SWOBODA-FINANSE.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000685073

Podsumowanie

aktywa

589 tys.

przychód

4,2 mln

zysk

-33 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBLINIEC

Adres

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 2

Kod pocztowy

42-700

Rejestracja

2017-06-30

Rozpoczęcie działalności

2017-06-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Zbieranie odpadów niebezpiecznych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja swoboda-finanse.pl osiągnęła 4 167 632 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 167 481 zł. Pozostałe przychody to 151 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 200 976 zł.

Strata netto wyniosła 33 494 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 593 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 167 632 zł w 2024 roku.
• 2 563 371 zł w 2023 roku.
• 4 985 629 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 494 zł w 2024 roku.
• -281 198 zł w 2023 roku.
• 81 076 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10991.88

-799.57

3244137.8

316865.76

3665826.26

220364.94

3408916.22

102251.46

4515651.66

148834.39

4985629.03

81076.09

2563370.51

-281198.29

4167632.49

-33494.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT swoboda-finanse.pl wynosi -31 tys. zł.

EBITDA swoboda-finanse.pl wynosi -31 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 815 zł w 2024 roku.
• -281 700 zł w 2023 roku.
• 84 003 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -30 815 zł w 2024 roku.
• -280 934 zł w 2023 roku.
• 87 319 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji swoboda-finanse.pl wynosi 2 917 916 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 419 081 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 415 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 917 916 zł w 2024 roku.
• 1 873 529 zł w 2023 roku.
• 4 023 571 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10478.24

27479.7

240799.64

3671021.22

8110344.5

481409.04

3806752.97

9164565.65

481662.13

3163278.79

8522290.55

402668.68

4008440.68

11289129.15

375514.24

4023571.29

12464072.58

0

1873529.2

6408426.27

0

2917916.33

10419081.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji swoboda-finanse.pl wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

swoboda-finanse.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 946 839 zł.

Koszty operacyjne swoboda-finanse.pl wyniosły 4 198 296 zł.

Wynagrodzenia stanowią 94% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 563 834 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 946 839 zł w 2024 roku
• 2 532 407 zł w 2023 roku
• 4 448 722 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów swoboda-finanse.pl wyniosła 589 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 589 219 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 589 219 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 185 993 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 403 226 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 589 219 zł w 2024 roku.
• 550 305 zł w 2023 roku.
• 927 251 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8151.83

888026.76

884033.02

1028266.45

1142607.69

927250.59

550304.87

589218.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.19

-0.07

0.36

0.99

0.13

0.1

0.25

0.34

0.06

0.1

0.16

0.03

0.13

0.28

0.04

0.03

0.09

0.16

0.02

-0.51

-1.28

-0.11

-0.06

-0.18

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania swoboda-finanse.pl wyniosły 403 226 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 589 219 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 403 226 zł w 2024 roku
• 330 818 zł w 2023 roku
• 426 565 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8151.83

3951.4

0.48

888026.76

566960.57

0.64

884033.02

242154.3

0.27

1028266.45

386050.27

0.38

1142607.69

605716.12

0.53

927250.59

426564.93

0.46

550304.87

330817.5

0.6

589218.76

403225.87

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja swoboda-finanse.pl wykazała przychody na poziomie 4 167 632 zł.

Organizacja zarobiła -33 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 125 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 494 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2228 zł w 2022 roku

Wartość

32

94815

12863

15101

22168

2228

0

125

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja swoboda-finanse.pl wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2562

0.3807

0.3124

0.38856

0.22613

0.20436

0.22244

0.14712

0.59083

0.91826

0.83526

0.77248

0.4624

0.79276

0.79095

0.88069

0.84591

0.9436

0.87406

0.83333

0.75819

0.28088

0.66605

0.64892

0.81241

0.59706

0.81604

0.77568

0.83333

0.76741

0.37068

0.46374

0.46691

0.6084

0.44077

0.8236

0.80066

0.84695

0.78313

0.48316

0.45659

0.50517

0.65069

0.5272

0.81956

0.73926

0.85209

0.72393

0.45433

0.42815

0.39198

0.59814

0.49941

0.61505

0.03415

0.74411

0.63394

0.58026

0.15611

0.13559

0.07916

0.0355

0

0.13529

0.78182

0.58003

0.61515

0.2588

0.23783

0.22039

0.09985

0.42924

Powiązania

EMERY INVESTMENTS - powiązanie zwrotne

S RENATA - wspólnik, reprezentacja

F BEATA - reprezentacja

F MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2018

S Renata

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

30.06.2017

08.03.2018

S Renata

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

30.06.2017

08.03.2018

S Henryk

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

08.03.2018

F Marcin

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

30.06.2017

S Renata

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

08.03.2018

F Marcin

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

01.04.2019

F Beata

Luty 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

07.09.2017

21.03.2018

Roderich Trade

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.09.2017

18.04.2018

Leonard Trending

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.10.2017

18.04.2018

Venus Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.09.2017

Emery Investments

Organizacja

Udziałowcy

Figlarowicz Marcin posiada 6 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Swoboda Renata posiada 4 udziały, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.03.2018 jest Figlarowicz Marcin kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2017 do 08.03.2018 była Swoboda Renata kontrolująca 80% udziałów.

Podobne organizacje do SWOBODA-FINANSE.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	SORTBUD SP. Z O.O.	0000567104
2	MFUTURE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000687413
3	NODIUM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000647961
4	EDEN SC SP. Z O.O.	0000577589
5	APPROVIT SP. Z O.O.	0000803318
6	COLUMBIA STÖDIG POLAND SP. Z O.O.	0000480618
7	INSTORE SOLUTION SERVICES POLSKA UA SP. Z O.O.	0000639365
8	CARGO EG SP. Z O.O. III SP. K.	0000753456
9	FASHION PRIZE SP. Z O.O.	0000452242
10	RECBOLD SERVICES SP. Z O.O.	0000776676
11	HABITAT HOUSE DEVELOPMENT EMPLOYMENT	0000841034
12	HIRE FOLKS SP. Z O.O.	0000975276
13	ICEO OUTSOURCING SP. Z O.O.	0001015423
14	CEG 3 SP. Z O.O.	0001094955
15	WORK FOR US SP. Z O.O.	0000652641
16	INTER-FACTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000635290
17	EST POLSKA SP. Z O.O.	0000920337
18	DZIEWIĘCKI SP. Z O.O.	0000391705
19	EMOTUS SP. Z O.O.	0000559411
20	MONNARI TRADE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000391687
21	CC DACH SP. Z O.O.	0000916888
22	FEEDER SERVICE AGENCY SP. Z O.O.	0000285872
23	HERKUS BN SP. Z O.O.	0000955901
24	DOTCOMMUNITY SP. Z O.O.	0000468484
25	FORWORK SP. Z O.O.	0000439028
26	RACJA P.S.A.	0001033067
27	ELTERM SP. Z O.O.	0000296889
28	GP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000696549
29	CENTRUM PERSONALNE EKKOM SP. Z O.O.	0000615622
30	DRAGON SERWIS SP. Z O.O.	0000121031

SWOBODA-FINANSE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000685073 NIP 5751892817 REGON 367675802

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SWOBODA-FINANSE.PL

SWOBODA-FINANSE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000685073 NIP
5751892817 REGON
367675802