SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Automatyka budynkowa BMS: zdalne i lokalne zarządzanie budynkami.|Systemy zabezpieczeń technicznych: nowoczesne rozwiązania dla ochrony obiektów.|Serwis posprzedażowy: zapewnienie wsparcia technicznego i konserwacji.|Projekty w obszarze energetyki i telekomunikacji.|Wdrażanie technologii z naciskiem na efektywność energetyczną.
Insterium to firma zajmująca się automatyką budynkową, która powstała w 2016 roku z inicjatywy grupy inżynierów posiadających doświadczenie zdobyte u globalnych producentów technologii budynkowych. Specjalizuje się w implementacji zaawansowanych systemów automatyki budynkowej BMS, które umożliwiają zdalne i lokalne zarządzanie budynkami, optymalizując procesy takie jak wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie oraz zabezpieczenia techniczne. W ofercie firmy znajdują się również systemy zabezpieczeń technicznych oraz serwis i konserwacja już istniejących rozwiązań. Dzięki wiedzy i kompetencjom inżynieryjnym, Insterium realizuje projekty, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej obiektów oraz obniżenia ich śladu węglowego. Firma realizuje prace na dużą skalę, oferując kompleksowe usługi od koncepcji po uruchomienie i serwis. Insterium wyróżnia się na tle konkurencji dzięki nastawieniu na nowoczesne rozwiązania oraz dbałości o środowisko, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty takie jak wdrożenia systemów w obiektach biurowych i hotelowych. Wśród osiągnięć znajduje się między innymi prace przy budynkach, które uzyskały certyfikaty BREEM, co jest dowodem na wysoką jakość i ekologiczne założenia realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Insterium osiągnęła 42 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 000 zł. Pozostałe przychody to 165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 187 zł.
Strata netto wyniosła 56 187 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -476 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 42 165 zł w 2024 roku. • 517 719 zł w 2023 roku. • 2 422 383 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -105 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -56 187 zł w 2024 roku. • 23 523 zł w 2023 roku. • -324 135 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insterium wynosi 196 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 896 369 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 799 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 196 180 zł w 2024 roku. • 759 588 zł w 2023 roku. • 1 917 629 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Insterium wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insterium wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Insterium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Insterium wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 78 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku. • 108 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 500
zł.
Koszty operacyjne Insterium wyniosły
98 350
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-51 910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 500 zł w 2024 roku • 281 365 zł w 2023 roku • 569 481 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
61% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insterium wyniosła 245 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 245 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 224 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 558 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -317 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 245 650 zł w 2024 roku. • 531 291 zł w 2023 roku. • 799 089 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -134%.
Marża netto wyniosła -133%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insterium wyniosły 21 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 245 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -196 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 558 zł w 2024 roku • 104 159 zł w 2023 roku • 395 480 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 20% w 2023 roku • 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insterium wykazała przychody na poziomie 42 165 zł.
Organizacja zarobiła -56 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Insterium wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-74
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 2 dni13-06-2025
2023
−1 mies. 17 dni29-05-2024
2022
−29 dni16-06-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−6 mies. 16 dni02-04-2021
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−2 mies. 4 dni12-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piękoś Lucjan posiada 558
udziałów,
które stanowią
46.5% firmy.
Czado Bartłomiej posiada 546
udziałów,
które stanowią
45.5% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2023 jest Piękoś Lucjan kontrolujący 47% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2020 do 25.01.2023
był Piękoś Lucjan kontrolując 32% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.06.2020 do 22.07.2020: • Piękoś Lucjan (33% udziałów) • Czado Bartłomiej (33% udziałów) • Kulpiński Antoni (33% udziałów)