ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000607141 NIP 8652563176 REGON 363940495

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
340 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
513
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-679 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
321
zł
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
STALOWA WOLA
Adres
UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, 7
Kod pocztowy
37-450
Rejestracja
2016-03-11
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Pozostałe formy udzielania kredytówMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuPozostałe pośrednictwo pieniężneDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMITransport drogowy towarówDziałalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowychHANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aradella osiągnęła 513 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 512 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 679 792 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 679 279 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 747 905 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 513 zł w 2022 roku.
• 709 001 zł w 2021 roku.
• 1 496 322 zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 285 552 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -679 279 zł w 2022 roku.
• -570 177 zł w 2021 roku.
• -108 175 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Aradella wynosi 321 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 518 343 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 321 zł w 2022 roku.
• 420 012 zł w 2021 roku.
• 1 037 007 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Aradella wynosi -29 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Aradella wynosi -29 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 254 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 445 zł w 2022 roku.
• -80 223 zł w 2021 roku.
• -107 953 zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 012 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -29 445 zł w 2022 roku.
• -57 627 zł w 2021 roku.
• -59 468 zł w 2020 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Aradella mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń dotyczących organizacji Aradella. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 maja 2023.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 sierpnia 2024 (MSiG nr 150/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 349407. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RZ.XII NS-REJ.KRS/7142/23/695]
    UWAGA MSiG 94/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/7142/23/695 Nr ogłoszenia: 349407
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2023-04-05
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 915352. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RDF/647115/24/127]
    MSiG 150/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/647115/24/127 Nr ogłoszenia: 915352
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  2. Poz. 915351. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RDF/647115/24/726]
    MSiG 150/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/647115/24/726 Nr ogłoszenia: 915351
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 841796. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RDF/426463/22/452]
    MSiG 194/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/426463/22/452 Nr ogłoszenia: 841796
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  4. Poz. 841795. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RDF/426463/22/51]
    MSiG 194/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/426463/22/51 Nr ogłoszenia: 841795
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  5. Poz. 834255. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RDF/335231/21/522]
    MSiG 195/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/335231/21/522 Nr ogłoszenia: 834255
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  6. Poz. 834254. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RDF/335231/21/121]
    MSiG 195/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/335231/21/121 Nr ogłoszenia: 834254
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  7. Poz. 834253. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RDF/335223/21/662]
    MSiG 195/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/335223/21/662 Nr ogłoszenia: 834253
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  8. Poz. 825353. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RDF/335223/21/261]
    MSiG 194/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/335223/21/261 Nr ogłoszenia: 825353
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 X V. W P I S Y D O
  9. Poz. 958830. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RDF/259583/20/545]
    MSiG 208/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/259583/20/545 Nr ogłoszenia: 958830
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  10. Poz. 958829. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RDF/259583/20/144]
    MSiG 208/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/259583/20/144 Nr ogłoszenia: 958829
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  11. Poz. 594979. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RDF/139482/19/542]
    MSiG 131/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/139482/19/542 Nr ogłoszenia: 594979
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  12. Poz. 594978. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RDF/139482/19/141]
    MSiG 131/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/139482/19/141 Nr ogłoszenia: 594978
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  13. Poz. 457938. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SĄD - REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RZ.XII NS-REJ.KRS/22129/17/530]
    MSiG 245/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/22129/17/530 Nr ogłoszenia: 457938
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2017 okres OD 11.03.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 11.03.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 11.03.2016 DO 31.12.2016
  14. Poz. 87835. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RZ.XII NS-REJ.KRS/6236/16/16]
    Rzuć okiem MSiG 76/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/6236/16/16 Nr ogłoszenia: 87835
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA wykreślić: 2. miejscowość STALOWA WOLA nr domu 7 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość STALOWA WOLA ulica UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI nr domu 7 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA
  15. Poz. 58797. ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000607141. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2016. [RZ.XII NS-REJ.KRS/4118/16/933]
    MSiG 54/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/4118/16/933 Nr ogłoszenia: 58797
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    i W dniu 11.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARADELLA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE 0 powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA 2. miejscowość STALOWA WOLA nr domu 7 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.03.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOLUCH 2. MAŁGORZATA ANNA 3. [ukryto] 5. 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 200000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOLUCH 2. MAŁGORZATA ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 2 ——- 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 3 ——- 64 19 Z POZOS STAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 4 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU X V. W P I S Y D 5 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 6 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 7 ——- 92 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 8 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Aradella nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aradella wynosi 1,51%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,51% w 2022 roku.
• 2,77% w 2021 roku.
• 1,53% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Aradella charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Aradella wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2020 roku.
• 18 tys. zł w 2019 roku.
• 32 tys. zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.
• 59 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Aradella wyniosły 29 446 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 972 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 333 224 zł w 2021 roku
• 210 379 zł w 2020 roku
• 207 280 zł w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13,8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42,7% w 2021 roku
• 13,2% w 2020 roku
• 15% w 2019 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Aradella wyniosła 340 249 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 340 249 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 249 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -1 104 063 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 444 312 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 327 242 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 624 728 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 340 249 zł sumy bilansowej i -1 104 063 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 270 307 zł sumy bilansowej i -8634 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 994 732 zł sumy bilansowej i 145 393 zł kapitału własnego w 2020 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -199,64%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -4 206 417,14%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -132 462,16%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 94,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 103 205 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 66 227,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Aradella wyniosły 1 444 312 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 249 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 424,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 486 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 444 312 zł w 2022 roku
• 278 941 zł w 2021 roku
• 849 339 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 169,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 424% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aradella wynosi 0,24 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (340 249 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 444 312 zł) o 1 104 063 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,47 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,24 w 2022 roku
• 0,97 w 2021 roku
• 1,17 w 2020 roku

