VICTOMA SP. Z O.O. | KRS: 0000617789

Podsumowanie

aktywa

706 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

313 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

UL. SPÓŁDZIELCZA, 7

Kod pocztowy

87-800

Rejestracja

2016-05-12

Rozpoczęcie działalności

2016-05-12

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja przypraw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Victoma osiągnęła 1 595 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 591 810 zł. Pozostałe przychody to 3330 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 278 646 zł.

Zysk netto wyniósł 313 164 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -46 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 595 140 zł w 2024 roku.
• 1 461 487 zł w 2023 roku.
• 1 576 339 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 164 zł w 2024 roku.
• 197 547 zł w 2023 roku.
• 206 274 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1923947.46

262607.84

1566864.68

58224.8

1437728.32

45497.02

1437303.53

136929.3

1457522.19

182089.48

1576338.77

206273.84

1461486.6

197547.37

1595139.69

313163.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Victoma wynosi 341 tys. zł.

EBITDA Victoma wynosi 341 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 341 036 zł w 2024 roku.
• 220 554 zł w 2023 roku.
• 217 276 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 341 036 zł w 2024 roku.
• 221 030 zł w 2023 roku.
• 222 987 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

299390.81

300407.09

71355.89

77607.29

47478.37

53189.35

155029.38

160740.36

200759.4

206470.38

217275.75

222986.79

220554.29

221030.07

341035.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Victoma wynosi 2 823 237 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 507 155 zł a 4 384 294 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 823 237 zł w 2024 roku.
• 2 203 718 zł w 2023 roku.
• 2 269 885 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

256858.69

2589921.7

4809868.65

263027.29

1540502.95

3917161.7

287891.31

1428364.94

3594320.8

390588.29

1896507.84

3593258.83

371600.15

2071639.52

3643805.47

393897.53

2269885.4

3940846.92

439203.92

2203717.8

3653716.5

507154.82

2823236.8

4384294.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Victoma wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308431

0.0308791

0.0308904

0.0308863

0.0308845

0.0308783

0.0308844

0.0308765

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Victoma wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002952

0.0001617

0.000178

0.0002591

0.0002531

0.000158

0.0002351

0.000158

Wiarygodność firmy

dane za rok

Victoma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Victoma wynosi 100 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 237 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 237 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

44908.62

69482.55

116666.18

10703.38

52791.36

114584.15

7121.76

53618.44

128186.2

23254.41

72253.12

178110.3

30113.91

73149.96

171248.01

32591.36

78748.1

183652.32

33083.14

82829.93

204961.83

47854.19

99538.05

236672.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 216 zł.

Koszty operacyjne Victoma wyniosły 1 250 774 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4775 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 216 zł w 2024 roku
• 242 404 zł w 2023 roku
• 239 342 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

187793.75

274641.82

249060.18

201429.1

234309.39

239341.64

242403.61

221215.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Victoma wyniosła 706 075 zł.

a

ktywa obrotowe to 706 075 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 706 075 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 676 206 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 868 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 706 075 zł w 2024 roku.
• 727 409 zł w 2023 roku.
• 548 753 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

536661.19

375090.75

400873.88

666872.64

643245.12

548753.42

727409.42

706074.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.77

0.16

0.14

0.16

0.17

0.05

0.04

0.11

0.12

0.03

0.21

0.26

0.11

0.1

0.28

0.37

0.14

0.12

0.38

0.39

0.14

0.13

0.27

0.34

0.15

0.14

0.44

0.46

0.21

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Victoma wyniosły 29 868 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 706 075 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 868 zł w 2024 roku
• 141 804 zł w 2023 roku
• 23 557 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

536661.19

194182.93

0.36

375090.75

24387.69

0.07

400873.88

17018.8

0.04

666872.64

146088.26

0.22

643245.12

147778.26

0.23

548753.42

23556.72

0.04

727409.42

141804.19

0.19

706074.65

29868.22

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Victoma wykazała przychody na poziomie 1 595 140 zł.

Organizacja zarobiła 344 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 202 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 164 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2130 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 202 zł w 2024 roku
• 19 888 zł w 2023 roku
• 20 825 zł w 2022 roku

Wartość

46109

10672

4699

13754

17780

20825

19888

31202

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Victoma wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85772

0.71186

0.62195

0.3125

0.89634

0.87821

0.98592

0.80193

0.87981

0.75801

0.69888

0.58007

0.17717

0.65534

0.64975

0.82625

0.57813

0.79583

0.70068

0.67845

0.57823

0.15789

0.54673

0.45192

0.75185

0.4794

0.74517

0.78105

0.66207

0.62745

0.26523

0.75576

0.75598

0.83039

0.63799

0.8209

0.77778

0.64537

0.61261

0.29268

0.78319

0.79358

0.89691

0.70588

0.79392

0.79412

0.62848

0.57353

0.13907

0.83613

0.82533

0.9183

0.68647

0.80844

0.74855

0.60961

0.61272

0.21639

0.8

0.80672

0.83495

0.62662

0.77044

0.75175

0.52555

0.52098

0.12766

0.8961

0.88688

0.91166

0.68421

0.7393

Powiązania

P SZYMON - reprezentacja

RONNE MICHAEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2017

Ronne Michael

Osoba

wspólnik

12.05.2016

09.03.2017

Ronne Michael

Osoba

reprezentacja

12.05.2016

P Szymon

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Ronne Michael posiada 1599 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.03.2017 jest Ronne Michael kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2016 do 09.03.2017 był Ronne Michael kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do VICTOMA

	Organizacja	Numer KRS
1	EHP GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000955445
2	PALARNIA SKŁAD KAWY SP. Z O.O.	0000944283
3	SOVIT P.H. SP. J. DARIUSZ REMISZEWSKI	0000698521
4	JUROP SP. Z O.O.	0000348821
5	DON CARUSO SP. Z O.O.	0000506558
6	WILLIAM`S TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000773242
7	ESPRESSO SP. Z O.O.	0000100760
8	ECO FARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000481669
9	ARGENTYNA LIMITED SP. Z O.O.	0000604219
10	WILLIAM'S TEA & COFFEE SP. Z O.O.	0000411146
11	VIP VENDO SP. Z O.O.	0000724504
12	PIAG TEA SP. Z O.O.	0000986200
13	WILLIAM'S RETAIL POLAND SP. Z O.O.	0000721253
14	TRADE KANIA SP. Z O.O.	0000684664
15	GERALT POLSKA SP. Z O.O.	0000316691
16	SUPPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000484028
17	EVENT CLICKER SP. Z O.O.	0000907777
18	MGA FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000651509
19	BALKAN DIRECTION, THE CENTER FOR POLISH-BALKAN COOPERATION	0000449151
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "WINEX" E.WINIECKI,	0000096881
21	SEMCON SP. Z O.O.	0000767170
22	WINE SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000741736
23	ROL-MACH SP. Z O.O.	0000594098
24	ASAMIX SP. Z O.O.	0000817672
25	ALICE SPICES SP. Z O.O.	0000977634
26	AMBIKA SP. Z O.O.	0000279360
27	WIELKOPOLSKA DYSTRYBUCJA WODY SP. Z O.O. SP. K.	0000337412
28	HUSO SP. Z O.O.	0000116872
29	HERBATEA-M SP. Z O.O. SP. K.	0000466369
30	SPLASH MIX SP. Z O.O.	0000428364

VICTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617789 NIP 8883125565 REGON 364437166

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VICTOMA

VICTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000617789 NIP
8883125565 REGON
364437166