Drozdex to firma specjalizująca się w produkcji drewnianych skrzyniopalety, służących głównie do transportu owoców i warzyw takich jak jabłka, gruszki, ziemniaki, cebula i kapusta. Z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku, firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym skrzyniopalety w różnych rozmiarach, zgodnie z wymaganiami klientów. Drozdex produkuje skrzyniopalety typu holenderskiego, na klockach oraz na płozach, dostosowując wymiary do indywidualnych potrzeb zamawiających.
Jednym z kluczowych atutów firmy jest wykorzystanie naturalnych materiałów, które są poddawane zaawansowanym procesom, zapewniającym wytrzymałość na czynniki zewnętrzne. Panowanie nad jakością surowców to istotny element jej działalności. Dodatkowo, Drozdex wyróżnia się odpowiedzialnością ekologiczną – na terenach własnych firma posadziła 50 000 drzew i prowadzi zrównoważoną gospodarkę leśną. Produkty firmy są eksportowane do dziesięciu krajów w Europie oraz na rynki azjatyckie, co potwierdza jej globalny zasięg i silną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drozdex osiągnęła 1 047 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 047 623 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 049 254 zł.
Strata netto wyniosła 1631 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 000 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 047 623 zł w 2024 roku.
• 993 525 zł w 2023 roku.
• 1 512 403 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1631 zł w 2024 roku.
• -17 zł w 2023 roku.
• 72 365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drozdex wynosi 25 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 927 zł w
2024 roku.
• 26 310 zł w
2023 roku.
• 85 949 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drozdex wynosi 3 222 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 461 628 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -633 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 222 470 zł w 2024 roku.
• 3 187 628 zł w 2023 roku.
• 3 823 021 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drozdex wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drozdex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Drozdex wyniosły 1 022 696
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drozdex wyniosła 4 039 504 zł.
a
ktywa trwałe to 3 773 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 265 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 039 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 365 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 097 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -134 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 039 504 zł w 2024 roku.
• 4 205 734 zł w 2023 roku.
• 4 234 940 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drozdex wyniosły 674 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 039 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -178 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 097 zł w 2024 roku
• 838 696 zł w 2023 roku
• 867 886 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drozdex wykazała przychody na poziomie 1 047 623 zł.
Organizacja zarobiła 3312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4943 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 149% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -81 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4943 zł w 2024 roku
• 4350 zł w 2023 roku
• 17 249 zł w 2022 roku