MS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000575204 NIP
9731023196 REGON
362458483

Podsumowanie

aktywa

488 tys.

przychód

5,6 mln

zysk

-276 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

PODGÓRNA, 43C

Kod pocztowy

65-213

Rejestracja

2015-09-10

Rozpoczęcie działalności

2015-09-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MS Finance osiągnęła 5 547 799 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 542 505 zł. Pozostałe przychody to 5294 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 818 735 zł.

Strata netto wyniosła 276 230 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 561 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 547 799 zł w 2024 roku.
• 5 020 639 zł w 2023 roku.
• 4 562 759 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -276 230 zł w 2024 roku.
• -205 513 zł w 2023 roku.
• 191 456 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1617508.26

-3271.66

1430992.99

-26720.9

2135004.35

49857.67

2405495.39

47684.67

2976355.21

134839.49

4562758.83

191455.92

5020639.31

-205513.3

5547798.74

-276229.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MS Finance wynosi 3 698 532 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 869 497 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 372 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 698 532 zł w 2024 roku.
• 3 471 340 zł w 2023 roku.
• 4 086 045 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1091190.92

4043770.65

953995.33

3577482.48

27121.27

1649888.19

5337510.88

56465.53

1850867.8

6013738.48

149715.64

2673310.41

7440888.03

278382.22

4086045.12

11406897.07

3471340.12

12551598.27

3698532.49

13869496.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — MS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-3271.66

18477.66

-25828.34

-23192.88

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MS Finance wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS Finance wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MS Finance charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MS Finance wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 222 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 222 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 222 tys. zł w 2024 roku.
• 201 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

20134.22

64700.33

14277.01

57237.89

7232.34

31149.66

85400.02

36034.97

93993.44

55359.99

111933.18

27521.67

86501.77

182168.04

52324.42

200609.15

25549.64

221700.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 746 354 zł.

Koszty operacyjne MS Finance wyniosły 5 819 369 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 121 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 746 354 zł w 2024 roku
• 604 175 zł w 2023 roku
• 407 665 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

122510.24

101788.83

144065.78

221894.63

290843.02

407664.85

604175.19

746354.19

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MS Finance wyniosła 488 229 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 220 712 zł.

ktywa obrotowe to 267 518 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 488 229 zł.

apitał (fundusz) własny to -110 567 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 598 796 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 488 229 zł w 2024 roku.
• 475 151 zł w 2023 roku.
• 642 042 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

277994.16

173156.08

230038.59

394675.43

518821.26

642042.24

475151.47

488229.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 250%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.19

-0.15

2.79

-0.02

0.22

1.38

0.02

0.12

0.63

0.02

0.26

0.68

-0.01

0.05

0.3

0.52

0.04

-0.43

-1.24

-0.04

-0.57

2.5

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MS Finance wyniosły 598 796 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 488 229 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 598 796 zł w 2024 roku
• 309 488 zł w 2023 roku
• 270 866 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Zadłużenie — MS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

277994.16

260858.06

0.94

173156.08

182740.88

1.06

230038.59

193876.89

0.84

394675.43

319388.06

0.81

518821.26

319200.4

0.62

642042.24

270865.95

0.42

475151.47

309488.48

0.65

488229.44

598796.34

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MS Finance wykazała przychody na poziomie 5 547 799 zł.

Organizacja zarobiła -276 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -276 230 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja MS Finance wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — MS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21301

0.66922

0.54866

0.72368

0.32798

0.31633

0.30381

0.11376

0.15835

0.65672

0.49362

0.78764

0.29612

0.29216

0.18254

0.97097

0.74466

0.70533

0.52363

0.62721

0.52414

0.48024

0.85657

0.93209

0.67989

0.7247

0.59049

0.63369

0.40525

0.29245

0.66585

0.73435

0.76966

0.74389

0.62799

0.49325

0.56751

0.2575

0.83268

0.75839

0.75761

0.76884

0.62034

0.37758

0.5018

0.4578

0.82172

0.64784

0.06624

0.76769

0.54067

0.53884

0.24696

0.22586

0.09507

0.0417

0.06299

0.7356

0.46902

0.85304

0.21553

0.19794

0.07341

0.97415

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 147 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+147

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+4 mies. 12-11-2024

2022

+16 mies. 6 dni 12-11-2024

2021

−16 dni 29-09-2022

2019

−3 mies. 7 dni 10-07-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

+10 mies. 27 dni 07-06-2019

2016

+12 mies. 15 dni 25-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Musik Mariusz - reprezentacja, wspólnik

Stachowski Radosław - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2015

Musik Mariusz

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

10.09.2015

Musik Mariusz

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

10.09.2015

Stachowski Radosław

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Musik Mariusz posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Reprezentacja

Stachowski Radosław

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Musik Mariusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MS FINANCE

	Organizacja	Numer KRS
1	LIS-BUD SP. Z O.O.	0000717354
2	GOLEKS SP. Z O.O.	0000567491
3	MTM SP. Z O.O.	0000900227
4	GONIEC ŻUŁAWSKI SP. Z O.O.	0000909761
5	MTK GROUP SP. Z O.O.	0000750239
6	HANIMAX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000844546
7	BC INVEST SP. Z O.O. LOG SP. K.	0000596070
8	ADR LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000618117
9	COMPLETECAR SP. Z O.O.	0000867358
10	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU LEŚNEGO "TRANSLAS" SP. Z O.O.	0000183237
11	KEMAL SP. Z O.O.	0000922088
12	MBT SP. Z O.O.	0000631406
13	P & S TRANSPORT I SPEDYCJA PAWLAK, STEFANIAK I WSPÓLNICY	0000116811
14	KAAN INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000592227
15	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWE "TRANSMAR"	0000569096
16	WEASELS SP. Z O.O.	0000635743
17	LEMBERG PL SP. Z O.O.	0000873725
18	ALEX SP. Z O.O.	0000171140
19	GREG TRANS SP. Z O.O.	0000889802
20	PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWE "INTER - TRANS"	0000197616
21	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU MLECZARSKIEGO "TRANSMLECZ"	0000194456
22	PETROL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000959300
23	TECHNO ZACHID SP. Z O.O.	0000701535
24	ELKADO SP. Z O.O.	0000541532
25	CARS TRANS SP. Z O.O.	0000572085
26	SWISS-POL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000816385
27	BEST SP. Z O.O.	0000334064
28	WEST NORTH LOGISTICS SP. Z O.O.	0000472879
29	PST RADYMNO SP. Z O.O.	0000526624
30	SALTEXPRESS SP. Z O.O.	0000528600

MS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575204 NIP 9731023196 REGON 362458483

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MS FINANCE

MS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000575204 NIP
9731023196 REGON
362458483