PANORAMA RESORT&SPA SP. Z O.O. | KRS: 0000612043

Podsumowanie

aktywa

19,5 mln

przychód

31,2 mln

zysk

5,8 mln

wartość firmy

47,6 mln

Branża główna: Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 30

Kod pocztowy

00-116

Rejestracja

2016-04-11

Rozpoczęcie działalności

2016-04-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność fizjoterapeutyczna Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama Resort&spa osiągnęła 31 234 512 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 233 503 zł. Pozostałe przychody to 1009 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 486 917 zł.

Zysk netto wyniósł 5 746 586 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 896 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 234 512 zł w 2024 roku.
• 2 546 482 zł w 2023 roku.
• 8 283 276 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 721 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 746 586 zł w 2024 roku.
• -463 030 zł w 2023 roku.
• 1 509 380 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3958320.14

692724.49

4804913.26

587692.78

5369103.36

526591.12

3942704.23

121843.65

4510104.34

9030.12

8283276.42

1509380.3

2546482.47

-463029.94

31234511.68

5746586.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panorama Resort&spa wynosi 11,15 mln zł.

EBITDA Panorama Resort&spa wynosi 11,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 475 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 153 395 zł w 2024 roku.
• -36 992 zł w 2023 roku.
• 2 389 809 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 442 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 428 395 zł w 2024 roku.
• -33 876 zł w 2023 roku.
• 3 011 317 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama Resort&spa wynosi 47 608 153 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 798 800 zł a 80 452 209 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 522 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 608 153 zł w 2024 roku.
• 20 955 749 zł w 2023 roku.
• 31 165 072 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5937480.21

22949240.88

93543801.76

5876927.8

23534279.04

95894572.88

5265911.2

24060942.48

98000937.36

1218436.5

21582402.58

98488311.96

90301.2

21516187.79

98524432.44

12424914.63

31165071.79

104561953.64

0

20955748.83

102709833.88

3798800.09

47608153.4

80452209.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panorama Resort&spa wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama Resort&spa wynosi 1,51%. To oznacza, że firma ma szansę 1,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,207% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,51% w 2024 roku.
• 4,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panorama Resort&spa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panorama Resort&spa wynosi 464 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,67 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,67 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 45 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 464 tys. zł w 2024 roku.
• 308 tys. zł w 2023 roku.
• 790 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,67 mln zł w 2024 roku.
• 5,14 mln zł w 2023 roku.
• 5,23 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 544 862 zł.

Koszty operacyjne Panorama Resort&spa wyniosły 20 080 108 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6716 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 544 862 zł w 2024 roku
• 804 263 zł w 2023 roku
• 1 063 724 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama Resort&spa wyniosła 19 516 267 zł.

a

ktywa trwałe to 14 316 917 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 199 350 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 516 267 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 065 067 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 451 200 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -623 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 516 267 zł w 2024 roku.
• 62 921 076 zł w 2023 roku.
• 41 716 827 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23879340.74

29329337.15

30048217.29

30428640.51

30618014.52

41716826.58

62921075.68

19516266.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -181.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

13.85

0.21

0.17

0.02

0.23

0.12

0.02

0.19

0.1

0

0.07

0.03

0

0.1

0

0.04

0.06

0.29

0.18

-0.01

-0.02

-0.01

-0.18

0.29

1.13

0.36

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama Resort&spa wyniosły 14 451 200 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 516 267 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 993 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 451 200 zł w 2024 roku
• 37 243 617 zł w 2023 roku
• 15 576 338 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23879340.74

493390.3

0.02

29329337.15

5355693.93

0.18

30048217.29

5547982.95

0.18

30428640.51

5806562.52

0.19

30618014.52

5986906.41

0.2

41716826.58

15576338.17

0.37

62921075.68

37243617.21

0.59

19516266.83

14451200.04

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama Resort&spa wykazała przychody na poziomie 31 234 512 zł.

