Organizacja Stone Quintessential osiągnęła 2 762 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 760 269 zł. Pozostałe przychody to 2355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 750 765 zł.
Zysk netto wyniósł 9504 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 762 624 zł w 2024 roku.
• 2 960 891 zł w 2023 roku.
• 3 998 634 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9504 zł w 2024 roku.
• -139 018 zł w 2023 roku.
• 115 549 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stone Quintessential wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Stone Quintessential wynosi 60 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 451 zł w
2024 roku.
• -123 172 zł w
2023 roku.
• 229 972 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 395 zł w
2024 roku.
• -33 498 zł w
2023 roku.
• 309 030 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stone Quintessential wynosi 1 879 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 906 559 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -45 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 879 765 zł w 2024 roku.
• 1 973 928 zł w 2023 roku.
• 3 127 950 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stone Quintessential wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 1,15% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stone Quintessential charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 049 065
zł.
Koszty operacyjne Stone Quintessential wyniosły 2 728 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 049 065 zł w 2024 roku
• 960 021 zł w 2023 roku
• 891 684 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stone Quintessential wyniosła 1 628 374 zł.
a
ktywa trwałe to 89 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 539 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 628 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -421 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 049 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 628 374 zł w 2024 roku.
• 1 085 885 zł w 2023 roku.
• 1 231 014 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stone Quintessential wyniosły 2 049 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 628 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 049 384 zł w 2024 roku
• 1 516 399 zł w 2023 roku
• 1 522 511 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 140% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stone Quintessential wykazała przychody na poziomie 2 762 624 zł.
Organizacja zarobiła 24 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 61% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 621 zł w 2024 roku
• 3984 zł w 2023 roku
• 2154 zł w 2022 roku