SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST ARMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE, DO KTÓREJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Transport intermodalny łączący różne środki transportu
Produkcja opakowań dostosowanych do potrzeb klientów
Konsultacje w zakresie optymalizacji kosztów logistyki
Grupa Armon specjalizuje się w obszarze transportu, spedycji oraz logistyki magazynowej, oferując kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów na terenie całej Europy. Dzięki nowoczesnej flocie oraz doświadczonym pracownikom, Armon zapewnia skuteczne dostawy, szczególnie na rynkach skandynawskim i brytyjskim. Szeroki wachlarz usług obejmuje transport całopojazdowy oraz przesyłki drobnicowe i ekspresowe, co pozwala na szybkie i bezpieczne dostarczenie ładunków. Armon współpracuje z renomowanymi armatorami, co zwiększa efektywność usług transportowych, w tym przepraw promowych. Unikalnym aspektem działalności firmy jest oferowanie transportu intermodalnego, który integruje różne środki transportu w celu optymalizacji kosztów oraz czasu przewozu. Oprócz usług transportowych, Armon dysponuje w pełni wyposażoną powierzchnią magazynową, oferującą składowanie oraz konfekcjonowanie towarów. Dodatkowo, firma angażuje się w konsultacje dotyczące optymalizacji kosztów logistyki dla swoich klientów oraz produkuje opakowania dostosowane do specyficznych wymagań towarów, co zapewnia ich bezpieczeństwo podczas transportu. Armon stawia również na odpowiedzialność społeczną, współpracując z lokalnymi sportowcami i angażując się w rozwój młodych talentów poprzez Program Startowy, który wspiera studentów w wejściu na rynek pracy w branży TSL.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armon osiągnęła 13 036 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 036 346 zł. Pozostałe przychody to 438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 141 215 zł.
Strata netto wyniosła 104 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 226 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 036 784 zł w 2024 roku.
• 10 057 863 zł w 2023 roku.
• 13 056 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -104 869 zł w 2024 roku.
• -349 323 zł w 2023 roku.
• -314 868 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armon wynosi -64 tys. zł.
EBITDA Armon wynosi 73 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -64 264 zł w
2024 roku.
• -345 442 zł w
2023 roku.
• -265 569 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
40 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 72 698 zł w
2024 roku.
• -271 500 zł w
2023 roku.
• -262 646 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armon wynosi 8 691 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 591 960 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -75 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 691 189 zł w 2024 roku.
• 6 705 242 zł w 2023 roku.
• 8 733 987 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armon wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2024 roku.
• 1,23% w 2023 roku.
• 2,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Armon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 323 674
zł.
Koszty operacyjne Armon wyniosły 13 100 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 323 674 zł w 2024 roku
• 220 834 zł w 2023 roku
• 43 220 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armon wyniosła 4 161 535 zł.
a
ktywa trwałe to 157 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 004 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 161 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -414 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 575 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 161 535 zł w 2024 roku.
• 3 456 353 zł w 2023 roku.
• 3 387 549 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armon wyniosły 4 575 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 161 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 388 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 575 923 zł w 2024 roku
• 3 765 873 zł w 2023 roku
• 3 347 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armon wykazała przychody na poziomie 13 036 784 zł.
Organizacja zarobiła -104 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -104 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku