P1 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000408223

Podsumowanie

aktywa

28,3 mln

przychód

5,8 mln

zysk

-413 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BARANOWO

Adres

UL. WYPOCZYNKOWA, 60

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2012-01-18

Rozpoczęcie działalności

2012-01-18

Kapitał zakładowy

5500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P1 Nieruchomości osiągnęła 5 771 829 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 771 613 zł. Pozostałe przychody to 216 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 184 795 zł.

Strata netto wyniosła 413 182 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 824 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 771 829 zł w 2024 roku.
• 5 033 527 zł w 2023 roku.
• 4 681 575 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -413 182 zł w 2024 roku.
• -1 800 143 zł w 2023 roku.
• -2 330 550 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

925

-256946.67

46137.94

-184353

43465.18

-794294.58

2401.05

-442267.18

649120.22

-2486247.02

4681575

-2330550.07

5033526.73

-1800143.47

5771828.69

-413182.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P1 Nieruchomości wynosi 607 tys. zł.

EBITDA P1 Nieruchomości wynosi 1,4 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 123 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 606 893 zł w 2024 roku.
• 287 156 zł w 2023 roku.
• -417 146 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 236 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 397 382 zł w 2024 roku.
• 1 089 940 zł w 2023 roku.
• 391 429 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P1 Nieruchomości wynosi 3 847 886 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 429 572 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 549 610 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 847 886 zł w 2024 roku.
• 3 355 684 zł w 2023 roku.
• 3 121 050 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

616.67

2312.5

0

30758.63

115344.85

0

28976.79

108662.95

0

1600.7

6002.63

0

432746.81

1622800.55

0

3121050

11703937.5

0

3355684.49

12583816.83

0

3847885.79

14429571.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P1 Nieruchomości wynosi 3,71%. To oznacza, że firma ma szansę 3,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,71% w 2024 roku.
• 2,97% w 2023 roku.
• 4,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P1 Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 519 128 zł.

Koszty operacyjne P1 Nieruchomości wyniosły 5 164 720 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 217 018 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 519 128 zł w 2024 roku
• 1 321 651 zł w 2023 roku
• 1 486 211 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P1 Nieruchomości wyniosła 28 249 175 zł.

a

ktywa trwałe to 28 015 540 zł.

a

ktywa obrotowe to 233 635 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 249 175 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -12 282 544 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 531 720 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 479 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 249 175 zł w 2024 roku.
• 29 126 808 zł w 2023 roku.
• 29 970 895 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10893673.88

18887992.85

24347743.78

9308503.93

30547309.73

29970895.45

29126808.38

28249175.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4048.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3967.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.4

-283.27

-277.78

-0.01

0.5

-8.09

-4

-0.03

0.21

-5.97

-18.27

-0.05

0.15

-34.3

-184.2

-0.08

0.32

-2.12

-3.83

-0.08

0.23

-0.09

-0.5

-0.06

0.15

0.06

-0.36

-0.01

0.03

0.11

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P1 Nieruchomości wyniosły 40 531 720 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 249 175 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 207 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 531 720 zł w 2024 roku
• 41 030 412 zł w 2023 roku
• 40 074 356 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2024 roku
• 141% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10893673.88

11076638.89

1.02

18887992.85

19255310.86

1.02

24347743.78

28067429.5

1.15

9308503.93

12171441.23

1.31

30547309.73

38297665.23

1.25

29970895.45

40074356.02

1.34

29126808.38

41030412.42

1.41

28249175.31

40531719.65

1.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P1 Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 5 771 829 zł.

