ADR LOGISTIC GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000618117

Podsumowanie

aktywa

468 tys.

przychód

7,1 mln

zysk

241 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CZEMPIŃ

Adres

UL. KOŚCIAŃSKIE PRZEDMIEŚCIE, 10

Kod pocztowy

64-020

Rejestracja

2016-05-12

Rozpoczęcie działalności

2016-05-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

szymon.kostyk@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADR Logistic Group osiągnęła 7 061 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 061 038 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 820 025 zł.

Zysk netto wyniósł 241 013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 008 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 061 038 zł w 2024 roku.
• 5 899 110 zł w 2023 roku.
• 5 310 265 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 013 zł w 2024 roku.
• -57 905 zł w 2023 roku.
• -395 999 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

319804.83

-132613.33

3013902.06

-461532.38

5310265.08

-395999.06

5899109.69

-57905.09

7061038.01

241013.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADR Logistic Group wynosi 287 tys. zł.

EBITDA ADR Logistic Group wynosi 294 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADR Logistic Group wynosi 5 671 411 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 652 595 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 809 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 671 411 zł w 2024 roku.
• 3 932 740 zł w 2023 roku.
• 3 540 177 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

213203.22

799512.08

0

2009268.04

7534755.15

0

3540176.72

13275662.7

0

3932739.79

14747774.23

0

5671411.11

17652595.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADR Logistic Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADR Logistic Group wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,22% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADR Logistic Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADR Logistic Group wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 282 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 282 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 236 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 560 284 zł.

Koszty operacyjne ADR Logistic Group wyniosły 6 773 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 365 755 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 560 284 zł w 2024 roku
• 2 118 635 zł w 2023 roku
• 1 881 664 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADR Logistic Group wyniosła 467 933 zł.

a

ktywa obrotowe to 467 933 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 933 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -759 919 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 227 852 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 933 zł w 2024 roku.
• 511 599 zł w 2023 roku.
• 512 029 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

274210.56

553007.21

512028.69

511599.02

467933.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.48

-26.52

-0.41

-0.83

0.84

-0.15

-0.77

0.42

-0.07

-0.11

0.06

0

-0.01

0.52

-0.32

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADR Logistic Group wyniosły 1 227 852 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 262%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 227 852 zł w 2024 roku
• 1 512 526 zł w 2023 roku
• 1 455 050 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 262% w 2024 roku
• 296% w 2023 roku
• 284% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

274210.56

401703.71

1.46

553007.21

1100029.54

1.99

512028.69

1455050.08

2.84

511599.02

1512525.5

2.96

467933.49

1227852.47

2.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADR Logistic Group wykazała przychody na poziomie 7 061 038 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja ADR Logistic Group wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28865

0.00067

0.22477

0.00156

0.32518

0.21924

0

0.31563

0.00111

0.20494

0.00151

0.34888

0.21845

0

0.07034

0.49765

0.54687

0.87482

0.10503

0.09447

0.09376

0.00364

0

0.01371

0.74442

0.63467

0.92164

0.14136

0.13308

0.05022

0.80984

0

0.01866

0.78337

0.58011

0.94847

0.18863

0.1734

0.05818

0.59831

0

0.14019

0.7791

0.54198

0.9505

0.30546

0.31221

0.20762

0.39019

0

0.77911

0.76253

0.44755

0.94236

0.51942

0.51973

0.94214

0.09989

Powiązania

CORNETH JOHANNES GERARDUS WIJNANDUS - reprezentacja

JOHN CORNETH HOLDING B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2016

19.08.2019

K Szymon

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

19.08.2019

John Corneth Holding B.v.

Organizacja

reprezentacja

12.05.2016

19.08.2019

K Szymon

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

19.08.2019

Corneth Johannes Gerardus Wijnandus

Osoba

Udziałowcy

John Corneth Holding B.v. posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.08.2019 jest John Corneth Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2016 do 19.08.2019 był Kostyk Szymon kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADR LOGISTIC GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	MS ROAD SP. Z O.O.	0000515718
2	TACHO-PARTNER SP. Z O.O.	0000847071
3	EUROASIA CARGO SP. Z O.O.	0000681714
4	MS FINANCE SP. Z O.O.	0000575204
5	BALTICON TRANSPORT SP. Z O.O.	0000651233
6	SPEED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000805946
7	VERDE CARGO SP. Z O.O.	0000882619
8	MTM SP. Z O.O.	0000900227
9	TS SP. Z O.O.	0000822074
10	TRANS-CARGO GROUP SP. Z O.O.	0000504928
11	INPREMIUM SP. Z O.O.	0000943691
12	WB FASHION GROUP SP. Z O.O.	0000408183
13	P & S TRANSPORT I SPEDYCJA PAWLAK, STEFANIAK I WSPÓLNICY	0000116811
14	MBT SP. Z O.O.	0000631406
15	FORWARD GROUP SP. Z O.O.	0000843351
16	GLOBA TRANS POLAND SP. Z O.O.	0000356710
17	DEKA TRUCK SP. Z O.O.	0000694312
18	BEST SP. Z O.O.	0000334064
19	DANTRA SP. Z O.O.	0000881684
20	TRANSLOG TRADING SP. Z O.O.	0001019069
21	OSTAPKO USŁUGI TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000969156
22	PP AUTO SP. Z O.O.	0000528774
23	ROSTOK SP. Z O.O.	0000701664
24	TOPTARGET TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000798539
25	EURO TRUCK TRANS SP. Z O.O.	0000551442
26	MAT-TRANS SP. Z O.O.	0000648461
27	TRANSUNIQUE SP. Z O.O.	0000926650
28	MESTAN SP. Z O.O.	0000941880
29	MILLTON SP. Z O.O.	0000913807
30	ALPINA CRL SP. Z O.O.	0000587988

ADR LOGISTIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000618117 NIP 6981841008 REGON 364439320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADR LOGISTIC GROUP

ADR LOGISTIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618117 NIP
6981841008 REGON
364439320