ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000607141 NIP
8652563176 REGON
363940495

Podsumowanie

aktywa

340 tys.

przychód

513

zysk

-679 tys.

wartość firmy

342

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STALOWA WOLA

Adres

UL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, 7

Kod pocztowy

37-450

Rejestracja

2016-03-11

Rozpoczęcie działalności

2016-03-11

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aradella osiągnęła 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 512 zł.

Całkowite koszty wyniosły 679 280 zł.

Strata netto wyniosła 679 279 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 513 zł w 2022 roku.
• 709 001 zł w 2021 roku.
• 1 496 322 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -134 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -679 279 zł w 2022 roku.
• -570 177 zł w 2021 roku.
• -108 175 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

5100.22

-5608.98

1284291.61

7835.25

1123006.94

-264352.61

1496322.49

-108174.68

709001.17

-570177.34

512.81

-679279.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aradella wynosi 342 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1282 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 30 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 342 zł w 2022 roku.
• 472 667 zł w 2021 roku.
• 1 106 593 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

151186.46

788193.68

78352.5

1041198.16

3210729.03

938847.14

2807517.35

1106593.16

3740806.23

472667.45

1772502.93

341.87

1282.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aradella wynosi -29 tys. zł.

EBITDA Aradella wynosi -29 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-257145.69

-244216.4

-107953.31

-59468.46

-80223.21

-57627.21

-29444.92

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aradella wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2022 roku.
• 2,87% w 2021 roku.
• 2,87% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aradella wynosi 3,72%. To oznacza, że firma ma szansę 3,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,739% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,72% w 2022 roku.
• 0,90% w 2021 roku.
• 0,49% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aradella charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aradella wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 24 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.
• 59 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8196.62

39409.68

1567.05

31935.11

51185.26

18261.51

71779.03

24406.94

59413.66

28013.32

15.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aradella wyniosły 29 446 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 333 224 zł w 2021 roku
• 210 379 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku

Wynagrodzenia — ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

191539.09

207279.9

210378.96

333223.72

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aradella wyniosła 340 249 zł.

ktywa obrotowe to 340 249 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 249 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 104 063 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 444 312 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 249 zł w 2022 roku.
• 270 307 zł w 2021 roku.
• 994 732 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

197048.42

236017.92

512049.99

994732.15

270306.83

340248.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -200%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła -4,206,417%.

Marża netto wyniosła -132,462%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -841261.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26470.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-1.1

0.03

0.04

0.08

0.01

-0.52

-1.04

-0.23

-0.24

-0.11

-0.74

-0.07

-2.11

66.04

-0.11

-0.8

-2

0.62

-42064.17

-1324.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aradella wyniosły 1 444 312 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 424%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 444 312 zł w 2022 roku
• 278 941 zł w 2021 roku
• 849 339 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 424% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku

Zadłużenie — ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

197048.42

236017.92

31134.25

0.13

512049.99

258482.2

0.5

994732.15

849339.04

0.85

270306.83

278940.58

1.03

340248.6

1444312.01

4.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aradella wykazała przychody na poziomie 513 zł.

Organizacja zarobiła -679 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -679 279 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

9320.14

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Aradella wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29242

0.30897

0.32444

0.15959

0.22359

0.29777

0.22867

0.63228

0.76488

0.36867

0.35135

0.45186

0.56923

0.70092

0.54375

0.73623

0.09462

0.75942

0.48052

0.49849

0.2804

0.32845

0.0901

0.04935

0.16743

0.80038

0.55901

0.62327

0.39639

0.44236

0.19197

0.06502

0.0785

0.70902

0.35327

0.79899

0.18804

0.39039

0.02488

0.999

0.05635

0.27893

0.37249

0.93448

0.02092

0.01268

0.03493

0.8619

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 252 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 360 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+252

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

+12 mies. 09-07-2024

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

+12 mies. 3 dni 13-10-2021

2018

−14 dni 01-07-2019

2017

+27 mies. 12 dni 14-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Koluch Małgorzata - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2016

Koluch Małgorzata

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

Koluch Małgorzata

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Koluch Małgorzata posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Koluch Małgorzata

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ARADELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	ALWIS FINANSE SP. Z O.O.	0000319859
2	AMBULANCE BANKING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000338599
3	MAPIAD SP. Z O.O.	0000616055
4	SPEED MONEY SP. Z O.O.	0000657564
5	PMK AUXILIUM SP. Z O.O.	0000728658
6	PIOTRMA SP. Z O.O.	0000744795
7	RODZINNE POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000777494
8	M2 POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000808783
9	RB INWEST SP. Z O.O.	0000862258
10	ART FINANCE SP. Z O.O.	0000274512
11	FINANCE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000416829
12	SALES GROUP FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000445601
13	FINFACTORIA SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000454555
14	KREDITUM SP. Z O.O.	0000464111
15	REPAGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000476306
16	CREDITUM24 SP. Z O.O.	0000578989
17	MARESA SP. Z O.O.	0000580048
18	MONEGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000591706
19	NEXXO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596226
20	BEZBANQ.PL SP. Z O.O.	0000605392
21	PAKED SP. Z O.O.	0000605745
22	STAY SAFE SP. Z O.O.	0000607397
23	OCF SZCZECIN SP. Z O.O.	0000608986
24	GOTPOL SP. Z O.O.	0000613282
25	VIKING GROUP SP. Z O.O.	0000618986
26	CREDISSIMO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000677340
27	MODERNO SP. Z O.O.	0000717861
28	AURUM CONSULTING SP. Z O.O.	0000747581
29	SAW INVEST SP. Z O.O.	0000749707
30	MILLENNIUM FINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000761696

ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607141 NIP 8652563176 REGON 363940495

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARADELLA

ARADELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000607141 NIP
8652563176 REGON
363940495