MENTOR RE SP. Z O.O. | KRS: 0000395768

Podsumowanie

aktywa

12,1 mln

przychód

15,7 mln

zysk

11,7 mln

wartość firmy

66,3 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

SZOSA CHEŁMIŃSKA, 177-181

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2011-09-14

Rozpoczęcie działalności

2011-09-14

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI JEDNOOSOBOWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DO KWOTY 2.000-EURO. POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. POWYŻSZE OGRANICZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mentor RE osiągnęła 15 703 982 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 397 320 zł. Pozostałe przychody to 306 662 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 706 239 zł.

Zysk netto wyniósł 11 691 081 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 241 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 703 982 zł w 2024 roku.
• 275 352 zł w 2023 roku.
• 9697 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 671 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 691 081 zł w 2024 roku.
• 182 505 zł w 2023 roku.
• -37 785 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13843.57

-9627.42

0

-22638.94

21000

-2621.08

0

-24889.87

24436.64

-905.05

9696.92

-37784.78

275351.72

182504.93

15703982.3

11691080.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mentor RE wynosi 14,12 mln zł.

EBITDA Mentor RE wynosi 14,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 019 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 123 423 zł w 2024 roku.
• 192 989 zł w 2023 roku.
• -37 785 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 025 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 166 351 zł w 2024 roku.
• 192 989 zł w 2023 roku.
• -37 785 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mentor RE wynosi 66 251 335 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 017 689 zł a 163 675 133 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 459 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 251 335 zł w 2024 roku.
• 1 162 966 zł w 2023 roku.
• 48 460 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35520.96

140223.52

0

9312.7

49667.76

0

58846.89

239183.44

0

26179.49

139623.96

0

86624.78

375113

0

48459.72

223973.88

249378.7

1162966.23

2555069.02

9017689.37

66251334.51

163675132.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mentor RE wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentor RE wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mentor RE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mentor RE wynosi 2,02 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 471 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,2 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 471 tys. zł a 4,2 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 289 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,02 mln zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 471 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,2 mln zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 969 089 zł.

Koszty operacyjne Mentor RE wyniosły 1 273 897 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 136 984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 969 089 zł w 2024 roku
• 64 778 zł w 2023 roku
• 33 477 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mentor RE wyniosła 12 080 448 zł.

a

ktywa trwałe to 29 486 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 050 962 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 080 448 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 023 586 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 862 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 720 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 080 448 zł w 2024 roku.
• 344 233 zł w 2023 roku.
• 58 244 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35188.38

12549.44

59995.36

35105.79

93977.75

58244.21

344233.41

12080448.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 97%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 92%.

Marża netto wyniosła 74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-0.7

-1.8

-1.82

-0.04

-0.12

-0.71

-0.01

-0.05

-0.04

-0.65

-0.67

-3.9

0.53

0.55

0.7

0.66

0.97

0.92

0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mentor RE wyniosły 56 862 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 080 448 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 862 zł w 2024 roku
• 11 728 zł w 2023 roku
• 2251 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35188.38

132.5

0

12549.44

132.5

0.01

59995.36

199.5

0

35105.79

199.8

0.01

93977.75

199.5

0

58244.21

2250.74

0.04

344233.41

11728.48

0.03

12080448.02

56862.19

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mentor RE wykazała przychody na poziomie 15 703 982 zł.

Organizacja zarobiła 14 429 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 738 158 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 691 081 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 391 165 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 738 158 zł w 2024 roku
• 10 484 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10484

2738158

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Mentor RE wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13297

0.29162

0.4183

0.0019

0.07965

0.07531

0.14938

0.11929

0

0.09144

0.00051

0.27673

0.09677

0.0429

0.03231

0

0.19908

0.26871

0.45596

0.00102

0.13236

0.12608

0.24486

0.18363

0

0.08903

0.00046

0.34597

0.09549

0.07051

0.06467

0

0.23265

0.26906

0.51241

0.00141

0.18439

0.17865

0.26369

0.21242

0

0.06207

0.23165

0.40468

0.17508

0.02764

0.02485

0.07149

0.05499

0

0.80855

0.49479

0.68505

0.16747

0.95112

0.94674

0.82935

0.71084

0.72922

0.99038

0.94695

0.96442

0.00149

0.9741

0.98455

0.96186

0.88883

0.9913

Powiązania

MENTOR - wspólnik

K MICHAŁ - reprezentacja

R SYLWESTER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2012

Mentor

Organizacja

wspólnik

14.09.2011

16.01.2012

Mentor

Organizacja

reprezentacja

14.09.2011

13.10.2022

Ł Krzysztof

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

15.10.2019

K Michał

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

13.10.2022

R Sylwester

Luty 1964

Osoba

Udziałowcy

Mentor posiada 3000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2012 jest Mentor kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2011 do 16.01.2012 był Mentor kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MENTOR RE

	Organizacja	Numer KRS
1	F.H.U "URAN" SP. Z O.O.	0000716572
2	GI BPO FINANCE SP. Z O.O.	0000095926
3	EUROWEKTOR SP. Z O.O.	0000439268
4	TAURON UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000396356
5	EPRO SP. Z O.O.	0000018105
6	ATENA CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000816843
7	KOMPLEKS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000665749
8	ISON SP. Z O.O.	0000469859
9	BG UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000736045
10	AURORA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000501457
11	NEWIA SERWIS SP. Z O.O.	0000465069
12	PROPLUS SP. Z O.O.	0000591136
13	RS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000858611
14	HETMAN UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000336820
15	WIELKOPOLSKI DOM FINANSOWY SP. Z O.O.	0000078099
16	SUNRATE SP. Z O.O.	0000891895
17	MULTIFINANCE EXPERT SP. Z O.O.	0000419736
18	BENEFIA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000134027
19	PROEKSPERT SP. Z O.O.	0000449636
20	POLISA EXPERT S.A.	0001062955
21	OGÓLNOPOLSKI DORADCA UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000776505
22	PROMYS SP. Z O.O.	0000542635
23	HM CONSULTING SP. Z O.O.	0000404180
24	UBEZPIECZENIA KATARZYNA FIDURSKA SP. Z O.O.	0000597299
25	HORYZONT-IN SP. Z O.O.	0000521704
26	ATKL SP. Z O.O.	0000611588
27	MAK RE SP. Z O.O.	0000435462
28	AIDBE SP. Z O.O.	0000727669
29	IDEM SP. Z O.O.	0000732157
30	UBEZPIECZENIA-FINANSE SP. Z O.O.	0000590952

MENTOR RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000395768 NIP 9562296430 REGON 341176812

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MENTOR RE

MENTOR RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000395768 NIP
9562296430 REGON
341176812