Organizacja Rotex osiągnęła 244 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 232 765 zł. Pozostałe przychody to 11 888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 210 854 zł.
Zysk netto wyniósł 21 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 244 653 zł w 2024 roku.
• 144 978 zł w 2023 roku.
• 111 668 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 911 zł w 2024 roku.
• -57 030 zł w 2023 roku.
• -64 647 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rotex wynosi 307 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 303 zł a 611 634 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 050 zł w 2024 roku.
• 136 521 zł w 2023 roku.
• 157 087 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rotex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rotex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 684
zł.
Koszty operacyjne Rotex wyniosły 215 001
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 684 zł w 2024 roku
• 130 829 zł w 2023 roku
• 123 094 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rotex wyniosła 239 060 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 209 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 990 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 060 zł w 2024 roku.
• 168 319 zł w 2023 roku.
• 170 287 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rotex wyniosły 163 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 990 zł w 2024 roku
• 115 160 zł w 2023 roku
• 60 098 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rotex wykazała przychody na poziomie 244 653 zł.
Organizacja zarobiła 21 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku