MADENA SP. Z O.O. | KRS: 0000616201

Podsumowanie

aktywa

217 tys.

przychód

584 tys.

zysk

266 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. GRZEGÓRZECKA, 67D

Kod pocztowy

31-559

Rejestracja

2016-05-04

Rozpoczęcie działalności

2016-05-04

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madena osiągnęła 584 498 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 584 185 zł. Pozostałe przychody to 313 zł.

Całkowite koszty wyniosły 317 795 zł.

Zysk netto wyniósł 266 390 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 584 498 zł w 2024 roku.
• 230 869 zł w 2023 roku.
• 125 869 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 390 zł w 2024 roku.
• -38 101 zł w 2023 roku.
• -27 306 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4343.92

0

12000.26

-10314.14

60875.75

4640.79

92609.38

-5584.47

125868.58

-27306.25

230868.79

-38100.9

584498.2

266390.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Madena wynosi 266 tys. zł.

EBITDA Madena wynosi 266 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 266 245 zł w 2024 roku.
• -37 387 zł w 2023 roku.
• -27 307 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 266 245 zł w 2024 roku.
• -37 387 zł w 2023 roku.
• -27 307 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madena wynosi 1 613 014 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 157 786 zł a 3 729 467 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 613 014 zł w 2024 roku.
• 153 913 zł w 2023 roku.
• 83 912 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

492.06

2624.32

0

492.06

2624.32

0

15756.63

41367.76

11237.05

70384.04

152189.38

0

68788.28

231523.45

0

83912.39

314671.45

0

153912.53

577171.97

157786.18

1613013.53

3729466.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madena wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Madena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3859 zł.

Koszty operacyjne Madena wyniosły 317 940 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 551 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3859 zł w 2024 roku
• 6001 zł w 2023 roku
• 2476 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madena wyniosła 216 848 zł.

a

ktywa obrotowe to 216 848 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 216 848 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 210 382 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6466 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 216 848 zł w 2024 roku.
• 92 812 zł w 2023 roku.
• 52 233 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4184.32

10423.94

18801.23

42337.41

52233.3

92812.01

216847.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 123%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 112.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.04

-6.62

0

-0.99

-1

-0.86

0.25

0.31

0.08

-0.13

-0.59

-0.06

-0.52

1.52

-0.22

-0.41

0.68

-0.16

-0.17

1.23

1.27

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madena wyniosły 6466 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 216 848 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6466 zł w 2024 roku
• 148 821 zł w 2023 roku
• 70 141 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 160% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4184.32

3528.24

0.84

4184.32

3528.24

0.84

10423.94

82

0.01

18801.23

3818.5

0.2

42337.41

32939.15

0.78

52233.3

70141.29

1.34

92812.01

148820.9

1.6

216847.92

6466.34

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madena wykazała przychody na poziomie 584 498 zł.

Organizacja zarobiła 266 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 390 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Madena wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36266

0.00695

0.19311

0.56222

0.05771

0.0097

0

0.49981

0.00432

0.17178

0.56508

0.48418

0.30167

0

0.29484

0.50578

0.26646

0.15334

0.32733

0.30865

0.0576

0.04935

0

0.73402

0.60134

0.31233

0.30592

0.61288

0.5739

0.89797

0.68493

0

0.32824

0.60623

0.32237

0.51689

0.45059

0.4254

0.15424

0.07013

0

0.24832

0.58535

0.29004

0.87119

0.39455

0.36763

0.07801

0.94806

0

0.2119

0.60942

0.30953

0.89704

0.37343

0.35849

0.08628

0.78358

0

0.84837

0.65615

0.26786

0.15526

0.88192

0.86703

0.99091

0.9289

0

Powiązania

MADENA - powiązanie zwrotne

G ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.05.2016

11.10.2017

G Łukasz

Październik 1978

Osoba

wspólnik

11.10.2017

25.09.2019

G Łukasz

Październik 1978

Osoba

wspólnik

25.09.2019

G Łukasz

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

04.05.2016

G Łukasz

Październik 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

24.03.2017

02.07.2018

Madena

Organizacja

Udziałowcy

Górski Łukasz posiada 495 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.09.2019 jest Górski Łukasz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2017 do 25.09.2019 był Górski Łukasz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 04.05.2016 do 11.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Górski Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MADENA

	Organizacja	Numer KRS
1	KIEL INDUSTRY SP. Z O.O.	0000880747
2	DISTRESSED FUND KRÓL SP. K.	0000955088
3	GROEN KONSTANCIN II SP. Z O.O.	0000944971
4	CITIGRUP SP. Z O.O.	0000766972
5	WMB SP. Z O.O.	0000629694
6	FUNDACJA ZARĘBA INVESTMENTS	0001058910
7	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO "DOMBUD"	0000101371
8	PEGA INVEST P.S.A.	0000922943
9	GOOD POINT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000689424
10	LOGI DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O.	0000523087
11	LEMON HOTELE SP. Z O.O.	0000770941
12	OBVI SP. Z O.O.	0001030118
13	INSTYTUT ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI "TYTAN" SP. Z O.O.	0000855376
14	VILLA RYŻOWA SP. Z O.O.	0000653154
15	FLASH SP. Z O.O.	0000638995
16	LM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000887245
17	DB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000883438
18	INGRESO SP. Z O.O.	0000660119
19	PAPILIO PRIMARY SP. Z O.O.	0000872873
20	VEKTRO SP. Z O.O.	0000573932
21	AT PROPERTY SP. Z O.O.	0000995709
22	DOMY.KSIĄŻNICZKI SP. Z O.O.	0001027001
23	DM LOKUM SP. Z O.O.	0000852512
24	"SŁOTA" - NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000326658
25	ŁACH SP. Z O.O.	0000995948
26	SLOW MAZURY SP. Z O.O.	0000962736
27	MK INVESTS SP. Z O.O.	0000836558
28	KRUPEX SP. Z O.O.	0000483351
29	CLIENT LAB SP. Z O.O.	0000527645
30	OROTORO SP. Z O.O.	0000902493

MADENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616201 NIP 6793128197 REGON 364359851

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADENA

MADENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616201 NIP
6793128197 REGON
364359851