INS SP. Z O.O. | KRS: 0000597912

Podsumowanie

aktywa

157 tys.

przychód

76 tys.

zysk

-62 tys.

wartość firmy

165 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

UL. OLCHOWA, 3

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2016-01-26

Rozpoczęcie działalności

2016-01-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU 2-3 OSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zakładanie stolarki budowlanej Malowanie i szklenie Tynkowanie Roboty związane z budową mostów i tuneli Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja INS osiągnęła 76 015 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 138 283 zł.

Strata netto wyniosła 62 268 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 015 zł w 2023 roku.
• 475 801 zł w 2022 roku.
• 170 383 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 268 zł w 2023 roku.
• 47 980 zł w 2022 roku.
• 3314 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

145894.43

28758.45

134158.17

14475.52

159399.4

35838.67

132738.68

51834.63

170382.62

3313.74

475801.34

47979.51

76015.34

-62267.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji INS wynosi 165 499 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 612 387 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 14 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 499 zł w 2023 roku.
• 665 924 zł w 2022 roku.
• 247 664 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

41723.5

254020.25

402618.3

52580.14

199921

335395.43

79459.14

329080.09

501741.38

118335.11

414166.09

725684.82

33137.4

247663.79

644375.56

156805.05

665923.98

1189503.35

0

165499.41

612386.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji INS wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji INS wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

INS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla INS wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 50 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
• 51 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 697 zł.

Koszty operacyjne INS wyniosły 138 032 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6474 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 697 zł w 2023 roku
• 95 813 zł w 2022 roku
• 40 647 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów INS wyniosła 156 703 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 101 zł.

a

ktywa obrotowe to 146 602 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 703 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 153 097 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3606 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 703 zł w 2023 roku.
• 224 775 zł w 2022 roku.
• 209 840 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

84209.89

114679.23

110547.14

165859.56

209839.86

224774.64

156702.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.

Marża operacyjna wyniosła -82%.

Marża netto wyniosła -82%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.52

0.23

0.2

0.13

0.21

-0.01

0.11

0.32

0.34

0.26

0.22

0.31

0.33

0.45

0.39

0.02

0

0.02

0.21

0.23

0.11

0.1

-0.4

-0.41

-0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania INS wyniosły 3606 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3606 zł w 2023 roku
• 15 701 zł w 2022 roku
• 48 746 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

84209.89

28578.56

0.34

114679.23

44572.38

0.39

110547.14

4601.62

0.04

165859.56

8079.41

0.05

209839.86

48745.97

0.23

224774.64

15701.24

0.07

156702.84

3606.15

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja INS wykazała przychody na poziomie 76 015 zł.

Organizacja zarobiła -62 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -875 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5705 zł w 2022 roku
• 561 zł w 2021 roku

Wartość

5252

4731

4099

5637

561

5705

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja INS wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72927

0.55236

0.38783

0.3455

0.83725

0.84709

0.91517

0.76732

0.7797

0.67726

0.53217

0.41167

0.3765

0.72102

0.33147

0.77779

0.61085

0.75107

0.69744

0.53281

0.39525

0.16429

0.80227

0.82497

0.85826

0.66089

0.74418

0.73068

0.53044

0.43033

0.17541

0.8752

0.89962

0.85452

0.65657

0.78666

0.60396

0.52489

0.42533

0.29896

0.44466

0.36081

0.57956

0.42047

0.63875

0.68716

0.58242

0.40036

0.18149

0.6616

0.65128

0.81372

0.59208

0.70364

0.13029

0.42866

0.35013

0.13115

0.16819

0.15234

0.08431

0.07436

0

Powiązania

N IWONA - wspólnik, reprezentacja

N NATALIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2016

N Iwona

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

26.01.2016

N Natalia

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

26.01.2016

08.06.2020

J Dagmara

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

08.06.2020

N Iwona

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

11.07.2025

N Natalia

Maj 1989

Osoba

Udziałowcy

Nowak Natalia posiada 4 udziały, które stanowią 80.0% firmy.

Nowak Iwona posiada 1 udział, który stanowi 20.0% firmy.

Podobne organizacje do INS

	Organizacja	Numer KRS
1	ARMATURA SP. Z O.O.	0000966419
2	S & S BAU SP. Z O.O.	0000221312
3	EUROPEJSKA FIRMA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000456080
4	GART-BUD SP. Z O.O.	0000957594
5	KOSMOBUD SP. Z O.O.	0000389795
6	TESTIS SP. Z O.O.	0000841730
7	WTW GROUP SP. Z O.O.	0000855765
8	BRUK-TECH SP. Z O.O.	0000911217
9	SM-BUD SP. Z O.O.	0000908451
10	ELKO SP. Z O.O.	0000918638
11	DEKMA SP. Z O.O.	0000671464
12	BUDOMAX JM SP. Z O.O.	0000698838
13	CONSTANTIAM SP. Z O.O.	0000760840
14	PK-BUD SP. Z O.O.	0000882431
15	IZ-BUD SP. Z O.O.	0000960760
16	BIENERT SP. Z O.O.	0000750178
17	ART IDEA SP. Z O.O.	0000818262
18	UKR.BUD SP. Z O.O.	0000325169
19	JB SP. Z O.O.	0000221537
20	FREMDA SP. Z O.O.	0000756229
21	WOJDYŁA - BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000060953
22	MP SP. Z O.O.	0000394406
23	DSM INWEST SP. Z O.O.	0000658356
24	SAFET BAU SP. Z O.O.	0000882177
25	TIGAN SP. Z O.O.	0000386758
26	AQUABET SP. Z O.O.	0000479746
27	QUANTUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000569205
28	UNIBUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000387189
29	TERMO FASADA SP. Z O.O.	0000450270
30	RATAG SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000451868

INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000597912 NIP 6922510474 REGON 363598157

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INS

INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000597912 NIP
6922510474 REGON
363598157