Organizacja zarobiła -413 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -413 182 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja P1 Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0899

0.30714

0.82521

0.77688

0.03696

0.03093

0.28329

0.95466

0

0.12286

0.37518

0.89262

0.77533

0.09608

0.06516

0.33086

0.83028

0

0.0382

0.37101

0.91172

0.82334

0.06795

0.08203

0.2602

0.69236

0

0.17623

0.26747

0.79994

0.82327

0.03658

0.04352

0.3737

0.68458

0

0.0288

0.55403

0.92892

0.81231

0.09795

0.10086

0.21602

0.74012

0

0.01934

0.77268

0.91813

0.85023

0.15474

0.24466

0.16098

0.65104

0

0.02

0.75862

0.91146

0.85931

0.16412

0.50841

0.1988

0.62127

0

0.10074

0.74257

0.9036

0.86521

0.2966

0.67243

0.34411

0.45153

0

Powiązania

PWCAPITAL - wspólnik

W JOANNA - reprezentacja

W PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2012

30.10.2014

W Przemysław

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

30.10.2014

W Przemysław

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

30.10.2014

24.03.2017

Pwcapital

Organizacja

wspólnik

18.01.2012

30.10.2014

Pwcapital

Organizacja

wspólnik

24.03.2017

Pwcapital

Organizacja

reprezentacja

18.01.2012

04.07.2013

W Edmund

Marzec 1940

Osoba

reprezentacja

04.07.2013

W Przemysław

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

25.02.2016

W Joanna

Marzec 1992

Osoba

powiązanie zwrotne

27.12.2017

24.01.2020

Mazury Foodwine.pl

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.02.2016

14.10.2016

Hotel Edison

Organizacja

Udziałowcy

Woźny Przemysław posiada 9 udziałów, które stanowią 81.8% firmy.

Pwcapital posiada 2 udziały, które stanowią 18.2% firmy.

Największym udziałowcem od 24.03.2017 jest Woźny Przemysław kontrolujący 82% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2014 do 24.03.2017 był Woźny Przemysław kontrolując 82% udziałów.

W okresie od 18.01.2012 do 30.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Pwcapital . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do P1 NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM TENISOWE ANGIE SP. Z O.O.	0000035158
2	OPAL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000253419
3	WINGS HOTELS SP. Z O.O.	0000271077
4	VENTUS ROSA KRAKÓW SP. Z O.O.	0000940669
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE CASTELLUM	0000760504
6	HB INVEST SP. Z O.O.	0000469480
7	ALMA SIDOR SP. Z O.O.	0000821849
8	KRAKLINK PARKONE SP. Z O.O. S.K.A.	0000362194
9	JELENIA STRUGA MEDICAL SPA SP. Z O.O.	0000284357
10	HOTEL ADMIRAŁ SP. Z O.O.	0000360718
11	OŚRODEK WCZASOWO-SANATORYJNY "STOCZNIOWIEC" SP. Z O.O.	0000183203
12	REHAKUR SP. Z O.O.	0000361063
13	JORDASZKA SP. Z O.O.	0000319879
14	APARTAMENTY-WROC SP. Z O.O.	0000880626
15	W4 HRC SP. Z O.O.	0001005590
16	HOTEL PRZY MŁYNIE SP. Z O.O.	0000941773
17	MARBELLA SP. Z O.O.	0000135129
18	WAWA 1 Q HOTEL SP. Z O.O. SP. J.	0000874225
19	CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE STADION SP. Z O.O.	0000746829
20	SET HOSPITALITY SP. Z O.O.	0000635832
21	I-BIS BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000648553
22	PRIMA HOTELS SP. Z O.O. SP. K.	0000539973
23	HIG "CZARNA GÓRA" SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000316343
24	SUNSHINE PROPERTY SP. Z O.O.	0000244583
25	PAPAVER SP. Z O.O.	0000214830
26	HOTEL GROMADA SP. Z O.O.	0000028471
27	OBIEGŁO KOLEJARZ SP. Z O.O.	0000555313
28	INESS HOTEL SP. Z O.O.	0000934080
29	ROMA INVESTMENTS PIĄTKIEWICZ SP. J.	0000286484
30	HPP SP. Z O.O. SP. K.	0000901229

P1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000408223 NIP 7792403561 REGON 302024277

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P1 NIERUCHOMOŚCI

P1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000408223 NIP
7792403561 REGON
302024277