Limons Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w recyklingu styropianu oraz jego utylizacji, która posiada zakłady w Warszawie i Łomży. Działa na rynku od 2016 roku i w krótkim czasie zdobyła uznanie w branży związanej z gospodarowaniem odpadami styropianowymi. Misją firmy jest efektywne przetwarzanie styropianu, co przekłada się na zmniejszenie ilości odpadów w środowisku oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju. Limons oferuje różnorodne rodzaje styropianu, w tym styrodur, grafitowy oraz biały, dedykowane przede wszystkim do zastosowań budowlanych. Dzięki nowoczesnym technologiom przetwarzania, firma zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów, co czyni ją wartościowym przedsiębiorstwem na rynku zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, rozszerzającym swoją działalność na Belgii, Holandii oraz Niemczech. Limons angażuje się również w działania wspierające lokalne społeczności, przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju regionu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Limons osiągnęła 1 602 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 602 551 zł. Pozostałe przychody to 139 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 965 109 zł.
Strata netto wyniosła 362 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 602 690 zł w 2024 roku.
• 2 014 352 zł w 2023 roku.
• 1 466 408 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -362 558 zł w 2024 roku.
• 279 982 zł w 2023 roku.
• 512 693 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Limons wynosi -348 tys. zł.
EBITDA Limons wynosi -239 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -348 159 zł w
2024 roku.
• 350 180 zł w
2023 roku.
• 508 907 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
44 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -239 071 zł w
2024 roku.
• 444 097 zł w
2023 roku.
• 528 522 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Limons wynosi 2 158 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 811 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 158 090 zł w 2024 roku.
• 3 836 516 zł w 2023 roku.
• 3 851 790 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Limons wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Limons charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 492
zł.
Koszty operacyjne Limons wyniosły 1 950 709
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 492 zł w 2024 roku
• 67 282 zł w 2023 roku
• 77 733 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Limons wyniosła 1 654 928 zł.
a
ktywa trwałe to 340 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 314 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 654 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 452 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 088 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 654 928 zł w 2024 roku.
• 2 103 764 zł w 2023 roku.
• 1 248 825 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Limons wyniosły 202 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 654 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 088 zł w 2024 roku
• 272 181 zł w 2023 roku
• 150 941 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Limons wykazała przychody na poziomie 1 602 690 zł.
Organizacja zarobiła -362 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -362 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 29 167 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku