Organizacja Produkcyjno Usługowo ZEF osiągnęła 1 205 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 205 914 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 085 070 zł.
Zysk netto wyniósł 120 846 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
66 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 205 916 zł w 2023 roku. • 1 158 542 zł w 2022 roku. • 1 072 101 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
22 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 120 846 zł w 2023 roku. • 118 877 zł w 2022 roku. • 166 532 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Usługowo ZEF wynosi 1 929 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
654 798 zł a 3 492 255 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
30 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 929 854 zł w
2023 roku. • 1 947 062 zł w
2022 roku. • 1 990 422 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno Usługowo ZEF wynosi 133 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno Usługowo ZEF wynosi 167 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 132 862 zł w
2023 roku. • 131 615 zł w
2022 roku. • 168 786 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 166 950 zł w
2023 roku. • 173 557 zł w
2022 roku. • 223 763 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Produkcyjno Usługowo ZEF mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku. • 4 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno Usługowo ZEF. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 stycznia 2025 (MSiG nr 10/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 30210. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE „ZEF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000602866. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.02.2016.
[GL.X NS-REJ.KRS/24/25/263]
UWAGAMSiG 10/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
D
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2019 okres OD
17.02.2016 DO 31.12.2016
Poz. 300858. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE „ZEF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000602866. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2016.
[GL.X NS-REJ.KRS/9215/17/189]
Rzuć okiemMSiG 178/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. 05.01.2017 R. - REP.A NR 50/2017, NOTARIUSZ
KAROL WARZECHA, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŻORACH - ZMIANA: §6; §7 UST.1; §8; §12 UST.1
I UST.2
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KRET
2. WOJCIECH JANUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 10. 500,00;-ZŁ wpisać: 10. 1.000,00;-ZŁ
wykreślić: 11. 500,00;-ZŁ wpisać: 11. 1.000,00;ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub.
1 1. 1.000,00;-ZŁ 2. NIE wykreślić: 2 1. TESLUK
2. HENRYK LEON 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500,00;-ZŁ 11. 500,00;-ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 500,00;-ZŁ 2. NIE
Poz. 39790. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE „ZEF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000602866. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.02.2016.
[GL.X NS-REJ.KRS/1742/16/883]
MSiG 37/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE „ZEF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY
2. miejscowość ŻORY ulica UL. OSIŃSKA nr domu
19 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.01.2016 R.
- NOTARIUSZ MICHAŁ SANETRA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP.A NR 35/2016
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KRET 2. WOJCIECH JANUSZ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500,00;-ZŁ
11. 500,00;-ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 500,00;-ZŁ 2. NIE
2 1. TESLUK 2. HENRYK LEON 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500,00;-ZŁ
11. 500,00;-ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 500,00;-ZŁ 2. NIE
3 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „ZEF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 271031192
4. 0000115049 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „ZEF”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 271031192 4. 0000115049
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 80 10
Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
2 ——- 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA
W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 3 ——- 26 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH
4 ——- 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 5 ——- 43
NIE 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 ——- 26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 7 ——- 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
8 ——- 26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO
SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 9 ——- 47
41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno Usługowo ZEF nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Usługowo ZEF wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno Usługowo ZEF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Usługowo ZEF wynosi 101 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 300 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 300 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 101 tys. zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku. • 96 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku. • 25 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 300 tys. zł w 2023 roku. • 327 tys. zł w 2022 roku. • 274 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
479 688 zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno Usługowo ZEF wyniosły
1 073 052 zł.
Wynagrodzenia stanowią
44,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 479 688 zł w 2023 roku • 431 677 zł w 2022 roku • 391 812 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44,7% w 2023 roku •
42% w 2022 roku •
43,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Usługowo ZEF wyniosła 1 044 015 zł.
a
ktywa trwałe to 25 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 018 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 044 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 881 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 548 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 764 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 19 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 044 015 zł sumy bilansowej i 881 467 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 100 210 zł sumy bilansowej i 960 621 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 996 486 zł sumy bilansowej i 841 744 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,71%.
Marża operacyjna wyniosła 11,02%.
Marża netto wyniosła 10,02%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno Usługowo ZEF wyniosły 162 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 044 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 162 548 zł w 2023 roku • 139 590 zł w 2022 roku • 154 742 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2023 roku • 13% w 2022 roku • 16% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Produkcyjno Usługowo ZEF ma 162 548 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 134 926 zł (83%).
Poza tym: państwu 27 622 zł (17%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
163 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
83%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
135 tys. zł
83%
Państwo
podatki, cła i ZUS
28 tys. zł
17%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 83% (w 2017: 64%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno Usługowo ZEF wynosi 6,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 6,27.
Płynność gotówkowa wynosi 0,44, czyli same środki pieniężne pokrywają 44% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,8 miesiąca.
gotówka od ręki: 72 tys. zł należności i inne: 947 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,27 zł, z czego 0,44 zł w gotówce.
6,27
płynność bieżąca
0,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,27 w 2023 roku • 7,69 w 2022 roku • 6,06 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Produkcyjno Usługowo ZEF nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 71 566 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 26 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 162 548 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł72 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka72 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 26 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 72 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 129 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 189 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: ponad 1000 razy • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Produkcyjno Usługowo ZEF wynosi 285 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 46 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 47 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 239 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 237 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 940 993 zł, z czego 940 993 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza239 dni
firma płaci dostawcom 239 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
285 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 285 dni
46 dni
bez amortyzacji47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 46 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe941 tys. zł
klienci są winni firmie 941 tys. zł
do 12 miesięcy941 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 285 dni w 2023 roku • 299 dni w 2022 roku • 263 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Produkcyjno Usługowo ZEF wynoszą 1 073 052 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 479 170 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 406 540 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 73 147 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Usługi obce479 tys. zł · 45%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)407 tys. zł · 38%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia73 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii63 tys. zł · 6%
Amortyzacja34 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2023 roku • 1 mln zł w 2022 roku • 903 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno Usługowo ZEF wykazała przychody na poziomie 1 205 916 zł.
Organizacja zarobiła 132 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 991 zł w 2023 roku • 12 680 zł w 2022 roku • 2254 zł w 2021 roku
Organizacja Produkcyjno Usługowo ZEF wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 205 876,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 205 876,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 073 052,42
I. Amortyzacja34 088,21
II. Zużycie materiałów i energii62 986,20
III. Usługi obce479 170,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 752,43
V. Wynagrodzenia406 540,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)73 147,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe15 367,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)132 824,16
D. Pozostałe przychody operacyjne37,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne37,90
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)132 862,06
G. Przychody finansowe1,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,43
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe26,38
I. Odsetki, w tym: (+1)26,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)132 837,11
J. Podatek dochodowy11 991,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)120 846,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno Usługowo ZEF składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+82
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−29 dni16-06-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+11 mies. 11 dni21-06-2019
2016
+23 mies. 16 dni21-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
