Organizacja Prime Farm osiągnęła 25 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 401 zł. Pozostałe przychody to 613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 303 zł.
Strata netto wyniosła 121 901 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 015 zł w 2024 roku. • 92 609 zł w 2023 roku. • 491 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -121 901 zł w 2024 roku. • -81 652 zł w 2023 roku. • 240 096 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prime Farm wynosi 16 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 62 537 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 11 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 676 zł w 2024 roku. • 61 740 zł w 2023 roku. • 1 287 800 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prime Farm wynosi -51 tys. zł.
EBITDA Prime Farm wynosi -51 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -51 001 zł w
2024 roku. • -78 113 zł w
2023 roku. • 249 749 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -51 001 zł w
2024 roku. • -78 113 zł w
2023 roku. • 249 749 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Prime Farm wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2022 roku. • 4 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prime Farm wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prime Farm wynosi 2,11%. To oznacza, że firma ma szansę 2,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,265% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,11% w 2024 roku. • 0,98% w 2023 roku. • 0,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prime Farm charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Prime Farm wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
61 539
zł.
Koszty operacyjne Prime Farm wyniosły
75 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią
82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8329 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 61 539 zł w 2024 roku • 120 172 zł w 2023 roku • 211 092 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
82% w 2024 roku •
70% w 2023 roku •
94% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prime Farm wyniosła 547 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 547 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 547 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -456 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 003 491 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 547 170 zł w 2024 roku. • 571 996 zł w 2023 roku. • 554 861 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła -209%.
Marża netto wyniosła -487%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prime Farm wyniosły 1 003 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 547 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 183%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 003 491 zł w 2024 roku • 906 416 zł w 2023 roku • 801 604 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 183% w 2024 roku • 158% w 2023 roku • 144% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prime Farm wykazała przychody na poziomie 25 015 zł.
Organizacja zarobiła -121 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -121 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Prime Farm wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−3 mies. 26 dni21-06-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2018
+3 mies. 18 dni31-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dvoretskyi Mykola posiada 700
udziałów,
które stanowią
700.0% firmy.
Krykunov Oleksandr posiada 300
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2019 jest Dvoretskyi Mykola kontrolujący 700% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2016 do 12.09.2019
była Dvoretskyi Mykola kontrolująca 700% udziałów.