Organizacja FM Optima osiągnęła 49 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 167 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 267 zł.
Strata netto wyniosła 9100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 167 zł w 2024 roku.
• 256 960 zł w 2023 roku.
• 106 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9100 zł w 2024 roku.
• 158 305 zł w 2023 roku.
• -9361 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FM Optima wynosi -9 tys. zł.
EBITDA FM Optima wynosi 14 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8818 zł w
2024 roku.
• 173 932 zł w
2023 roku.
• -9180 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 981 zł w
2024 roku.
• 197 501 zł w
2023 roku.
• 14 444 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FM Optima wynosi 79 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 251 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 943 zł w 2024 roku.
• 858 517 zł w 2023 roku.
• 70 767 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FM Optima wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FM Optima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne FM Optima wyniosły 57 985
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FM Optima wyniosła 108 056 zł.
a
ktywa trwałe to 43 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 056 zł w 2024 roku.
• 228 943 zł w 2023 roku.
• 77 680 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FM Optima wyniosły 45 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 170 zł w 2024 roku
• 156 958 zł w 2023 roku
• 164 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 98.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 211% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FM Optima wykazała przychody na poziomie 49 167 zł.
Organizacja zarobiła -9071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 zł w 2024 roku
• 15 451 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku