SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. W PRZYPADKU WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY , KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Organizacja Darmagos Invest osiągnęła 1 428 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 425 240 zł. Pozostałe przychody to 3444 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 154 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 428 683 zł w 2018 roku. • 3 582 943 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Darmagos Invest wynosi 878 313 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 333 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 878 313 zł w
2018 roku. • 2 211 441 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Darmagos Invest wynosi -355 tys. zł.
EBITDA Darmagos Invest wynosi -353 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
332 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -354 657 zł w
2018 roku. • -21 765 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
338 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -352 891 zł w
2018 roku. • -14 686 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Darmagos Invest wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Darmagos Invest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 maja 2023 (MSiG nr 95/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 355398. DARMAGOS INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000600482. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4690/23/790]
Rzuć okiemMSiG 95/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wykreślić:
1 1. 1303.2023R. NOTARIUSZ ŁUKASZ CHRUSZCZYK,KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,REPERTORIUM A NR 135/2016 - ZMIANA:§2,§
3 UST. 1,§6 UST. 1. LIT.A, § 7 UST. 1.,§ 8 LIT. A.
2 1. 1303.2023R. NOTARIUSZ ŁUKASZ CHRUSZCZYK,KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,REPERTORIUM A NR 135/2016 - ZMIANA:§2,§ 3 UST.
1,§6 UST. 1. LIT.A, § 7 UST. 1.,§ 8 LIT. A. wpisać:
3 1. 13.03.2023R. NOTARIUSZ ŁUKASZ CHRUSZCZYK,KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,REPERTORIUM A NR 779/2023 - ZMIANA:§2,§
3 UST. 1,§6 UST. 1. LIT.A, § 7 UST. 1.,§ 8 LIT. A.
Poz. 348692. DARMAGOS INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000600482. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3574/23/580]
Rzuć okiemMSiG 94/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DARMAG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. DARMAGOS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina SULECHÓW miejscowość
KRUSZYNA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość
KRUSZYNA ulica UL. KUKUŁCZA nr domu 12 kod
pocztowy 66-100 poczta SULECHÓW kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. WĄWOZOWA nr domu 34B kod pocztowy 31-752 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 1303.2023R.
NOTARIUSZ ŁUKASZ CHRUSZCZYK,KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE,REPERTORIUM A NR
135/2016 - ZMIANA:§2,§ 3 UST. 1,§6 UST. 1. LIT.A,
§ 7 UST. 1.,§ 8 LIT. A.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GNYSZKA
2. RAFAŁ DAMIAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 6.000,00 ZŁ 11. 20.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 20.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. GNYSZKA
2. DARIUSZ JAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 6.000,00 ZŁ 11. 20.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 20.000,00 ZŁ 2. NIE 3 (dla pozycji:
1. DARMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363300896) 1. DARMAG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. DARMAGOS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 1. PRO MAXIMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 121869939 4. 0000393643 9. TAK 10. 6000,00
11. 20000,00 12. NIE PRub. 1 1. 20000,00 2. NIE
5 1. GREENSTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122571395 4. 0000420553
9. TAK 10. 6000,00 11. 20000,00 12. NIE PRub.
1 1. 20000,00 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 (dla pozycji: 1. DARMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363300896)
wykreślić: 1. DARMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. DARMAGOS
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 271597. DARMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000600482. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/110059/19/994]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 271596. DARMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000600482. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/110059/19/593]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 271595. DARMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000600482. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/110059/19/192]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 856403. DARMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000600482. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/725834/18/259]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 856402. DARMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000600482. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/725833/18/858]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 856401. DARMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000600482. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.02.2016.
[RDF/725832/18/457]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 172318. DARMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000600482. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.02.2016.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9090/17/550]
MSiG 118/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2017 okres OD
03.02.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 03.02.2016 DO
31.12.2016
Poz. 28997. DARMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000600482. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.02.2016.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/965/16/859]
MSiG 27/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. DARMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE
powiat ZIELONOGÓRSKI gmina SULECHÓW
miejscowość KRUSZYNA 2. miejscowość KRUSZYNA ulica UL. KUKUŁCZA nr domu 12 kod
pocztowy 66-100 poczta SULECHÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.01.2016R.,
NOTARIUSZ DARIUSZ TRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SULECHOWIE, REP.A.NUMER 135/2016
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. GNYSZKA 2. RAFAŁ DAMIAN
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 6.000,00 ZŁ 11. 20.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 20.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. GNYSZKA 2. DARIUSZ
JAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 6.000,00 ZŁ 11. 20.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 20.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. DARMAG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363300896 4. 0000593800 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. W PRZYPADKU WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. DARMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363300896 4. 0000593800
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 2 ——- 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 3 ——- 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT
LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 4 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 ——- 52 24 B PRZEŁADUNEK
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 6 ——52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 7 ——77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8 ——- 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Darmagos Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darmagos Invest wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,960% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2018 roku. • 2,86% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Darmagos Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Darmagos Invest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 57 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 54 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 57 tys. zł w 2018 roku. • 143 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
240 527 zł.
Koszty operacyjne Darmagos Invest wyniosły
1 779 897 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 240 527 zł w 2018 roku • 153 071 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,5% w 2018 roku •
4,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darmagos Invest wyniosła 418 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 418 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 418 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -227 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 645 685 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 925 269 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 373 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 418 178 zł sumy bilansowej i -227 507 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 343 447 zł sumy bilansowej i 145 596 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -24,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darmagos Invest wyniosły 645 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 418 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 552 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 645 685 zł w 2018 roku • 1 197 851 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
65 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 154% w 2018 roku • 89% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Darmagos Invest ma 645 685 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 475 237 zł (74%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 156 035 zł (24%), państwu 9860 zł (2%).
Pozostali, 4554 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
646 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
74%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
475 tys. zł
74%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
156 tys. zł
24%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 74% (w 2017: 80%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 19% (2017) do 24% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Darmagos Invest wynosi 0,65 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,65.
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,6 miesiąca.
Aktywa obrotowe (418 178 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (645 685 zł) o 227 507 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
418 tys. zł
646 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 89 tys. zł należności i inne: 329 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,65 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
0,65
płynność bieżąca
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,65 w 2018 roku • 1,11 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Darmagos Invest wobec banków i pożyczkodawców: 156 035 zł, gotówka: 89 254 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 66 780 zł.
Koszty odsetek: 9973 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 645 685 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 67 tys. zł
0 zł156 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców156 tys. zł
gotówka89 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 67 tys. zł • 2017: 64 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Darmagos Invest wynosi 84 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 97 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 98 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 319 267 zł, z czego 319 267 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
84 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 84 dni
97 dni
bez amortyzacji98 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 97 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe319 tys. zł
klienci są winni firmie 319 tys. zł
do 12 miesięcy319 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 84 dni w 2018 roku • 116 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Darmagos Invest wynoszą 1 758 310 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 438 381 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 240 527 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 14 163 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,8 mln zł
Usługi obce1,4 mln zł · 82%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)241 tys. zł · 14%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii3 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,8 mln zł w 2018 roku • 3,6 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Darmagos Invest wykazała przychody na poziomie 1 428 683 zł.
Organizacja Darmagos Invest wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy56 z 67 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 388 424,82
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 388 424,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 758 309,64
I. Amortyzacja1 766,09
II. Zużycie materiałów i energii2 885,94
III. Usługi obce1 438 380,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 378,37
V. Wynagrodzenia240 526,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 163,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna49 208,66
VII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-369 884,82
D. Pozostałe przychody operacyjne36 814,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne22 180,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna14 634,15
IV. Dotacje rozwojowe pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne21 587,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne21 587,41
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-354 657,36
G. Przychody finansowe3 443,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+5)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)612,90
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 830,69
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
H. Koszty finansowe21 889,15
I. Odsetki, w tym: (+1)9 973,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne11 916,04
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)0,00
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna-373 102,92
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
I. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
II. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J) pozycja własna-373 102,92
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) pozycja własna-373 102,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Darmagos Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 76 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
+9 dni24-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
