Organizacja Bonex osiągnęła 7 201 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 201 024 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 927 904 zł.
Zysk netto wyniósł 273 120 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 352 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 201 024 zł w 2020 roku. • 16 689 311 zł w 2019 roku. • 9 905 559 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
192 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 273 120 zł w 2020 roku. • 283 028 zł w 2019 roku. • -112 298 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bonex wynosi 5 952 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
715 949 zł a 15 997 068 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
82 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 952 610 zł w
2020 roku. • 11 834 611 zł w
2019 roku. • 5 787 370 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonex wynosi 401 tys. zł.
EBITDA Bonex wynosi 613 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
256 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 400 824 zł w
2020 roku. • 297 953 zł w
2019 roku. • -112 298 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
266 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 612 618 zł w
2020 roku. • 543 645 zł w
2019 roku. • 79 514 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Bonex mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bonex.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2021 (MSiG nr 240/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1169806. BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616668. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2016.
[RDF/363234/21/676]
MSiG 240/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 164656. BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616668. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4970/21/445]
Rzuć okiemMSiG 63/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. OLEX
POLSTER MÖBEL GMBH 5. 9.500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 475.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. GACKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 9.550
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 477.500,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 92837. BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616668. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2016.
[RDF/277552/21/852]
MSiG 39/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 92836. BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616668. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2016.
[RDF/277533/21/971]
MSiG 39/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 92835. BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616668. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2016.
[RDF/277532/21/51]
MSiG 39/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 190146. BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616668. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2016.
[RDF/196499/20/263]
MSiG 78/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1146924. BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616668. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24255/18/135]
Rzuć okiemMSiG 234/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. OLEX POLSTER MÖBEL GMBH) wykreślić:
5. 1.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
95.000,00 ZŁ wpisać: 5. 9.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 475.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 500000,00 ZŁ
Poz. 1146923. BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616668. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAK JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23821/18/103]
Rzuć okiemMSiG 234/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WIELGOSZ
2. OLGA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 182727. BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616668. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2016.
[RDF/40174/18/5]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/40174/18/5Nr ogłoszenia: 182727
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 70657. BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616668. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4904/18/822]
Rzuć okiemMSiG 53/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość TRZCIANKA ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 82 kod pocztowy
64-980 poczta TRZCIANKA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość TRZCIANKA ulica UL. GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 29 kod pocztowy
64-980 poczta TRZCIANKA kraj POLSKA
Poz. 56091. BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616668. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2155/18/878]
Rzuć okiemMSiG 42/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIROSHTAN 2. VOLODYMYR 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PLUTECKA 2. NATALIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 18777. BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616668. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/40398/17/450]
MSiG 15/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2017 okres OD
02.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 02.02.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 02.02.2016 DO 31.12.2016
Poz. 85066. BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616668. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/3698/17/938]
Rzuć okiemMSiG 65/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 25.11.2016
ROKU - REP. A NR 3738/2016, NOTARIUSZ - ADAM
JANAS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRONKACH (ZMIENIONO: §8, §9, §16 UMOWY).
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SIROSHTAN 2. VOLODYMYR 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WIELGOSZ 2. OLGA
3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. OLEX POLSTER MÖBEL GMBH 5. 1.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 100000,00 ZŁ
Poz. 115388. BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000616668. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9057/16/70]
MSiG 92/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
363650596 NIP 7632130870 3. BONEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
1 POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina TRZCIANKA
miejscowość TRZCIANKA 2. miejscowość
TRZCIANKA ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 82 kod pocztowy 64-980 poczta
TRZCIANKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.02.2016R., NOTARIUSZ EWA PIERUDZKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W CZARNKOWIE, REP.
A NR 206/2016. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SIROSHTAN 2. VOLODYMYR
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. WIELGOSZ 2. OLGA 3. [ukryto]
5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY I WSZYSTKIE UPRAWNIENIA DO
REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJĄ JEDYNEMU
CZŁONKOWI ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SIROSHTAN 2. VOLODYMYR 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. WIELGOSZ 2. OLGA 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 31 09
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 1 ——- 31 02
Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 2 ——- 31 01
Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
3 ——- 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 4 ——- 46
15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH 5 ——- 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
S SKLEPACH 6 ——- 95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO 7 ——68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 8 ——- 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 9 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bonex nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonex wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,940% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2020 roku. • 1,95% w 2019 roku. • 4,65% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Bonex charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bonex wynosi 114 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 288 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 288 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 114 tys. zł w 2020 roku. • 154 tys. zł w 2019 roku. • 35 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 288 tys. zł w 2020 roku. • 666 tys. zł w 2019 roku. • 396 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
331 416
zł.
