F35 SP. Z O.O. | KRS: 0000596876

Podsumowanie

aktywa

234 tys.

przychód

50 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

34 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KLASZTORNA, 2B

Kod pocztowy

31-979

Rejestracja

2016-01-15

Rozpoczęcie działalności

2016-01-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F35 osiągnęła 50 278 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 50 278 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 582 zł.

Strata netto wyniosła 13 582 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 278 zł w 2024 roku.
• 15 129 zł w 2023 roku.
• 385 433 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 582 zł w 2024 roku.
• -425 790 zł w 2023 roku.
• 350 786 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1470.93

0

-12414.37

3388.35

-5358.63

8930

-541538.61

13992.87

-3368.14

385432.68

350786.48

15128.71

-425790.31

50278.45

-13582.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F35 wynosi -14 tys. zł.

EBITDA F35 wynosi -14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 993 zł w 2024 roku.
• -13 881 zł w 2023 roku.
• -10 641 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 993 zł w 2024 roku.
• -13 881 zł w 2023 roku.
• -10 641 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-1466.47

-11730.48

-8746.98

-9557.68

-8937.78

-10640.6

-13881.03

-13992.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F35 wynosi 33 519 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 125 696 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 519 zł w 2024 roku.
• 10 086 zł w 2023 roku.
• 1 660 101 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2646.8

14116.28

0

2258.9

8470.88

0

5953.33

22325

0

9328.58

34982.18

0

1660101.04

4911010.72

0

10085.81

37821.77

0

33518.97

125696.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji F35 wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0466493

0.0291868

0.0291724

0.029167

0.0291554

0.0291643

0.0291627

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F35 wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,393% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003661

0.0005022

0.000531

0.0130185

0.0425492

0.0051797

0.0208193

0.0278713

Wiarygodność firmy

dane za rok

F35 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla F35 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

179.47

885.17

0

101.65

0

267.9

0

419.79

0

70157.3

0

453.86

0

1508.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne F35 wyniosły 13 993 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F35 wyniosła 234 137 zł.

a

ktywa trwałe to 227 069 zł.

a

ktywa obrotowe to 7068 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 137 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -647 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 881 873 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 234 137 zł w 2024 roku.
• 226 230 zł w 2023 roku.
• 575 274 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6117.78

6787.05

7540.07

5238.13

197541.2

575274.28

226230.06

234136.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-0.42

-1.83

1.4

-0.71

0.38

-1.58

-103.38

0.97

-1911.54

-60.64

-0.02

0.01

-44.69

-0.24

0.61

-1.68

-53.2

0.91

-1.88

0.67

-171.99

-28.14

-0.06

0.02

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F35 wyniosły 881 873 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 137 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 377%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 881 873 zł w 2024 roku
• 860 385 zł w 2023 roku
• 783 638 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 377% w 2024 roku
• 380% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6117.78

2588.71

0.42

6787.05

15672.35

2.31

7540.07

21784

2.89

5238.13

561020.67

107.1

197541.2

756691.88

3.83

575274.28

783638.48

1.36

226230.06

860384.57

3.8

234136.82

881873.39

3.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F35 wykazała przychody na poziomie 50 278 zł.

Organizacja zarobiła -13 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 582 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja F35 wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20065

0.00184

0.09763

0.62578

0.05891

0.04236

0

0.13689

0.00171

0.09845

0.96962

0.01226

0.97323

0

0.17316

0.14902

0.11464

0.97499

0.03975

0.03492

0.847

0

0.01807

0.14599

0.08645

0.99916

0.01473

0.00846

0.00055

0.94026

0

0.23079

0.16029

0.32148

0.97762

0.08429

0.01275

0.19774

0.45048

0

0.88676

0.42067

0.46221

0.94519

0.99635

0.01283

0.95646

0.01936

0

0.02133

0.15284

0.32247

0.97641

0.01643

0.0142

0.01574

0.87947

0

0.14566

0.12557

0.27813

0.98079

0.06989

0.12359

0.42336

0

Powiązania

F35 - powiązanie zwrotne

M22 - powiązanie zwrotne

W EDWARD - wspólnik

W MAŁGORZATA - prokurent

W GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2018

W Grzegorz

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

15.01.2016

31.07.2018

W Grzegorz

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

31.07.2018

W Edward

Październik 1946

Osoba

prokurent

03.10.2019

W Małgorzata

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

15.01.2016

W Grzegorz

Marzec 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

25.01.2016

F35

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.02.2020

M22

Organizacja

Udziałowcy

Wielgus Grzegorz posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Wielgus Edward posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2018 jest Wielgus Grzegorz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2016 do 31.07.2018 był Wielgus Grzegorz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do F35

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CUKROWNIK II"	0000180879
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEWO" W ZIELENIEWIE	0000198262
3	BCS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000259681
4	GEO BUSINESS PARTNER SP. Z O.O.	0000921547
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGRO" W KRUSZWINIE W LIKWIDACJI	0000182197
6	ERIGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000597113
7	JMK KOSMACZEWSCY SP. Z O.O.	0000771291
8	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWIEC	0000092472
9	ECO PLANNERS SP. Z O.O.	0000801130
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĄBROWIE WIELKIEJ	0000473667
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA	0000213607
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROMYK" W RZEPLINIE	0000191319
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEJ WSI NIEMCZAŃSKIEJ	0000208622
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZALESIE"	0000224184
15	PLATIDA SP. Z O.O.	0000636180
16	INVESTPARTNER SP. Z O.O.	0000637433
17	ARC ONE SP. Z O.O.	0000816651
18	SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA "DOM"	0000191402
19	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W OZORKOWIE	0000278386
20	ZARZĄDZANIE BUDOWNICTWO KONSULTING POSESOR SP. Z O.O.	0000049976
21	PRO ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0001097438
22	E & M SP. Z O.O.	0000275770
23	VIST SP. Z O.O.	0000177066
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WIŚNIOWEJ	0000188125
25	RUBIN ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0001062762
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA" W LIKWIDACJI	0000212851
27	DLP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000868918
28	PM PRESTIGE APARTMENTS SP. Z O.O.	0000894628
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZODIAK" W KOBYŁCE	0000246627
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIONIER"	0000199315

F35 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596876 NIP 6783157978 REGON 363512411

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F35

F35 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596876 NIP
6783157978 REGON
363512411