Organizacja Hbmag osiągnęła 1 473 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 473 696 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 311 971 zł.
Zysk netto wyniósł 161 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 473 696 zł w 2022 roku.
• 997 331 zł w 2021 roku.
• 783 346 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 725 zł w 2022 roku.
• 130 257 zł w 2021 roku.
• -2683 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hbmag wynosi 1 979 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
350 580 zł a 3 684 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 979 945 zł w 2022 roku.
• 1 415 201 zł w 2021 roku.
• 642 573 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hbmag wyniosła 1 026 836 zł.
a
ktywa trwałe to 613 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 413 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 026 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 467 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 559 397 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 026 836 zł w 2022 roku.
• 733 061 zł w 2021 roku.
• 560 475 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hbmag wyniosły 559 397 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 026 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 559 397 zł w 2022 roku
• 427 347 zł w 2021 roku
• 400 017 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hbmag wykazała przychody na poziomie 1 473 696 zł.
Organizacja zarobiła 180 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 886 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 886 zł w 2022 roku
• 10 792 zł w 2021 roku
• 6665 zł w 2020 roku