Organizacja zarobiła 7 735 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 989 101 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 746 586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 266 310 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 989 101 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 178 160 zł w 2022 roku

Wartość

124931

168393

192617

33462

0

178160

0

1989101

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

dane za rok

Organizacja Panorama Resort&spa wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95455

0.90958

0.98285

0.1973

0.84049

0.86201

0.58123

0.99263

0.9577

0.93294

0.9017

0.97821

0.36381

0.73254

0.84105

0.52294

0.4165

0.96784

0.92776

0.9104

0.98175

0.37087

0.66881

0.79725

0.51937

0.38736

0.97111

0.83693

0.89418

0.97844

0.35447

0.44975

0.55462

0.34395

0.25141

0.92719

0.6377

0.89325

0.97858

0.37239

0.34041

0.62107

0.35805

0.24607

0

0.96223

0.93143

0.98522

0.51845

0.75981

0.85901

0.53802

0.41408

0.97022

0.02612

0.82523

0.98851

0.61723

0.17084

0.30451

0.32868

0.21314

0

0.9841

0.96982

0.96952

0.68595

0.77002

0.8943

0.74061

0.90055

0.99142

Powiązania

PANORAMA RESORT&SPA - powiązanie zwrotne

O YAROSLAV - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2016

28.02.2018

C Michał

Maj 1987

Osoba

wspólnik

28.02.2018

07.10.2024

S Jan

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

07.10.2024

O Yaroslaw

Marzec 1996

Osoba

reprezentacja

11.04.2016

28.02.2018

C Michał

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

28.02.2018

07.10.2024

S Jan

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

07.10.2024

O Yaroslaw

Marzec 1996

Osoba

powiązanie zwrotne

05.03.2024

23.07.2025

Kmb-Fort

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.09.2016

07.02.2024

Panorama Resort&spa

Organizacja

Udziałowcy

Olender Yaroslav posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2024 jest Olender Yaroslaw kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2018 do 07.10.2024 był Skrobacz Jan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.04.2016 do 28.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Cieślik Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PANORAMA RESORT&SPA

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTYTUT PSYCHOEDUKACJI SP. Z O.O.	0000379782
2	CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII IN CORPORE SP. Z O.O.	0001047358
3	CENTRUM MEDYCZNE TOMMED SP. Z O.O.	0000055217
4	DIAGNOSTYKA GENESIS SP. Z O.O.	0000169935
5	AKADEMICKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI PATOMORFOLOGICZNEJ	0000792445
6	FUNDACJA HOSPICYJNA	0000201002
7	EVER MEDICAL CARE SP. Z O.O.	0000847811
8	PARTNER MEDICA SP. Z O.O.	0000572598
9	DIAGNOSTYKA - TARNÓW MEDYCZNE CENTRUM LABORATORYJNE	0000007832
10	MEDYCZNE LABORATORIA DIAGNOSTYCZNE INVICTA SP. Z O.O.	0000675674
11	ALAB PLUS SP. Z O.O.	0000278975
12	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU	0000017445
13	DIAGNOSTYKA ONCOGENE SP. Z O.O.	0000364292
14	LABORATORIUM OBRAZOWANIA MOLEKULARNEGO I ROZWOJU	0000529548
15	DIAGNOSTYKA OBRAZOWA DIAGNOSIS SP. Z O.O.	0000963740
16	EURO-MEDICA SP. Z O.O.	0000832547
17	TMS DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0000124799
18	HOUSE-MED S.A.	0001059212
19	GENEME SP. Z O.O.	0000746478
20	PROMED SP. Z O.O.	0000801334
21	CENTRUM MEDYCZNE "BIAŁOŁĘKA" SP. Z O.O.	0000027027
22	KORLAB LABORATORIA MEDYCZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000545650
23	CENTRUM NEUROPSYCHIATRII "NEUROMED" SAMODZIELNY PUBLICZNY	0000080823
24	LABORATORIA MEDYCZNE OPTIMED KURIATA, WROŃSKI SP. Z O.O.	0000733386
25	STOW. REKREACYJNO-SPORTOWE DELPHINUS SPORT	0000228179
26	FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI	0000265120
27	VISION RT POLAND SP. Z O.O.	0000867148
28	MEDICAL CLEAN SP. Z O.O.	0000815929
29	WOJEWÓDZKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ	0000057256
30	MAGNES SP. Z O.O.	0000345932

PANORAMA RESORT&SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000612043 NIP 5252654956 REGON 364186391

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANORAMA RESORT&SPA

PANORAMA RESORT&SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000612043 NIP
5252654956 REGON
364186391