AQUA SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000601566

Podsumowanie

aktywa

15,4 mln

przychód

28,7 mln

zysk

4,6 mln

wartość firmy

46,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PIEKARY

Adres

, 371

Kod pocztowy

32-060

Rejestracja

2016-02-11

Rozpoczęcie działalności

2016-02-11

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.aquasolution.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Dystrybucja wody w biurach, szkołach i barach
Wynajem i sprzedaż bezbutlowych dystrybutorów wody
Oferowanie wysokiej jakości ekspresów do kawy i kawy
Wyłączny przedstawiciel marki Canelates
Szeroki asortyment produktów dostosowanych do różnych instytucji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aqua Solution osiągnęła 28 645 465 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 645 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 065 269 zł.

Zysk netto wyniósł 4 580 196 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 975 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 645 465 zł w 2024 roku.
• 21 836 522 zł w 2023 roku.
• 11 184 121 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 650 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 580 196 zł w 2024 roku.
• 4 794 731 zł w 2023 roku.
• 776 113 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

818784.07

23535.96

1123858.53

27470.26

1718993.19

142223.91

2929471.84

670482.8

6694662

1258566.31

11184121.21

776113.24

21836522.05

4794730.71

28645465.14

4580195.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aqua Solution wynosi 4,67 mln zł.

EBITDA Aqua Solution wynosi 5,27 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aqua Solution wynosi 46 641 136 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 223 377 zł a 71 613 663 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 566 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 641 136 zł w 2024 roku.
• 39 524 834 zł w 2023 roku.
• 12 752 716 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36039.62

676039.5

2046960.17

56642.31

915762.37

2809646.33

163310.24

1878201.34

4297482.97

666172.34

5301084.77

9386759.2

1610097.07

11107470.32

17619928.34

2192182

12752715.77

27960303.03

5788230.04

39524834.24

67126229.94

9223376.82

46641136.42

71613662.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua Solution wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aqua Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 658 649 zł.

Koszty operacyjne Aqua Solution wyniosły 23 977 777 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 378 345 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 658 649 zł w 2024 roku
• 1 387 881 zł w 2023 roku
• 964 388 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aqua Solution wyniosła 15 385 699 zł.

a

ktywa trwałe to 1 094 293 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 291 406 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 385 699 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 297 836 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 087 864 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 176 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 385 699 zł w 2024 roku.
• 11 376 698 zł w 2023 roku.
• 6 524 831 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

148223.57

264096.31

530447.56

1387595.83

2984915.03

6524830.58

11376698.33

15385699.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.49

0.04

0.03

0.1

0.36

0.03

0.02

0.27

0.65

0.09

0.08

0.48

0.75

0.25

0.23

0.42

0.59

0.2

0.19

0.12

0.27

0.06

0.07

0.42

0.62

0.22

0.3

0.37

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aqua Solution wyniosły 3 087 864 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 385 699 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 426 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 087 864 zł w 2024 roku
• 3 659 058 zł w 2023 roku
• 3 601 921 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

148223.57

100170.75

0.68

264096.31

188573.23

0.71

530447.56

312700.57

0.59

1387595.83

499366.04

0.36

2984915.03

838118.93

0.28

6524830.58

3601921.24

0.55

11376698.33

3659058.28

0.32

15385699.31

3087863.55

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aqua Solution wykazała przychody na poziomie 28 645 465 zł.

Organizacja zarobiła 4 594 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 594 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 580 196 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1390 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 594 zł w 2024 roku
• 508 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4863

4958

14980

66248

90703

0

508

14594

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Aqua Solution wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47277

0.37347

0.26835

0.62134

0.43487

0.45829

0.75535

0.77759

0.52763

0.49303

0.41274

0.33752

0.65061

0.36116

0.37291

0.63954

0.68807

0.53662

0.62978

0.47937

0.40316

0.55991

0.70492

0.70215

0.86127

0.82669

0.6546

0.7945

0.5648

0.53154

0.37842

0.91197

0.92295

0.95041

0.86466

0.76622

0.83798

0.68597

0.65796

0.30516

0.87151

0.87948

0.93119

0.79266

0.77805

0.776

0.75297

0.77102

0.5371

0.57909

0.47034

0.60943

0.56501

0

0.94734

0.83726

0.83361

0.35482

0.88259

0.86671

0.9073

0.77918

0.38247

0.94497

0.86858

0.86913

0.26628

0.83216

0.80972

0.84795

0.6774

0.52964

Powiązania

R EWA - reprezentacja, wspólnik

R NATALIA - prokurent

R MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2016

R Ewa

Lipiec 1974

Osoba

prokurent

09.05.2024

R Natalia

Maj 2002

Osoba

reprezentacja

11.02.2016

R Ewa

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

09.05.2024

R Mariusz

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Radłowska Ewa posiada 460 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Podobne organizacje do AQUA SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	MCE SP. Z O.O.	0000680453
2	AERO-GSE SP. Z O.O.	0000930428
3	EINSAL EAST SP. Z O.O.	0000268675
4	COLUMBUS MCKINNON POLSKA SP. Z O.O.	0000213299
5	REA ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000244853
6	COLDTEAM SP. Z O.O.	0000351475
7	ROBTOOLS SMT SP. Z O.O.	0000439147
8	ROBATHERM POLSKA SP. Z O.O.	0000397822
9	ARTYKUŁY ŚCIERNE UTRATA BIS SP. Z O.O.	0000043712
10	MARK POLSKA SP. Z O.O.	0000238758
11	URSCHEL INTERNATIONAL-POLSKA - SP. Z O.O.	0000158547
12	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O.	0000734849
13	LPP EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000074119
14	STB SP. Z O.O.	0000567249
15	EKO-SANIT SP. Z O.O.	0000985271
16	GAS POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000786960
17	TECHJON TRADE ADAM JONASZ SP. K.	0000938767
18	ENTRA JUSZCZAK, PIASECKI SP. J.	0000339076
19	POLIŃSKI AMT SP. Z O.O.	0000053055
20	SILCO ENERGIA SP. Z O.O.	0000965653
21	ARAD SP. Z O.O. SP. K.	0000438844
22	MINDRAY MEDICAL POLAND SP. Z O.O.	0000503430
23	FILTROWENT INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000877405
24	CORAIL TS SP. Z O.O.	0000228208
25	TRAVAINI POMPY POLSKA SP. Z O.O.	0000291558
26	PROFINEX SP. Z O.O. SP. K.	0000774359
27	UNTHA POLSKA SP. Z O.O.	0000467248
28	DHC SP. Z O.O.	0000049448
29	EC TEST SYSTEMS SP. Z O.O.	0000248156
30	XENE P.S.A.	0000947844

AQUA SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601566 NIP 6793122639 REGON 363711926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AQUA SOLUTION

AQUA SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601566 NIP
6793122639 REGON
363711926