Organizacja "stemstal" osiągnęła 4 540 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 540 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 285 774 zł.
Zysk netto wyniósł 254 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 846 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 540 611 zł w 2022 roku.
• 2 401 061 zł w 2021 roku.
• 2 281 812 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 837 zł w 2022 roku.
• 71 371 zł w 2021 roku.
• 50 861 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stemstal" wynosi 5 559 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 512 982 zł a 11 351 526 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 978 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 559 403 zł w 2022 roku.
• 3 208 045 zł w 2021 roku.
• 2 992 980 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stemstal" wyniosła 2 278 629 zł.
a
ktywa trwałe to 110 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 167 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 278 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 017 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 403 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 278 629 zł w 2022 roku.
• 2 033 927 zł w 2021 roku.
• 2 134 180 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stemstal" wyniosły 261 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 278 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 320 zł w 2022 roku
• 271 455 zł w 2021 roku
• 443 078 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stemstal" wykazała przychody na poziomie 4 540 611 zł.
Organizacja zarobiła 299 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 926 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5443 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 926 zł w 2022 roku
• 24 365 zł w 2021 roku
• 8814 zł w 2020 roku
Organizacja "stemstal" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stępień Paulina
posiada 150 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2023 jest
Stępień Paulina
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2018 do 13.10.2023
był Stępień Mariusz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.01.2016 do 28.11.2018 najwięcej udziałów posiadała Stępień Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.