WALDER SP. Z O.O. | KRS: 0000320983

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

5,2 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Produkcja opakowań drewnianych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PABIANICE

Adres

UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO, 36

Kod pocztowy

95-200

Rejestracja

2009-01-07

Rozpoczęcie działalności

2009-05-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych mebli Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Naprawa i konserwacja maszyn Działalność fizjoterapeutyczna Produkcja mebli biurowych i sklepowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Walder osiągnęła 5 230 684 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 216 852 zł. Pozostałe przychody to 13 833 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 216 294 zł.

Zysk netto wyniósł 1 000 558 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 747 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 230 684 zł w 2024 roku.
• 4 662 766 zł w 2023 roku.
• 5 775 941 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 142 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 000 558 zł w 2024 roku.
• 235 381 zł w 2023 roku.
• 2 054 190 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

509020.49

6326.72

1967243.89

417816.62

985764.34

-169618.43

2409561

879490.06

5775940.69

2054189.97

4662766.42

235381.42

5230684.46

1000557.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Walder wynosi 1,08 mln zł.

EBITDA Walder wynosi 1,12 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Walder wynosi 10 366 041 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 876 687 zł a 15 342 330 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 466 673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 366 041 zł w 2024 roku.
• 6 101 305 zł w 2023 roku.
• 14 497 675 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

99333.22

529777.16

63267.2

483158.38

1272551.23

431866.97

3414629.38

5849432.68

0

961829.38

2464410.85

893020.7

6017354.93

12312860.84

2430288.17

14497675.18

28758659.58

2051268.49

6101305.11

11656916.05

2876686.79

10366040.73

15342329.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Walder wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walder wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Walder charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Walder wynosi 460 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 157 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 157 tys. zł a 1,26 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 460 tys. zł w 2024 roku.
• 315 tys. zł w 2023 roku.
• 482 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 930 tys. zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 758 765 zł.

Koszty operacyjne Walder wyniosły 4 134 107 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 251 252 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 758 765 zł w 2024 roku
• 1 690 606 zł w 2023 roku
• 1 412 121 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Walder wyniosła 3 994 037 zł.

a

ktywa trwałe to 226 582 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 767 455 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 994 037 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 835 582 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 455 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 994 037 zł w 2024 roku.
• 3 296 043 zł w 2023 roku.
• 3 868 157 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

198229.26

246543.47

762655.52

612105.57

1444782.25

3868157.34

3296042.56

3994037.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0.49

0.02

0.01

0.55

1

0.22

0.21

-0.28

1

-0.3

-0.17

0.61

0.74

0.39

0.36

0.53

0.63

0.39

0.36

0.07

0.09

0.06

0.05

0.25

0.26

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Walder wyniosły 158 455 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 994 037 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 455 zł w 2024 roku
• 561 018 zł w 2023 roku
• 627 773 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

198229.26

65784.97

0.33

246543.47

88537.46

0.36

762655.52

186832.89

0.24

612105.57

205901.37

0.34

1444782.25

254087.99

0.18

3868157.34

627773.11

0.16

3296042.56

561017.91

0.17

3994037.46

158455.07

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Walder wykazała przychody na poziomie 5 230 684 zł.

Organizacja zarobiła 1 096 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 95 502 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 000 558 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 643 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 502 zł w 2024 roku
• 21 900 zł w 2023 roku
• 206 113 zł w 2022 roku

Wartość

0

7959

26747

0

74172

206113

21900

95502

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

dane za rok

Organizacja Walder wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24272

0

0.35922

0.29474

0.25

0.20213

0

0.48117

0.40343

0.37657

0.34101

0.31285

0.32544

0.50228

0.76636

0.64352

0.81818

0.45982

0.46121

0.27111

0.91579

0.93889

0.96035

0.8964

0.75234

0.05328

0.41277

0.43852

0.31718

0.08763

0.04891

0.09211

0.93392

0

0.71886

0.49254

0.5089

0.26383

0.95

0.96392

0.91561

0.7617

0.73413

0.78261

0.58387

0.62733

0.29167

0.95918

0.94492

0.83849

0.71181

0.77895

0.61465

0.53947

0.57643

0.31379

0.54902

0.51417

0.55631

0.44637

0.60638

0.84351

0.51406

0.57252

0.11154

0.88546

0.88532

0.85385

0.72308

0.7897

Powiązania

WALDER - powiązanie zwrotne

P MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

M MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2009

27.03.2017

M Waldemar

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

27.03.2017

13.04.2018

P Magdalena

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

13.04.2018

P Magdalena

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

13.04.2018

05.03.2021

M Barbara

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

05.03.2021

M Marta

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

07.01.2009

27.03.2017

M Waldemar

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

27.03.2017

P Magdalena

Czerwiec 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

27.01.2009

Walder

Organizacja

Udziałowcy

Muszyńska Marta posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Polczyk Magdalena posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Polczyk Magdalena (50% udziałów)
• Muszyńska Marta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.04.2018 do 05.03.2021:
• Polczyk Magdalena (50% udziałów)
• Muszyńska Barbara (50% udziałów)

W okresie od 27.03.2017 do 13.04.2018 najwięcej udziałów posiadała Polczyk Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WALDER

	Organizacja	Numer KRS
1	WAIS SP. Z O.O.	0000679798
2	PALETY PLUS SP. Z O.O.	0000506152
3	ARMON SP. Z O.O. SP. K.	0000606386
4	KRZYŚ-POL SP. Z O.O.	0000497962
5	WOOD-BOX ZATORSKI, ŚWIERCZEK SP. J.	0001058929
6	WOOD-PAL SP. Z O.O.	0000963809
7	ROL-MAR PALETY ADAM PIĄTEK SP. Z O.O.	0000931886
8	KUBIAK-POL TRADE SP. Z O.O.	0000753363
9	S&W VERPACKUNG POLSKA SP. Z O.O.	0000172081
10	PALETY RESKO SP. Z O.O.	0000638374
11	POLWERK SP. Z O.O.	0000607181
12	DREWMAX SP. Z O.O.	0000231151
13	BOXY GROUP SP. Z O.O.	0000837835
14	SCANDPOL PIOTR MROZOWICZ SP. K.	0000966800
15	WIKI-PAL SP. Z O.O.	0000646102
16	JAREMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000649476
17	GREENS SP. Z O.O.	0000168699
18	DREWBOS STĘPIEŃ SP. K.	0001022482
19	PALETTEN FUTEX I. R. FUTKOWSCY SP. K.	0000815180
20	ZAPEL PROBUD ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY	0000116628
21	VERPACKUNG ZAJĄC SP. Z O.O.	0000719304
22	"DREWPOL" SP. J. STANISŁAW I ALICJA PĘKALA	0000305147
23	ZAKŁAD PRODUKCYJNY PALET LEŚNA SP. Z O.O.	0000955665
24	LIDMAR MM SP. Z O.O.	0000744685
25	ANDŻELO ANDRZEJ BRODZIŃSKI SP. K.	0000980931
26	MILAD SP. Z O.O.	0000496488
27	CENTRUM PALET SP. Z O.O. SP. K.	0000664241
28	ROBPACK SP. Z O.O.	0000878609
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DREWMAT"	0000035911
30	DRÄGER PALETTENHANDEL SP. Z O.O.	0000751789

WALDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000320983 NIP 7311995402 REGON 100621006

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALDER

WALDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000320983 NIP
7311995402 REGON
100621006