JM SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000430562

Podsumowanie

aktywa

32,6 mln

przychód

17,9 mln

zysk

264 tys.

wartość firmy

23,1 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW KUJAWSKI

Adres

WŁOCŁAWSKA, 33

Kod pocztowy

88-230

Rejestracja

2012-08-23

Rozpoczęcie działalności

2012-08-23

Kapitał zakładowy

6454000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.herbariumhotel.pl

Email

rezerwacja@herbariumhotel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność związana ze sportem Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Opis

Luksusowy hotel spa przy Jeziorze Żnińskim
Oferta zabiegów z zakresu medycyny holistycznej
Autorska kuchnia łącząca nowoczesne trendy z tradycyjną kuchnią
Idealne miejsce na konferencje i wydarzenia biznesowe
Urokliwe miejsce w bliskości natury

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JM Solutions osiągnęła 17 896 622 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 895 050 zł. Pozostałe przychody to 1572 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 631 275 zł.

Zysk netto wyniósł 263 775 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 227 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 896 622 zł w 2024 roku.
• 16 011 750 zł w 2023 roku.
• 16 518 757 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -136 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 775 zł w 2024 roku.
• -469 758 zł w 2023 roku.
• 1 754 608 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9306597.21

1218842.82

10154886.26

584123.58

10389766.07

-252429.05

7536537.9

-1372452.62

10771638.3

-955490.51

16518757.08

1754607.73

16011750.15

-469757.91

17896621.92

263774.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JM Solutions wynosi 1,68 mln zł.

EBITDA JM Solutions wynosi 2,66 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 52 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 682 554 zł w 2024 roku.
• 716 301 zł w 2023 roku.
• 2 701 619 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 143 921 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 655 773 zł w 2024 roku.
• 1 718 745 zł w 2023 roku.
• 3 690 550 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JM Solutions wynosi 23 115 624 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 637 749 zł a 54 023 697 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 115 624 zł w 2024 roku.
• 20 606 112 zł w 2023 roku.
• 28 314 866 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10940400.29

22020169.7

58348801.52

5841235.8

20020780.49

58209930.64

0

17640442.67

57140970.44

0

14708951.09

51651159.96

0

16149066.81

47829197.92

10283930.41

28314866.05

54847628.84

0

20606112.08

52968597.2

2637749

23115624.03

54023696.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM Solutions wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 1,57% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JM Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 638 720 zł.

Koszty operacyjne JM Solutions wyniosły 16 212 495 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 521 735 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 638 720 zł w 2024 roku
• 5 352 025 zł w 2023 roku
• 4 715 020 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JM Solutions wyniosła 32 545 057 zł.

a

ktywa trwałe to 28 829 438 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 715 620 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 545 057 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 505 924 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 039 133 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -619 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 545 057 zł w 2024 roku.
• 32 581 312 zł w 2023 roku.
• 33 376 115 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

36882652.47

37044168.17

34551104.75

33354431.49

35095087.34

33376114.86

32581311.84

32545057.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

0.22

0.13

0.02

0.04

0.11

0.06

-0.01

-0.02

0.05

-0.02

-0.04

-0.11

-0.12

-0.18

-0.03

-0.08

-0.05

-0.09

0.05

0.13

0.16

0.11

-0.01

-0.04

0.04

-0.03

0.01

0.02

0.09

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JM Solutions wyniosły 19 039 133 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 545 057 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -465 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 039 133 zł w 2024 roku
• 19 339 163 zł w 2023 roku
• 19 664 208 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36882652.47

22295452.09

0.6

37044168.17

22491685.51

0.61

34551104.75

20265862.14

0.59

33354431.49

20441641.5

0.61

35095087.34

23137787.86

0.66

33376114.86

19664207.65

0.59

32581311.84

19339162.54

0.59

32545057.35

19039133.15

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JM Solutions wykazała przychody na poziomie 17 896 622 zł.

