Produkcja i montaż blatów kuchennych i łazienkowych.
Wykonanie schodów, kominków oraz parapetów z kamienia.
Tworzenie nagrobków według wzorów lub projektów klientów.
Oferowanie różnorodnych materiałów kamieniarskich w wielu kolorach.
Darmowe pomiary i profesjonalne doradztwo w zakresie kamieniarstwa.
Zakład kamieniarski Orange Stone, z siedzibą nieopodal Gdańska, oferuje bogaty asortyment produktów kamieniarskich, obejmujący blaty, schody, nagrobki, parapety oraz kominki. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu elementów z różnorodnych materiałów, takich jak granity, konglomeraty, spieki oraz marmury, pozyskiwanych z całego świata, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Orange Stone wyróżnia się na tle konkurencji solidnością wykonania, estetyką produktów oraz kompleksową obsługą klienta. Oferują fachowe doradztwo, możliwość darmowego pomiaru w promieniu 65 km od zakładu oraz autoryzowane wykonawstwo. Historia firmy związana jest z dbałością o najwyższą jakość i zadowolenie klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie. Dodatkowo, Orange Stone dysponuje rozległym składem płyt granitowych, w którym znajduje się ponad 5000 m2 materiału w różnorodnych kolorach, co ułatwia klientom znalezienie idealnych rozwiązań do ich projektów. Firmę cechuje także indywidualne podejście do zleceń oraz elastyczność w kwestii spotkań z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orange Stone osiągnęła 2 399 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 399 779 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 399 779 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 399 781 zł w 2024 roku.
• 1 475 120 zł w 2023 roku.
• 1 547 490 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 46 727 zł w 2023 roku.
• 214 362 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orange Stone wynosi 431 tys. zł.
EBITDA Orange Stone wynosi 502 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 431 453 zł w
2024 roku.
• 48 874 zł w
2023 roku.
• 219 445 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 501 505 zł w
2024 roku.
• 119 112 zł w
2023 roku.
• 285 166 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orange Stone wynosi 1 599 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 999 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 599 854 zł w 2024 roku.
• 1 170 322 zł w 2023 roku.
• 1 889 107 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orange Stone wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Orange Stone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 238 094
zł.
Koszty operacyjne Orange Stone wyniosły 1 968 326
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 238 094 zł w 2024 roku
• 260 755 zł w 2023 roku
• 273 901 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orange Stone wyniosła 1 513 350 zł.
a
ktywa trwałe to 1 044 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 468 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 513 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -104 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 617 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 513 350 zł w 2024 roku.
• 1 705 943 zł w 2023 roku.
• 1 717 632 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orange Stone wyniosły 1 617 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 513 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 617 733 zł w 2024 roku
• 2 200 433 zł w 2023 roku
• 2 258 849 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 129% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orange Stone wykazała przychody na poziomie 2 399 781 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2986 zł w 2022 roku