Organizacja Bonex osiągnęła 7 201 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 201 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 927 904 zł.
Zysk netto wyniósł 273 120 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 077 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 201 024 zł w 2020 roku. • 16 689 311 zł w 2019 roku. • 9 905 559 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 273 120 zł w 2020 roku. • 283 028 zł w 2019 roku. • -112 298 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonex wynosi 6 698 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
805 704 zł a 18 002 560 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 902 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 698 866 zł w 2020 roku. • 12 859 292 zł w 2019 roku. • 7 056 986 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonex wynosi 401 tys. zł.
EBITDA Bonex wynosi 613 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 400 824 zł w
2020 roku. • 297 953 zł w
2019 roku. • -112 298 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
71 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 612 618 zł w
2020 roku. • 0 zł w
2019 roku. • 79 514 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Bonex mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bonex.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2021 (MSiG nr 240/2021).
W dniu 03.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. OLEX
POLSTER MÖBEL GMBH 5. 9.500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 475.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. GACKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 9.550
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 477.500,00 ZŁ
6. NIE
W dniu 20.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 20.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 20.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bonex nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonex wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2020 roku. • 0,16% w 2019 roku. • 0,66% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Bonex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bonex wynosi 114 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 288 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 288 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 114 tys. zł w 2020 roku. • 154 tys. zł w 2019 roku. • 35 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 288 tys. zł w 2020 roku. • 666 tys. zł w 2019 roku. • 396 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
331 416
zł.
Koszty operacyjne Bonex wyniosły
6 800 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 331 416 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 267 058 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2020 roku •
0% w 2019 roku •
3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonex wyniosła 4 501 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 000 863 zł.
a
ktywa trwałe to 1 500 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 501 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 427 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 074 272 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -833 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 501 633 zł w 2020 roku. • 3 076 710 zł w 2019 roku. • 9 970 534 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonex wyniosły 3 427 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 501 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 069 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 427 361 zł w 2020 roku • 2 275 411 zł w 2019 roku • 9 366 161 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2020 roku • 74% w 2019 roku • 94% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonex wykazała przychody na poziomie 7 201 024 zł.
Organizacja zarobiła 368 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 95 860 zł w 2020 roku • 66 389 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