Koszty operacyjne Bonex wyniosły
6 800 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 331 416 zł w 2020 roku • 742 188 zł w 2019 roku • 267 058 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,9% w 2020 roku •
4,5% w 2019 roku •
2,7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonex wyniosła 4 501 633 zł.
a
ktywa trwałe to 1 500 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 000 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 501 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 074 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 427 361 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 734 450 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 234 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 501 633 zł sumy bilansowej i 1 074 272 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 076 710 zł sumy bilansowej i 801 299 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 9 970 534 zł sumy bilansowej i 604 373 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,07%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,42%.
Marża operacyjna wyniosła 5,57%.
Marża netto wyniosła 3,79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonex wyniosły 3 427 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 501 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 969 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 427 361 zł w 2020 roku • 2 275 411 zł w 2019 roku • 9 366 161 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2020 roku • 74% w 2019 roku • 94% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Bonex ma 3 427 361 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 041 444 zł (60%).
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
Z całości 1 331 527 zł (39%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
60%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 mln zł
60%
Państwo
podatki, cła i ZUS
38 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
16 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,3 mln zł
39%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 60% (w 2017: 75%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2017) do 39% (2020).
W latach 2019, 2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bonex wynosi 1,43 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,24 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,82, czyli same środki pieniężne pokrywają 82% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 878 tys. zł zapasy do sprzedania: 402 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,43 zł, z czego 0,82 zł w gotówce.
1,43
płynność bieżąca
1,24
płynność szybka
0,82
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,3 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,43 w 2020 roku • 0,37 w 2019 roku • 0,83 w 2018 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Bonex: 1 331 527 zł, gotówka: 1 720 846 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 22 005 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 18,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 427 361 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł1,7 mln zł
kredyty i pożyczki1,3 mln zł
gotówka1,7 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 22 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 18,2 raza.
W roku 2019 organizacja miała też 2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 166 tys. zł • 2017: 80 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 18,2 raza • 2019: ponad 1000 razy • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bonex wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 110 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 113 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -85 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -89 dni.
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 482 260 zł, z czego 482 260 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-85 dni
firma płaci dostawcom 85 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
110 dni
bez amortyzacji113 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 110 dniach
Rotacja zapasów21 dni
towar leży w magazynie 21 dni, zanim firma go sprzeda
21 dni
Należności handlowe482 tys. zł
klienci są winni firmie 482 tys. zł
do 12 miesięcy482 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2020 roku • 2 dni w 2019 roku • 226 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bonex wynoszą 6 736 969 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 596 302 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 522 658 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 275 844 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii4,6 mln zł · 68%
Usługi obce1,5 mln zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)276 tys. zł · 4%
Amortyzacja212 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty71 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia56 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,7 mln zł w 2020 roku • 16,3 mln zł w 2019 roku • 10 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bonex wykazała przychody na poziomie 7 201 024 zł.
Organizacja zarobiła 368 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
29 471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 95 860 zł w 2020 roku • 66 389 zł w 2019 roku
Organizacja Bonex wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 29 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 116 126,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 116 126,59
B. Koszty działalności operacyjnej6 736 968,56
I. Amortyzacja211 793,77
II. Zużycie materiałów i energii4 596 302,03
III. Usługi obce1 522 658,08
IV. Podatki i opłaty, w tym:71 240,50
V. Wynagrodzenia275 843,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)55 572,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 558,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)379 158,03
D. Pozostałe przychody operacyjne84 897,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje23 288,41
IV. Inne przychody operacyjne61 608,89
E. Pozostałe koszty operacyjne63 231,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych24 007,39
III. Inne koszty operacyjne39 224,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)400 823,74
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe31 843,97
I. Odsetki, w tym:22 004,80
IV. inne9 839,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)368 979,77
J. Podatek dochodowy95 860,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)273 119,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bonex składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 90 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 49 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+90
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+1 mies. 19 dni03-12-2021
2019
+4 mies. 8 dni20-02-2021
2018
+8 mies. 28 dni08-04-2020
2017
−2 mies. 27 dni19-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gacki Wojciech posiada 9550 udziałów, które stanowią 95,5% firmy.
Pozostałe 4,5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 23.03.2021 jest Gacki Wojciech kontrolujący
96% udziałów.
W okresie od 23.11.2018 do 23.03.2021 najwięcej udziałów posiadał
Olex Polster Möbel Gmbh (95%).
W okresie od 24.03.2017 do 23.11.2018 najwięcej udziałów posiadał
Olex Polster Möbel Gmbh (95%).