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Aradella wynosi 74 744 205 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży - wartość wychodzi zaniżona i nie jest wprost porównywalna z wartościami liczonymi od przychodów ze sprzedaży.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3132 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 74 741 073 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 143 345 zł, z czego 143 345 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 74 744 205 dni w 2022 roku
• 67 dni w 2021 roku
• 215 dni w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja należności (DSO): 74 744 205 dni w 2022 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 3132 dni w 2022 roku
Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Aradella wynoszą 29 445 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 29 445 zł, czyli 100% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 29 tys. zł w 2022 roku
• 781 tys. zł w 2021 roku
• 1,6 mln zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2017, 2018 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aradella wykazała przychody na poziomie 513 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9320 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aradella wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 18 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 29 444,80
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 0,00
III. Usługi obce 29 444,80
IV. Wynagrodzenia 0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -29 444,80
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 0,70
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 0,82
F. Przychody finansowe, w tym: 512,11
G. Koszty finansowe, w tym: 650 346,37
I. Odsetki, w tym: 96,88
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -679 279,18
J. Zysk (strata) netto (H - I) -679 279,18

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aradella składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 252 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 360 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2022
+12 mies.
2021
−18 dni
2020
−2 dni
2019
+12 mies. 3 dni
2018
−14 dni
2017
+27 mies. 12 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Koluch Małgorzata posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 11.03.2016 jest Koluch Małgorzata kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ARADELLA

OrganizacjaNumer KRS
1
AMBULANCE BANKING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000338599
2
MAPIAD SP. Z O.O.
0000616055
3
SPEED MONEY SP. Z O.O.
0000657564
4
PMK AUXILIUM SP. Z O.O.
0000728658
5
PIOTRMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000744795
6
RODZINNE POŻYCZKI SP. Z O.O.
0000777494
7
M2 POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000808783
8
RB INWEST SP. Z O.O.
0000862258
9
ART FINANCE SP. Z O.O.
0000274512
10
FINANCE INVESTMENT SP. Z O.O.
0000416829
11
SALES GROUP FINANCE SP. Z O.O. SP. K.
0000445601
12
FINFACTORIA SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI
0000454555
13
KREDITUM SP. Z O.O.
0000464111
14
REPAGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000476306
15
CREDITUM24 SP. Z O.O.
0000578989
16
MARESA SP. Z O.O.
0000580048
17
MONEGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000591706
18
NEXXO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000596226
19
BEZBANQ.PL SP. Z O.O.
0000605392
20
PAKED SP. Z O.O.
0000605745
21
STAY SAFE SP. Z O.O.
0000607397
22
OCF SZCZECIN SP. Z O.O.
0000608986
23
GOTPOL SP. Z O.O.
0000613282
24
VIKING GROUP SP. Z O.O.
0000618986
25
CREDISSIMO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000677340
26
MODERNO SP. Z O.O.
0000717861
27
AURUM CONSULTING SP. Z O.O.
0000747581
28
SAW INVEST SP. Z O.O.
0000749707
29
MILLENNIUM FINANSE SP. Z O.O. SP. K.
0000761696
30
R&S SP. Z O.O.
0000782315