Wynajem i sprzedaż bezbutlowych dystrybutorów wody
Oferowanie wysokiej jakości ekspresów do kawy i kawy
Wyłączny przedstawiciel marki Canelates
Szeroki asortyment produktów dostosowanych do różnych instytucji
Aqua Solution Sp. z o.o. to krakowska firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dotyczących dystrybucji wody oraz kawy w biurach, szkołach i barach. Oferuje szeroki wybór produktów, takich jak bezbutlowe dystrybutory wody, pitniki oraz ekspresy do kawy, które charakteryzują się wysoką jakością i wydajnością. Dodatkowo, firma jest wyłącznym przedstawicielem marki Canelates, co potwierdza jej silną pozycję na rynku, zwłaszcza w obszarze dostaw odpowiednich urządzeń do instytucji publicznych oraz zakładów pracy. Aqua Solution dba również o jakość serwowanej kawy, oferując produkty od uznanych producentów, takich jak Lavazza, oraz świeżo paloną kawę z lokalnej palarni, co stanowi ich mocny atut. Wysoka jakość oferowanych produktów oraz profesjonalne podejście do klienta, które zostało docenione w pozytywnych opiniach, pozwala firmie na zdobywanie uznania i zaufania wśród współpracowników. Aqua Solution działa na terenie całej Polski, co dodatkowo zwiększa jej zasięg i możliwości realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aqua Solution osiągnęła 28 645 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 645 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 065 269 zł.
Zysk netto wyniósł 4 580 196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 975 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 645 465 zł w 2024 roku.
• 21 836 522 zł w 2023 roku.
• 11 184 121 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 650 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 580 196 zł w 2024 roku.
• 4 794 731 zł w 2023 roku.
• 776 113 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aqua Solution wynosi 4,67 mln zł.
EBITDA Aqua Solution wynosi 5,27 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua Solution wynosi 46 641 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 223 377 zł a 71 613 663 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 566 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 641 136 zł w 2024 roku.
• 39 524 834 zł w 2023 roku.
• 12 752 716 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aqua Solution wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua Solution wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aqua Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aqua Solution wynosi 1,67 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 700 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,92 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 700 tys. zł a 3,92 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
236 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,67 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 437 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 700 tys. zł w 2024 roku.
• 655 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,92 mln zł w 2024 roku.
• 2,34 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 658 649
zł.
Koszty operacyjne Aqua Solution wyniosły 23 977 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
378 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 658 649 zł w 2024 roku
• 1 387 881 zł w 2023 roku
• 964 388 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua Solution wyniosła 15 385 699 zł.
a
ktywa trwałe to 1 094 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 291 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 385 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 297 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 087 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 176 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 385 699 zł w 2024 roku.
• 11 376 698 zł w 2023 roku.
• 6 524 831 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua Solution wyniosły 3 087 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 385 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 426 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 087 864 zł w 2024 roku
• 3 659 058 zł w 2023 roku
• 3 601 921 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua Solution wykazała przychody na poziomie 28 645 465 zł.
Organizacja zarobiła 4 594 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 580 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 594 zł w 2024 roku
• 508 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku