F35 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000598660

Podsumowanie

aktywa

28,5 mln

przychód

7,4 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

21,2 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KLASZTORNA, 2B

Kod pocztowy

31-979

Rejestracja

2016-01-25

Rozpoczęcie działalności

2016-01-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F35 osiągnęła 7 430 803 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 334 433 zł. Pozostałe przychody to 96 369 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 111 853 zł.

Zysk netto wyniósł 1 222 580 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 061 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 430 803 zł w 2024 roku.
• 7 231 473 zł w 2023 roku.
• 4 884 770 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 184 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 222 580 zł w 2024 roku.
• 1 473 025 zł w 2023 roku.
• -168 408 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2000

-68388.78

2906792.94

1737648.36

5756107.03

2026906.59

4518251.41

1200766.52

4032229.74

1773257.99

4884769.75

-168407.76

7231472.86

1473024.8

7430802.66

1222580.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F35 wynosi 2,17 mln zł.

EBITDA F35 wynosi 4,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 320 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 172 494 zł w 2024 roku.
• 2 551 661 zł w 2023 roku.
• 707 400 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 629 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 337 516 zł w 2024 roku.
• 4 719 270 zł w 2023 roku.
• 2 875 009 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-68388.78

2269539.25

2572798.76

2699127.32

3056667.88

1788760.22

2136188.86

2182486.23

2526281.87

707400.27

2875009.4

2551660.82

4719269.95

2172493.66

4337516.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F35 wynosi 21 172 625 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 146 204 zł a 60 418 321 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 556 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 172 625 zł w 2024 roku.
• 22 103 044 zł w 2023 roku.
• 13 541 707 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10278707.25

54812660.88

4360189.41

20551565.59

62203254.32

8634160.54

24925821.17

69230880.68

6777377.12

21027223.7

70463946.76

6048344.61

23422543.74

72753912.64

0

13541707.35

54854368.96

10847209.29

22103043.89

60746468.16

11146203.99

21172625.15

60418321.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji F35 wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,01% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0303413

0.0302649

0.030053

0.0301811

0.0302262

0.0301009

0.0299718

0.0299604

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F35 wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,157% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0122276

0.0032653

0.0018639

0.0016613

0.0018691

0.004907

0.0011986

0.0012185

Wiarygodność firmy

dane za rok

F35 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla F35 wynosi 171 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,02 mln zł w 2024 roku.
• 3,04 mln zł w 2023 roku.
• 2,74 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2740633.04

0

3110162.72

0

3461544.03

0

3523197.34

0

54177.26

3637695.63

0

2742718.45

0

68217.46

3037323.41

0

170569.56

3020916.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 394 041 zł.

Koszty operacyjne F35 wyniosły 5 161 940 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 342 006 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 394 041 zł w 2024 roku
• 1 905 621 zł w 2023 roku
• 1 554 337 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

806997.3

1046783.31

1133588.4

1554336.64

1905621.03

2394041.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F35 wyniosła 28 498 917 zł.

a

ktywa trwałe to 23 916 552 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 582 365 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 498 917 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 104 580 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 394 337 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -886 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 498 917 zł w 2024 roku.
• 28 745 154 zł w 2023 roku.
• 29 382 921 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

34707109.95

31586344.96

32189349.95

31708359.04

32142089.63

29382921.15

28745154.12

28498917.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 492.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 490.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-34.19

0.06

0.11

0.78

0.6

0.06

0.12

0.47

0.35

0.04

0.07

0.4

0.27

0.06

0.1

0.54

0.44

-0.01

0.15

-0.03

0.05

0.1

0.35

0.2

0.04

0.08

0.3

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F35 wyniosły 13 394 337 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 498 917 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 087 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 394 337 zł w 2024 roku
• 13 558 537 zł w 2023 roku
• 15 669 329 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34707109.95

21003944.73

0.61

31586344.96

16035531.38

0.51

32189349.95

14881629.78

0.46

31708359.04

14092372.35

0.44

32142089.63

13953611.47

0.43

29382921.15

15669328.91

0.53

28745154.12

13558537.08

0.47

28498917.05

13394336.69

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F35 wykazała przychody na poziomie 7 430 803 zł.

Organizacja zarobiła 1 342 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 119 661 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 222 580 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 094 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 661 zł w 2024 roku
• 92 587 zł w 2023 roku
• 28 372 zł w 2022 roku

Wartość

0

28372

92587

119661

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja F35 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16819

0.31703

0.94066

0.52899

0.05111

0.04241

0.37458

0.24145

0

0.96685

0.76566

0.93806

0.46567

0.96503

0.97845

0.77231

0.64179

0

0.96479

0.84602

0.93758

0.44688

0.92119

0.95582

0.74833

0.62054

0

0.98312

0.87105

0.93154

0.40494

0.90569

0.94376

0.8373

0.63465

0

0.96251

0.81593

0.93295

0.4004

0.93459

0.95355

0.74591

0.59744

0

0.11496

0.7805

0.91729

0.49531

0.31213

0.62724

0.29128

0.21785

0.8318

0.91651

0.82246

0.91347

0.47638

0.80812

0.88994

0.66623

0.5682

0.88432

0.89529

0.78566

0.90132

0.48377

0.78033

0.86975

0.65757

0.54287

0.88384

Powiązania

F35 - wspólnik, reprezentacja

W MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2016

W Małgorzata

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

25.01.2016

F35

Organizacja

reprezentacja

25.01.2016

F35

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do F35

	Organizacja	Numer KRS
1	ŚLUFIŃSKI SP. K.	0000326800
2	DOMEX-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000528169
3	CTE SP. Z O.O.	0000340814
4	POL-TURIST SP. Z O.O.	0000282595
5	MELAFIR GARDZIEŃ SP. Z O.O.	0000321611
6	HOTEL TĘCZOWY MŁYN SP. Z O.O.	0000268465
7	VILLA COTONINA SP. Z O.O.	0000335296
8	HOTEL "SŁONECZNY MŁYN" SP. Z O.O. SP. K.	0000268895
9	ACTIVE HOTEL SP. Z O.O.	0000044811
10	SPRINGCO SP. Z O.O.	0000697695
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE CASTELLUM	0000760504
12	UZDROWISKO TERMY TORUŃSKIE SP. Z O.O.	0000651077
13	CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE ZAWODZIE SP. Z O.O.	0000107405
14	JELENIA STRUGA MEDICAL SPA SP. Z O.O.	0000284357
15	START TRAVEL SP. Z O.O.	0000294614
16	CIECHOCINEK DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000717885
17	WINGS HOTELS SP. Z O.O.	0000271077
18	P1 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000408223
19	NK RYSY SP. Z O.O.	0000921249
20	Z-HOTEL SP. Z O.O.	0001036811
21	HPP SP. Z O.O. SP. K.	0000901229
22	STRZELNICA SP. Z O.O.	0000464047
23	JM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000430562
24	MAX COMFORT SP. Z O.O.	0000234782
25	HOTEL LOFT SP. Z O.O.	0000395405
26	TRANSGRANICZNE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000566031
27	ALTUS HOTEL MIĘCZKOWSKI SP. K.	0000593450
28	CENTRUM SPORTOWO-KONFERENCYJNE GNIEWINO SP. Z O.O.	0000345609
29	ASILUS SP. Z O.O.	0000725047
30	CENTRUM HOTELOWO - KONFERENCYJNE "PAŁAC TRZĘSACZ"	0000370640

F35 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000598660 NIP 6783158127 REGON 363571862

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F35

F35 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000598660 NIP
6783158127 REGON
363571862