXTON SP. Z O.O.	0000779578
16	OPEN-TELL SP. Z O.O.	0000644675
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SP. Z O.O.	0000183707
18	LP TRANS SP. Z O.O.	0000814579
19	FOXLINE SP. Z O.O.	0000598386
20	DORBOR TRANS SP. Z O.O.	0000676931
21	REBIZ-GROUP SP. Z O.O.	0000741066
22	LAD TRANS SP. Z O.O.	0000972178
23	PRAGMACAR SP. Z O.O.	0000950552
24	MSC TRADE & LOGISTIC SP. Z O.O.	0000505324
25	TRANSPORT I HANDEL DREWNEM ŻÓŁKIEWSCY SP. Z O.O.	0000425904
26	V2 TAXI SP. Z O.O.	0000749751
27	FREE-WAY SP. Z O.O.	0000825419
28	REWIWAL SP. Z O.O.	0000566517
29	KG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000723453
30	SZULC-TRANS SP. Z O.O.	0000735333

JTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000620142 NIP 8513195993 REGON 364538602

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do JTW

JTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000620142 NIP
8513195993 REGON
364538602