Organizacja IT Experts osiągnęła 678 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 678 485 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 605 535 zł.
Zysk netto wyniósł 72 951 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
102 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 678 486 zł w 2022 roku. • 680 591 zł w 2021 roku. • 473 587 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
14 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 72 951 zł w 2022 roku. • 106 392 zł w 2021 roku. • 44 695 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji IT Experts wynosi 1 052 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
316 217 zł a 1 686 491 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
190 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 052 302 zł w
2022 roku. • 1 131 886 zł w
2021 roku. • 670 488 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IT Experts wynosi 82 tys. zł.
EBITDA IT Experts wynosi 87 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 82 104 zł w
2022 roku. • 117 927 zł w
2021 roku. • 49 619 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 87 392 zł w
2022 roku. • 133 492 zł w
2021 roku. • 57 929 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie IT Experts mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji IT Experts.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 marca 2024 (MSiG nr 52/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 159361. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/583452/24/729]
MSiG 52/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
NE-
Poz. 159360. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/583452/24/328]
MSiG 52/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 159359. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/583451/24/408]
MSiG 52/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 159358. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/583451/24/7]
MSiG 52/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 132298. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/581944/24/814]
MSiG 45/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 132297. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/581944/24/210]
MSiG 45/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.02.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 132296. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/581943/24/696]
MSiG 45/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 132295. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/581943/24/295]
MSiG 45/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 132294. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/581943/24/889]
MSiG 45/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
- nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 132293. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/581943/24/488]
MSiG 45/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 129370. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/581627/24/763]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 129369. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/581625/24/522]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2024 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 127364. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.03.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9098/22/744]
Rzuć okiemMSiG 54/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. J
WIK 2. ALEKSANDER BOGDAN 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4950 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 2 1. ŻELECHOWSKA 2. ALEKSANDRA MARTA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 720502. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/152014/19/685]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 720501. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/152014/19/284]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 988477. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/804932/18/543]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
-
Poz. 9168. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.03.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/83027/17/740]
MSiG 8/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2017 okres OD
09.03.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 09.03.2016 DO
31.12.2016
Poz. 57993. IT EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607193. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.03.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/11417/16/629]
MSiG 53/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IT EXPERTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. MIECZYSŁAWA WOLFKEGO nr domu
11 nr lokalu 13 kod pocztowy 01-494 poczta WARSZAWA kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej WPK@WPK.WAW.PL ——- Adres strony
internetowej WWW.WARSAWIT.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.03.2016 R. Rub. 5. 1. CZA
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JÓŹWIK 2. ALEKSANDER BOGDAN 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. JÓŹWIK 2. ALEKSANDER BOGDAN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
IT Experts nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Experts wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku. • 0,32% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
IT Experts charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IT Experts wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 149 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 51 tys. zł w 2022 roku. • 47 tys. zł w 2021 roku. • 30 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 149 tys. zł w 2022 roku. • 122 tys. zł w 2021 roku. • 81 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 040
zł.
Koszty operacyjne IT Experts wyniosły
596 382
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1604 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 040 zł w 2022 roku • 10 732 zł w 2021 roku • 7831 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,9% w 2022 roku •
1,9% w 2021 roku •
1,8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IT Experts wyniosła 500 330 zł.
a
ktywa trwałe to 0 zł.
a
ktywa obrotowe to 500 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 426 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 101 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 352 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 89 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 500 330 zł sumy bilansowej i 426 229 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 447 820 zł sumy bilansowej i 353 279 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 269 627 zł sumy bilansowej i 246 887 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,12%.
Marża operacyjna wyniosła 12,1%.
Marża netto wyniosła 10,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IT Experts wyniosły 74 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 74 101 zł w 2022 roku • 94 541 zł w 2021 roku • 22 740 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2022 roku • 21% w 2021 roku • 8% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja IT Experts ma 74 101 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 54 518 zł (74%).
Poza tym: państwu 17 401 zł (23%).
Pozostali, 2182 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
74 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
74%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
55 tys. zł
74%
Państwo
podatki, cła i ZUS
17 tys. zł
23%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
3%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 74% (w 2017: 80%).
W latach 2021, 2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji IT Experts wynosi 6,75 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,4 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,91, czyli same środki pieniężne pokrywają 191% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 141 tys. zł należności i inne: 333 tys. zł zapasy do sprzedania: 26 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,75 zł, z czego 1,91 zł w gotówce.
6,75
płynność bieżąca
6,4
płynność szybka
1,91
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,24 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,75 w 2022 roku • 4,68 w 2021 roku • 11,23 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja IT Experts nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 141 344 zł.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 74 101 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł141 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka141 tys. zł
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021, 2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 141 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 109 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy
Sprawozdania podają tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług może być niepełny.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji IT Experts wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 34 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -3 dni.
Rotacja zapasów wynosi 14 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 57 715 zł, z czego 57 715 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
33 dni
bez amortyzacji34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja zapasów14 dni
towar leży w magazynie 14 dni, zanim firma go sprzeda
14 dni
Należności handlowe58 tys. zł
klienci są winni firmie 58 tys. zł
do 12 miesięcy58 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2022 roku • 52 dni w 2021 roku • 30 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji IT Experts wynoszą 596 381 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 465 185 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 66 899 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 32 437 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem596 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów465 tys. zł · 78%
Usługi obce67 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii32 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)9 tys. zł · 2%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty85 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 596 tys. zł w 2022 roku • 563 tys. zł w 2021 roku • 424 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja IT Experts wykazała przychody na poziomie 678 486 zł.
Organizacja zarobiła 80 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8001 zł w 2022 roku • 11 365 zł w 2021 roku • 4966 zł w 2020 roku
Organizacja IT Experts wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:678 485,48
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów121 953,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów556 531,70
B. Koszty działalności operacyjnej596 381,37
I. Amortyzacja5 287,87
II. Zużycie materiałów i energii32 437,26
III. Usługi obce66 898,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:85,30
V. Wynagrodzenia9 036,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 003,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe15 447,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów465 184,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)82 104,11
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)82 103,67
G. Przychody finansowe0,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,58
H. Koszty finansowe1 152,54
I. Odsetki, w tym:4,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 148,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)80 951,71
J. Podatek dochodowy8 001,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)72 950,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji IT Experts składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 474 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 222 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+474
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+7 mies. 12 dni22-02-2024
2021
+16 mies. 15 dni22-02-2024
2020
+28 mies. 19 dni21-02-2024
2019
+40 mies. 24 dni21-02-2024
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+1 mies. 17 dni31-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
