Organizacja Dnipro osiągnęła 56 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 435 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 586 zł.
Zysk netto wyniósł 32 849 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 475 zł w 2022 roku.
• 82 085 zł w 2021 roku.
• 38 500 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 849 zł w 2022 roku.
• 61 193 zł w 2021 roku.
• 32 796 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dnipro wynosi 269 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 713 zł a 534 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 269 289 zł w 2022 roku.
• 375 101 zł w 2021 roku.
• 186 562 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dnipro wyniosła 529 539 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 385 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 529 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 883 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 529 539 zł w 2022 roku.
• 498 389 zł w 2021 roku.
• 224 552 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dnipro wyniosły 395 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 529 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 883 zł w 2022 roku
• 397 582 zł w 2021 roku
• 184 938 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dnipro wykazała przychody na poziomie 56 475 zł.
Organizacja zarobiła 34 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2100 zł w 2022 roku
• 6683 zł w 2021 roku
• 2305 zł w 2020 roku