Organizacja zarobiła 263 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 775 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 843 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

285902

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja JM Solutions wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94514

0.90938

0.94516

0.52005

0.79185

0.85911

0.70271

0.61292

0.95716

0.91138

0.91383

0.94732

0.52523

0.66371

0.69035

0.6595

0.53981

0

0.09567

0.90683

0.94189

0.51188

0.38711

0.52995

0.32736

0.21605

0

0.08404

0.92685

0.93572

0.48881

0.47132

0.51209

0.40195

0.21129

0

0.0671

0.927

0.93873

0.52036

0.36885

0.40776

0.30368

0.17721

0

0.92085

0.92025

0.92477

0.53205

0.60136

0.64767

0.62146

0.57129

0

0.07079

0.90739

0.92066

0.55402

0.34071

0.46846

0.31593

0.19054

0

0.74946

0.90549

0.91489

0.55738

0.45211

0.63027

0.53764

0.42674

0

Powiązania

EURO-SENIOR HERBARIUM - powiązanie zwrotne

M ALEKSANDRA - prokurent

M HANNA - wspólnik, reprezentacja

JM HANDEL I SERWIS MASZYN JAROSŁAW MISZCZUK - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.08.2012

Jm Handel I Serwis Maszyn Jarosław Miszczuk

Organizacja

wspólnik

23.08.2012

21.08.2019

M Jarosław

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

21.08.2019

M Hanna

Marzec 1961

Osoba

prokurent

18.12.2012

29.09.2014

R Piotr

Czerwiec 1980

Osoba

prokurent

29.09.2014

06.08.2020

M Aleksandra

Sierpień 1986

Osoba

prokurent

06.08.2020

M Aleksandra

Sierpień 1986

Osoba

prokurent

14.10.2015

23.02.2024

M Alicja

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

23.08.2012

M Hanna

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

23.08.2012

21.08.2019

M Jarosław

Listopad 1960

Osoba

powiązanie zwrotne

16.01.2017

Euro-Senior Herbarium

Organizacja

Udziałowcy

Miszczuk Hanna posiada 6454 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.08.2019 jest Miszczuk Hanna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2012 do 21.08.2019 był Miszczuk Jarosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do JM SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM KONFERENCYJNO-WYPOCZYNKOWE "ZAMEK" SP. Z O.O.	0000304452
2	KOLUMNA PARK SP. Z O.O.	0000373055
3	ALTERA SP. Z O.O.	0000093759
4	APARTAMENTY PARK SP. Z O.O.	0000423735
5	CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE ZAWODZIE SP. Z O.O.	0000107405
6	CTE SP. Z O.O.	0000340814
7	KRAKLINK PARKONE SP. Z O.O. S.K.A.	0000362194
8	A&M SP. Z O.O.	0000411735
9	"JARD" DZIEMIAN I WSPÓLNICY SP. J.	0000355044
10	ROYAL-BALTIC M.W.BURZYŃSCY SP. J.	0000082045
11	HOTEL WARSZAWA SP. Z O.O.	0000115008
12	HOTELE GRUPY MARMA SP. Z O.O.	0000365413
13	WROCŁAW Q HOTEL SP. Z O.O. SP. J.	0000872845
14	RÓŻEWSCY SPA SP. J.	0000271446
15	CUBE SP. Z O.O.	0000315679
16	HOTEL SPA DR IRENA ERIS KRYNICA ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000031910
17	MANOR HOUSE SP. Z O.O.	0000049217
18	"PRO-EST" J. MYLER, T. GRZYBOWSKI SP. J.	0000257428
19	HOTEL "SŁONECZNY MŁYN" SP. Z O.O. SP. K.	0000268895
20	LINTER TOUR S.A.	0000403590
21	QORUM SP. Z O.O.	0000115884
22	VARSOVIA APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000495612
23	HOTEL REMES SP. Z O.O.	0000296505
24	PUHIT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000300761
25	MAZURSKI RAJ SP. Z O.O.	0000447187
26	HOTEL KISTON SP. Z O.O.	0000186346
27	HOTEL NOWY SĄCZ SP. Z O.O.	0000472214
28	Z-HOTEL SP. Z O.O.	0001036811
29	K&B DEVELOPMENT BARCZAK, KLOC SP. K.	0001016765
30	MOYOME SP. Z O.O.	0000745104

JM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000430562 NIP 8891512561 REGON 341316696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JM SOLUTIONS

JM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000430562 NIP
8891512561 REGON
341316696