ATKL SP. Z O.O. | KRS: 0000611588

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

12,4 mln

zysk

9,6 mln

wartość firmy

54,4 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KAZACHSKA, 5

Kod pocztowy

02-999

Rejestracja

2016-04-06

Rozpoczęcie działalności

2016-04-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ZAKWATEROWANIE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atkl osiągnęła 12 382 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 362 104 zł. Pozostałe przychody to 11 020 105 zł.

Całkowite koszty wyniosły -8 261 423 zł.

Zysk netto wyniósł 9 623 527 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 731 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 382 208 zł w 2024 roku.
• 898 021 zł w 2023 roku.
• 1 042 984 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 361 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 623 527 zł w 2024 roku.
• 345 719 zł w 2023 roku.
• 507 142 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

265145.8

91966.15

711416.59

293896.24

862305.62

236598.43

1278147.51

753653.71

5817086.93

4182909.28

1042983.87

507141.88

898020.52

345719.46

12382208.42

9623526.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atkl wynosi 895 tys. zł.

EBITDA Atkl wynosi 895 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atkl wynosi 54 352 128 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 603 216 zł a 134 729 375 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 677 859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 352 128 zł w 2024 roku.
• 2 626 452 zł w 2023 roku.
• 3 489 833 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

62489.46

607117.93

1287526.1

282911.64

1932774.33

4114547.36

460360.46

1981624.6

3312378.02

800826.92

4667540.09

10551151.94

3522768.59

24132463.67

58560729.92

765943.04

3489833.14

7099986.32

644893.48

2626451.66

4840072.44

7603215.62

54352128.23

134729374.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atkl wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atkl wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atkl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Atkl wynosi 1,02 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 2,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 146 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,03 mln zł w 2024 roku.
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 702 zł.

Koszty operacyjne Atkl wyniosły 467 380 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2750 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 702 zł w 2024 roku
• 102 477 zł w 2023 roku
• 95 538 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atkl wyniosła 10 264 615 zł.

a

ktywa trwałe to 5 492 645 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 771 970 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 264 615 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 137 621 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 994 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 415 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 264 615 zł w 2024 roku.
• 1 353 762 zł w 2023 roku.
• 1 110 932 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

359029.17

654221.75

658655.71

1206131.47

4743898.91

1110931.66

1353761.71

10264614.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 78%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

1.1

0.41

0.35

0.45

0.78

0.55

0.41

0.36

0.39

0.31

0.27

0.62

0.71

0.36

0.59

0.88

0.89

-0.06

0.72

0.46

0.5

0.74

0.49

0.26

0.4

0.7

0.39

0.94

0.95

0.66

0.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atkl wyniosły 126 994 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 264 615 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 994 zł w 2024 roku
• 493 904 zł w 2023 roku
• 89 674 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

359029.17

275709.89

0.77

654221.75

277006.23

0.42

658655.71

44841.76

0.07

1206131.47

138362.25

0.11

4743898.91

46874.12

0.01

1110931.66

89674.27

0.08

1353761.71

493903.74

0.36

10264614.76

126993.94

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atkl wykazała przychody na poziomie 12 382 208 zł.

Organizacja zarobiła 11 873 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 250 350 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 623 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 319 243 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 250 350 zł w 2024 roku
• 57 511 zł w 2023 roku
• 53 192 zł w 2022 roku

Wartość

15648

63108

26089

25978

806220

53192

57511

2250350

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Atkl wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83433

0.59587

0.7658

0.73844

0.88643

0.88898

0.71625

0.91497

0.82983

0.91001

0.75612

0.82922

0.55

0.90491

0.93137

0.85328

0.82068

0.91974

0.89404

0.77891

0.82615

0.229

0.79767

0.81488

0.7722

0.62506

0.89067

0.93433

0.81751

0.87175

0.30538

0.92442

0.81683

0.87994

0.77992

0.88148

0.98191

0.92863

0.9533

0.09087

0.96259

0.16593

0.95766

0.87162

0.97672

0.90971

0.77047

0.84522

0.27512

0.89713

0.95822

0.79912

0.68914

0.89565

0.86851

0.72572

0.85771

0.60527

0.84489

0.94674

0.65306

0.62396

0.89503

0.98798

0.93994

0.95913

0.09505

0.98017

0.94165

0.9555

0.88043

0.98771

Powiązania

ARTT MGA - powiązanie zwrotne

ST BROKER UBEZPIECZENIOWY - powiązanie zwrotne

SMARTT GROUP - powiązanie zwrotne

L TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2016

L Tomasz

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

06.04.2016

L Tomasz

Grudzień 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

21.02.2022

10.05.2022

Artt Mga

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.11.2016

10.10.2022

Smartt Re

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.11.2016

08.07.2024

Smartt Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.05.2018

09.12.2022

St Broker Ubezpieczeniowy

Organizacja

Udziałowcy

Libront Tomasz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do ATKL

	Organizacja	Numer KRS
1	AKCEPT SP. Z O.O.	0000785457
2	AP FINANSE SP. Z O.O.	0000499894
3	PRYMUS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000626071
4	MAK RE SP. Z O.O.	0000435462
5	AB INSURANCE SP. Z O.O.	0000510796
6	PRZEZORNY UBEZPIECZONY SP. Z O.O.	0000723089
7	REVERTO SP. Z O.O.	0000380622
8	VIVIAMO SP. Z O.O.	0000465782
9	EUROBROKERS SP. Z O.O.	0000091223
10	MAKURAT UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000750436
11	BPO FINANCE SP. Z O.O.	0001027346
12	CRB SURETY BONDS P.S.A.	0001041647
13	DOM BROKERSKI EM BROKERS SP. Z O.O.	0000264905
14	UBEZPIECZENIA MAZURKIEWICZ SP. J.	0000516108
15	MIEJSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA "SECESJA" SP. Z O.O.	0000210527
16	SEGAL BROKER SP. Z O.O.	0000450524
17	PRIME POLICY SP. Z O.O.	0000511436
18	ALFA BROKERS SP. Z O.O.	0000114544
19	KANCELARIA BROKERSKA ASPERGO SP. Z O.O.	0000285649
20	JKZ BROKER SP. Z O.O.	0000355810
21	K&F SP. Z O.O. SP. K.	0000839989
22	WROCŁAWSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000515334
23	ZIELIŃSCY SP. Z O.O.	0000508289
24	DAP-DOM AUKCYJNO-POWIERNICZY SP. Z O.O.	0000118682
25	WGB SP. Z O.O.	0000081824
26	U-SERVICES SP. Z O.O.	0000497209
27	BROKER CONSULTING PARTNERS POLSKA SP. Z O.O.	0000508731
28	INSURANCE 4YOU SP. Z O.O.	0000818835
29	POL BS SP. Z O.O.	0000859815
30	RKB SP. Z O.O.	0000047974

ATKL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611588 NIP 9512410421 REGON 364150140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATKL

ATKL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611588 NIP
9512410421 REGON
364150140