Wykonywanie robót budowlanych, w tym wykopów i budowy dróg
Stabilizacja gruntu i rekultywacja terenu
Prace rozbiórkowe i makroniwelacje terenu
Core Group to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z transportem drogowym oraz robotami budowlanymi. Obsługuje zlecenia na terenie całego kraju, co umożliwia elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów z różnych regionów Polski. W ofercie firmy znajduje się wynajem nowoczesnego sprzętu budowlanego, w tym różnych typów maszyn ciężkich, takich jak wywrotki, koparki czy spychacze. W zakresie robót budowlanych Core Group wykonuje wykopy, prace rozbiórkowe oraz budowę dróg. Dodatkowo, firma zajmuje się stabilizacją gruntu, rekultywacją terenu oraz makroniwelacjami, co czyni ją kompleksowym partnerem w realizacji projektów budowlanych. Dzięki posiadaniu zróżnicowanego sprzętu budowlanego, Core Group wyróżnia się na tle konkurencji, oferując pełną obsługę inwestycji budowlanych od etapu przygotowawczego po zakończenie prac.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Core Group osiągnęła 1 140 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 135 149 zł. Pozostałe przychody to 5041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 955 963 zł.
Zysk netto wyniósł 179 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 140 190 zł w 2024 roku.
• 2 189 343 zł w 2023 roku.
• 1 100 261 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 186 zł w 2024 roku.
• 202 002 zł w 2023 roku.
• -145 231 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Core Group wynosi 214 tys. zł.
EBITDA Core Group wynosi 250 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 214 468 zł w
2024 roku.
• 230 758 zł w
2023 roku.
• -123 527 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 249 705 zł w
2024 roku.
• 496 095 zł w
2023 roku.
• 91 172 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Core Group wynosi 1 655 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
178 184 zł a 2 850 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 655 055 zł w 2024 roku.
• 2 311 363 zł w 2023 roku.
• 733 507 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Core Group wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Core Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Core Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Core Group wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 48 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 370
zł.
Koszty operacyjne Core Group wyniosły 920 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 767 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 370 zł w 2024 roku
• 226 411 zł w 2023 roku
• 142 370 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Core Group wyniosła 438 223 zł.
a
ktywa trwałe to 125 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 312 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 644 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 438 223 zł w 2024 roku.
• 334 412 zł w 2023 roku.
• 305 004 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Core Group wyniosły 200 644 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 644 zł w 2024 roku
• 276 019 zł w 2023 roku
• 448 613 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 147% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Core Group wykazała przychody na poziomie 1 140 190 zł.
Organizacja zarobiła 196 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2396 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 233 zł w 2024 roku
• 6510 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku