STEMSTAL SP. Z O.O. | KRS: 0000598284

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

74 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. DR. JANA MUSZYŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

90-521

Rejestracja

2016-01-25

Rozpoczęcie działalności

2016-01-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty związane z budową dróg i autostrad Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stemstal osiągnęła 1 308 850 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 308 397 zł. Pozostałe przychody to 453 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 233 934 zł.

Zysk netto wyniósł 74 463 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 142 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 308 850 zł w 2024 roku.
• 1 387 523 zł w 2023 roku.
• 4 540 611 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 463 zł w 2024 roku.
• -75 129 zł w 2023 roku.
• 254 837 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

309310.65

94529.8

6691799.73

953052.03

0

2281811.62

50861.44

2401061.26

71370.76

4540610.52

254836.7

1387523.23

-75129.01

1308849.73

74462.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stemstal wynosi 84 tys. zł.

EBITDA Stemstal wynosi 126 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 837 zł w 2024 roku.
• -66 821 zł w 2023 roku.
• 307 065 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 126 405 zł w 2024 roku.
• -60 197 zł w 2023 roku.
• 728 549 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stemstal wynosi 2 682 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 744 629 zł a 8 066 573 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 682 901 zł w 2024 roku.
• 2 381 651 zł w 2023 roku.
• 5 559 403 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

83986.63

668312.93

1323417.2

798775.65

9072183.59

16729499.33

0

1228370.61

6551309.92

508614.4

2992979.95

6764407.68

713707.6

3208045.06

7049890.72

1512982.03

5559402.51

11351526.3

0

2381650.76

7768721.48

744629.3

2682900.68

8066573.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stemstal wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stemstal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stemstal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stemstal wynosi 187 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 598 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 598 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 187 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 598 tys. zł w 2024 roku.
• 572 tys. zł w 2023 roku.
• 667 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 706 zł.

Koszty operacyjne Stemstal wyniosły 1 224 559 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 076 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 706 zł w 2024 roku
• 297 546 zł w 2023 roku
• 292 463 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stemstal wyniosła 2 341 733 zł.

a

ktywa trwałe to 307 931 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 033 802 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 341 733 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 016 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 090 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 341 733 zł w 2024 roku.
• 2 192 038 zł w 2023 roku.
• 2 278 629 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

260140.17

2352321.17

2889213.64

2134180.2

2033927.45

2278629.36

2192038.48

2341733.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.84

0.36

0.31

0.41

0.89

0.17

0.14

0

0.02

0.03

0.02

0.04

0.03

0.11

0.13

0.07

0.06

-0.03

-0.04

-0.05

0.03

0.04

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stemstal wyniosły 325 090 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 341 733 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 090 zł w 2024 roku
• 249 858 zł w 2023 roku
• 261 320 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

260140.17

148158

0.57

2352321.17

1287286.97

0.55

2889213.64

1251386.16

0.43

2134180.2

443078.28

0.21

2033927.45

271454.77

0.13

2278629.36

261319.98

0.11

2192038.48

249858.11

0.11

2341733.47

325090.17

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stemstal wykazała przychody na poziomie 1 308 850 zł.

Organizacja zarobiła 83 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8814 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 463 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1271 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8814 zł w 2024 roku
• 7522 zł w 2023 roku
• 44 926 zł w 2022 roku

Wartość

17709

170393

0

8814

24365

44926

7522

8814

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

dane za rok

Organizacja Stemstal wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75253

0.43609

0.45152

0.52517

0.96718

0.97581

0.92797

0.88571

0.84718

0.94682

0.82186

0.76813

0.49639

0.86213

0.88636

0.94964

0.86107

0.95815

0.2882

0.00129

0.8139

0.42308

0.29589

0.19562

0

0.64005

0.67284

0.75685

0.26415

0.40432

0.4377

0.4443

0.33601

0.79477

0.63261

0.67829

0.74022

0.20574

0.41194

0.44478

0.46617

0.35155

0.82847

0.75654

0.75723

0.74648

0.1968

0.55855

0.55355

0.61547

0.45216

0.84924

0.11234

0.54715

0.72016

0.2053

0.21066

0.20107

0.25467

0.18152

0.69405

0.62169

0.47842

0.69277

0.20171

0.67213

0.63143

0.50183

0.3643

0.68047

Powiązania

S PAULINA - wspólnik

S PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2016

28.11.2018

S Mariusz

Maj 1978

Osoba

wspólnik

28.11.2018

13.10.2023

S Mariusz

Maj 1978

Osoba

wspólnik

25.01.2016

28.11.2018

S Katarzyna

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

13.10.2023

S Paulina

Luty 2004

Osoba

reprezentacja

25.01.2016

14.05.2019

S Katarzyna

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

08.04.2019

S Paweł

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Stępień Paulina posiada 150 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.10.2023 jest Stępień Paulina kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2018 do 13.10.2023 był Stępień Mariusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.01.2016 do 28.11.2018 najwięcej udziałów posiadała Stępień Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do STEMSTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OLESPOL" SP. Z O.O.	0000179618
2	TEXIT SP. Z O.O.	0000671862
3	MILANT'EX SP. Z O.O.	0000080845
4	ULTRA SP. Z O.O.	0000801077
5	BWK KWAŚNIAK SP. K.	0000695010
6	GEOMATIX SP. Z O.O.	0000153040
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE DOMINO SP. Z O.O.	0000737385
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DOMLUX" SP. Z O.O.	0000088938
9	UTECH HYDRAULIC SP. Z O.O.	0000225837
10	NARZĘDZIA OGRODOWE SP. Z O.O.	0000938318
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JORAPOL" SP. Z O.O.	0000236088
12	WW OKNA SP. Z O.O.	0000672604
13	HOME AIR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000836501
14	ASPEN SP. Z O.O.	0000114637
15	ASMEX SP. Z O.O.	0000564670
16	CENTRAL RUPIŃSCY, CIECIERSKI, KALUPA SP. J.	0000907375
17	ARS DENTAL SP. Z O.O.	0000110153
18	EURODOM SP. Z O.O. SP. K.	0000536178
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "NUNA" SP. Z O.O.	0000109139
20	TELEOPTICS SP. Z O.O.	0000165777
21	GAMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000010245
22	SWEPAC POLSKA SP. Z O.O.	0000316148
23	BROŃ BARDO SP. Z O.O.	0000807743
24	TR AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000232574
25	OP INVEST SP. Z O.O.	0000743722
26	HYDROGUMIT SP. Z O.O.	0000919804
27	JW NOWIK SP. J.	0000307236
28	TIGLAB SP. Z O.O.	0000773196
29	JERZY KULEJ SP. Z O.O.	0000590664
30	POLSAM SP. Z O.O.	0000451214

STEMSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000598284 NIP 8272309052 REGON 363571218

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEMSTAL

STEMSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598284 NIP
8272309052 REGON
363571218