HDSI SP. Z O.O. | KRS: 0000615286

Podsumowanie

aktywa

473 tys.

przychód

561 tys.

zysk

97 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2016-04-26

Rozpoczęcie działalności

2016-04-26

Kapitał zakładowy

7000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hdsi osiągnęła 561 377 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 560 645 zł. Pozostałe przychody to 732 zł.

Całkowite koszty wyniosły 463 276 zł.

Zysk netto wyniósł 97 369 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 561 377 zł w 2024 roku.
• 404 531 zł w 2023 roku.
• 428 642 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 369 zł w 2024 roku.
• 79 305 zł w 2023 roku.
• -11 943 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

198031.89

566.85

124492.33

6220.67

159601.15

80065.15

212872.12

50260.58

291190.32

42533.55

428642.15

-11943.2

404530.81

79304.77

561376.93

97368.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hdsi wynosi 1 028 944 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 265 217 zł a 1 414 492 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 028 944 zł w 2024 roku.
• 779 097 zł w 2023 roku.
• 418 474 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5668.5

141648.28

495079.73

12054.37

119931.94

311230.83

72073.99

498735.35

1120912.1

109769.42

452726.49

703648.12

141669.58

505930.66

755571.12

0

418473.62

1071605.38

192190.76

779097.05

1110266.78

265217.31

1028943.52

1414492.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hdsi wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hdsi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hdsi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hdsi wynosi 45 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 124 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 395 zł.

Koszty operacyjne Hdsi wyniosły 452 959 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 347 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 395 zł w 2024 roku
• 53 493 zł w 2023 roku
• 11 223 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hdsi wyniosła 472 725 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 639 zł.

a

ktywa obrotowe to 472 086 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 472 725 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 353 623 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 102 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 472 725 zł w 2024 roku.
• 322 873 zł w 2023 roku.
• 392 375 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33236.28

43395.2

131999.27

162378.95

224051.77

392375.27

322872.55

472725.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

0

0.14

0.39

0.06

0.05

0.61

0.83

0.56

0.5

0.31

0.34

0.27

0.24

0.19

0.23

0.16

0.15

-0.03

-0.07

-0.03

0.25

0.31

0.23

0.2

0.21

0.28

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hdsi wyniosły 119 102 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 472 725 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 102 zł w 2024 roku
• 66 618 zł w 2023 roku
• 215 426 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33236.28

23423.45

0.7

43395.2

27322.7

0.63

131999.27

35900.62

0.27

162378.95

16019.72

0.1

224051.77

35158.99

0.16

392375.27

215425.69

0.55

322872.55

66618.2

0.21

472725.03

119101.95

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hdsi wykazała przychody na poziomie 561 377 zł.

Organizacja zarobiła 107 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 316 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 369 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1459 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 316 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

100

1440

8359

5527

4797

0

10316

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Hdsi wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52023

0.49441

0.35511

0.63579

0.27485

0.26968

0.47883

0.42722

0.57635

0.56216

0.45846

0.37899

0.58977

0.5

0.4914

0.65547

0.62879

0.61566

0.71489

0.49276

0.50256

0.32677

0.9392

0.94795

0.91137

0.77958

0.73719

0.67767

0.49987

0.51438

0.18455

0.81782

0.83154

0.75475

0.54103

0.72224

0.64826

0.49742

0.52848

0.23242

0.74319

0.73825

0.67924

0.4696

0.66713

0.15014

0.50247

0.57132

0.5494

0.22231

0.1657

0.2392

0.14318

0

0.64519

0.46634

0.50899

0.30023

0.79453

0.80142

0.69814

0.52263

0

0.64237

0.42143

0.50574

0.3327

0.76954

0.76951

0.68719

0.51851

0.64413

Powiązania

K ADAM - reprezentacja

K MATEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2016

K Mateusz

Grudzień 1994

Osoba

reprezentacja

26.04.2016

K Adam

Maj 1966

Osoba

Udziałowcy

Kopcewicz Mateusz posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do HDSI

	Organizacja	Numer KRS
1	DELTA ENERGY SP. Z O.O.	0000527977
2	DEFUR SP. Z O.O.	0000868298
3	MCS ENERGY SP. Z O.O.	0000697665
4	THERMICA SP. Z O.O.	0000615818
5	ECOPROJEKTANT SP. Z O.O.	0000771516
6	GES SP. Z O.O.	0000860947
7	URMID SP. Z O.O.	0000938537
8	PW BERKEL SP. Z O.O.	0000924484
9	ELEKTRO-TOM SP. Z O.O.	0000800426
10	ELKOMA SP. Z O.O.	0000877168
11	GM ELEKTRO SP. Z O.O.	0000730362
12	PA-JA SP. Z O.O.	0000794077
13	SECAM SP. Z O.O.	0000491821
14	DELISOFT SP. Z O.O.	0000283558
15	ELEKTROTECH SP. Z O.O.	0001035482
16	WOLTIMA SP. Z O.O.	0000430530
17	ELEKTROSMART SP. Z O.O.	0000826486
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "UNIMAX" SP. Z O.O.	0000260840
19	ELTHOR SP. Z O.O.	0001034493
20	COMING HOME SP. Z O.O.	0000881741
21	FBT INDUSTRY SP. Z O.O.	0000798643
22	INTEGRID SP. Z O.O.	0000905739
23	PVM CONSULTING SP. Z O.O.	0000832865
24	ELEKTRIS SP. Z O.O.	0000142847
25	ELEKTRO SP. Z O.O.	0000679593
26	ILIV ENERGY SUN SP. Z O.O.	0001016686
27	ANZEM SP. Z O.O.	0000122840
28	FIRECONTROL SP. Z O.O.	0000958232
29	FEMID SP. Z O.O.	0000928664
30	LUB-EKO SP. Z O.O.	0000915084

HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615286 NIP 5272768249 REGON 364307831

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HDSI

HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000615286 NIP
5272768249 REGON
364307831