PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ZEF" | KRS: 0000602866

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

121 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻORY

Adres

UL. OSIŃSKA, 19

Kod pocztowy

44-240

Rejestracja

2016-02-17

Rozpoczęcie działalności

2016-02-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Usługowo ZEF osiągnęła 1 205 916 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 205 914 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 085 068 zł.

Zysk netto wyniósł 120 846 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 205 916 zł w 2023 roku.
• 1 158 542 zł w 2022 roku.
• 1 072 101 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 846 zł w 2023 roku.
• 118 877 zł w 2022 roku.
• 166 532 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

744887.87

50071.32

870160.23

103013.18

1104134.3

282436.56

1014570.93

289762.05

1072100.73

166531.8

1158542.3

118876.94

1205915.91

120846.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno Usługowo ZEF wynosi 133 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno Usługowo ZEF wynosi 167 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 132 862 zł w 2023 roku.
• 131 615 zł w 2022 roku.
• 168 786 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 166 950 zł w 2023 roku.
• 173 557 zł w 2022 roku.
• 223 763 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Usługowo ZEF wynosi 1 948 428 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 661 100 zł a 3 525 867 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 948 428 zł w 2023 roku.
• 1 968 335 zł w 2022 roku.
• 2 012 169 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

37553.49

734430.68

1862219.68

77259.89

1069419.43

2175400.58

289087.3

2154923.08

3954111.84

506408.84

2341837.66

4056668.7

631307.69

2012168.71

3366974.36

720465.4

1968334.69

3842482.12

661099.98

1948428.36

3525866.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno Usługowo ZEF wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Usługowo ZEF wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno Usługowo ZEF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Usługowo ZEF wynosi 101 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 300 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 300 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.
• 96 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 300 tys. zł w 2023 roku.
• 327 tys. zł w 2022 roku.
• 274 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 479 688 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno Usługowo ZEF wyniosły 1 073 052 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 274 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 479 688 zł w 2023 roku
• 431 677 zł w 2022 roku
• 391 812 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Usługowo ZEF wyniosła 1 044 015 zł.

a

ktywa trwałe to 25 117 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 018 897 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 044 015 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 881 467 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 548 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 044 015 zł w 2023 roku.
• 1 100 210 zł w 2022 roku.
• 996 486 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

108762.27

167344.01

473468.2

782311.07

996486.05

1100210.41

1044014.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

1

0.07

0.62

1

0.12

0.6

0.73

0.26

0.37

0.43

0.29

0.17

0.2

0.16

0.11

0.12

0.11

0.1

0.12

0.14

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno Usługowo ZEF wyniosły 162 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 044 015 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 548 zł w 2023 roku
• 139 590 zł w 2022 roku
• 154 742 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

108762.27

58690.95

0.54

167344.01

64330.83

0.38

473468.2

88018.46

0.19

782311.07

107099.28

0.14

996486.05

154742.46

0.16

1100210.41

139589.88

0.13

1044014.56

162547.92

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Usługowo ZEF wykazała przychody na poziomie 1 205 916 zł.

Organizacja zarobiła 132 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 991 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 846 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1999 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 991 zł w 2023 roku
• 12 680 zł w 2022 roku
• 2254 zł w 2021 roku

Wartość

0

2254

12680

11991

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Usługowo ZEF wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65727

0.53693

0.40818

0.48713

0.69988

0.68765

0.8782

0.88521

0

0.78467

0.57508

0.48429

0.36736

0.79049

0.78082

0.94281

0.90726

0

0.88417

0.63425

0.63468

0.24715

0.85

0.84421

0.90858

0.78896

0

0.85678

0.6455

0.70032

0.26705

0.8487

0.84517

0.81674

0.64894

0

0.82044

0.66273

0.74667

0.26699

0.71737

0.72896

0.6306

0.48682

0.59255

0.78824

0.67089

0.74529

0.25962

0.61775

0.63636

0.56405

0.43389

0.76539

0.75174

0.6363

0.70499

0.29558

0.63586

0.64959

0.57113

0.4449

0.72667

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ZEF" - wspólnik, reprezentacja

SEZAM OCHRONA - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

K WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2016

08.01.2025

K Wojciech

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

17.02.2016

31.08.2017

T Henryk

Październik 1943

Osoba

wspólnik

17.02.2016

08.01.2025

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "zef"

Organizacja

reprezentacja

17.02.2016

08.01.2025

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "zef"

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ZEF"

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTI SECURITY SP. Z O.O.	0000524378
2	KONWÓJ - OCHRONA SP. Z O.O.	0000560243
3	OCHRONA GOSPODARCZYK SP. Z O.O.	0000664271
4	WOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW	0000122789
5	ALTOR OCHRONA SP. Z O.O.	0000674973
6	AVOS WBA SP. Z O.O.	0000937011
7	TETTSUI SECURITY SP. Z O.O.	0000414569
8	ANG OCHRONA SP. Z O.O.	0000409277
9	CENTRUM OCHRONY TYGRYS - SILESIA SP. Z O.O.	0000566378
10	BIURO OCHRONY PERSONA SECURITY W.GÓRSKI, Z. KRAJEWSKI	0000668968
11	EKOTRADE SERWIS FM SP. Z O.O.	0000470045
12	AGENCJA OCHRONY KOBRA SP. Z O.O. SP. K.	0000535125
13	SECURITY SP. Z O.O.	0000633826
14	GWARANT POZNAŃ PLUS SP. Z O.O.	0000162806
15	SKORPION OCHRONA SP. Z O.O. SKORPION 1 SP. K.	0000787299
16	CERBER VIDEO SECURITY SP. Z O.O.	0000419420
17	BIURO OCHRONY DRAGON POLSKA 24 SP. Z O.O.	0000585307
18	RONIN SERWIS SP. Z O.O.	0000660001
19	IMS INTER-MAX-SECURITY SP. Z O.O.	0000197775
20	SMA POLSKA SP. Z O.O.	0000439185
21	K2 SERVICE SP. Z O.O.	0000573928
22	VICTORY AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA SP. Z O.O.	0000410880
23	MANDER SP. Z O.O.	0000690156
24	KASBET SP. Z O.O.	0000487253
25	MK SECURITY POLAND SP. Z O.O.	0000721988
26	KONSAL MONITORING SP. Z O.O.	0000742551
27	ARGUS SP. Z O.O.	0000228749
28	FUNDACJA SOCJALNA JURA	0000644499
29	AMIKUS SP. Z O.O.	0000132115
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYKONAWCZE "HEVELIUS" SP. Z O.O.	0000177813

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ZEF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000602866 NIP 6511719445 REGON 363748355

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ZEF"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ZEF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000602866 NIP
6511719445 REGON
363748355