DG TRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000594525

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,3 mln

zysk

261 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PNIEWY

Adres

UL. RÓŻANA, 34

Kod pocztowy

62-045

Rejestracja

2015-12-30

Rozpoczęcie działalności

2015-12-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DG Trans osiągnęła 2 252 886 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 252 885 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 992 368 zł.

Zysk netto wyniósł 260 517 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 305 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 252 886 zł w 2024 roku.
• 1 878 210 zł w 2023 roku.
• 1 554 036 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 260 517 zł w 2024 roku.
• 270 582 zł w 2023 roku.
• 224 715 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

116194.16

2527.92

163457.14

8403.29

194922.11

-4716.04

425893.69

68433.55

947534.82

139899.08

1554035.77

224714.59

1878210.25

270581.81

2252886

260517.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DG Trans wynosi 324 tys. zł.

EBITDA DG Trans wynosi 332 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 323 877 zł w 2024 roku.
• 316 511 zł w 2023 roku.
• 256 422 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 331 918 zł w 2024 roku.
• 329 511 zł w 2023 roku.
• 263 647 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DG Trans wynosi 3 280 164 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 736 171 zł a 5 632 215 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 454 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 280 164 zł w 2024 roku.
• 2 875 318 zł w 2023 roku.
• 2 272 796 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10362.99

97937.44

290485.4

16665.46

159250.04

408642.85

0

143076.5

487305.27

64453.59

622116.92

1064734.23

169377.9

1360664.1

2368837.05

337913.84

2272796.05

3885089.42

540850.2

2875317.61

4695525.63

736170.68

3280163.88

5632215

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DG Trans wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DG Trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DG Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DG Trans wynosi 133 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 344 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 344 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 344 tys. zł w 2024 roku.
• 252 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 762 462 zł.

Koszty operacyjne DG Trans wyniosły 1 929 009 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 106 349 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 762 462 zł w 2024 roku
• 570 526 zł w 2023 roku
• 345 541 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DG Trans wyniosła 1 176 080 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 176 080 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 176 080 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 981 561 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 519 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 176 080 zł w 2024 roku.
• 907 714 zł w 2023 roku.
• 565 448 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23188.85

36904.87

63099.17

177360.93

368575.2

565448.11

907713.77

1176080.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.18

0.03

0.02

0.23

0.38

0.06

0.05

-0.07

-0.27

-0.01

-0.02

0.39

0.8

0.19

0.16

0.38

0.62

0.17

0.15

0.4

0.5

0.17

0.14

0.3

0.38

0.17

0.14

0.22

0.27

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DG Trans wyniosły 194 519 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 176 080 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 519 zł w 2024 roku
• 186 580 zł w 2023 roku
• 114 896 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23188.85

9371.53

0.4

36904.87

14684.26

0.4

63099.17

45594.6

0.72

177360.93

91422.81

0.52

368575.2

142738

0.39

565448.11

114896.32

0.2

907713.77

186580.17

0.21

1176080.25

194519.35

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DG Trans wykazała przychody na poziomie 2 252 886 zł.

Organizacja zarobiła 288 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 991 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 260 517 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3931 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 991 zł w 2024 roku
• 27 709 zł w 2023 roku
• 22 549 zł w 2022 roku

Wartość

477

1483

0

6719

13145

22549

27709

27991

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja DG Trans wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60664

0.4497

0.33432

0.33609

0.53731

0.54594

0.77253

0.56309

0.64924

0.64875

0.4476

0.34566

0.32529

0.71332

0.72396

0.88312

0.67358

0.68978

0.22839

0.45715

0.37995

0.53277

0.29071

0.31315

0.23808

0.10619

0

0.71034

0.5338

0.48494

0.41922

0.8151

0.84839

0.89957

0.79595

0.75313

0.77241

0.61263

0.58146

0.33744

0.81395

0.83147

0.89994

0.73602

0.7749

0.77183

0.6263

0.59596

0.23306

0.76765

0.78663

0.87552

0.63835

0.77057

0.81448

0.62156

0.62784

0.23789

0.79574

0.81125

0.84687

0.62634

0.81171

0.78851

0.57945

0.60784

0.20582

0.78557

0.79391

0.79477

0.57923

0.78188

Powiązania

G DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

G KAROLINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2015

G Karolina

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

30.12.2015

G Damian

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

30.12.2015

G Damian

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Gaj Damian posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Gaj Karolina posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do DG TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	TENKOT SP. Z O.O.	0000862047
2	COWAL SP. Z O.O.	0000919279
3	WIFRON LOGISTIC SP. Z O.O.	0000923723
4	WILK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000919638
5	STP SP. Z O.O.	0000867864
6	JARSPED SP. Z O.O.	0000622382
7	SASTRANS SP. Z O.O.	0000513931
8	VAS CAR SP. Z O.O.	0000880862
9	JUSTI CAR SP. Z O.O. SP. K.	0000855990
10	TRANSJAKUBIEC SP. Z O.O.	0000596430
11	MJM TSC JANIAK I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000961987
12	BAS SP. Z O.O.	0000504302
13	EKO-MIX RECYKLING SP. Z O.O.	0000794724
14	USPEX SP. Z O.O.	0000717993
15	TLH SP. Z O.O.	0000547009
16	B.B.B.M. - TRANSTRADE SP. Z O.O.	0000451161
17	MGS SP. Z O.O.	0000945641
18	TRANSSERVIS SP. Z O.O.	0000843282
19	DAFTOM SP. Z O.O.	0000969694
20	DENKAR SP. Z O.O.	0000378564
21	TAF LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000600859
22	LIFEWAY SP. Z O.O.	0000627277
23	KORGER LINE SP. Z O.O.	0000918196
24	AP CARS SP. Z O.O.	0000645815
25	IM4LOG SP. Z O.O.	0000891153
26	VETEROK SP. Z O.O.	0000893851
27	METROL PLUS SP. Z O.O.	0000460717
28	EG SPEEDTRANS SP. Z O.O.	0000665601
29	CEKA SP. Z O.O.	0000968049
30	SUPERSTEP SP. Z O.O.	0000789325

DG TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594525 NIP 7872111932 REGON 363352373

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DG TRANS

DG TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594525 NIP
7872111932 REGON
363352373