Organizacja Natom Logistic osiągnęła 78 701 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 358 575 zł. Pozostałe przychody to 343 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 450 257 zł.
Zysk netto wyniósł 5 251 671 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 387 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 78 701 928 zł w 2019 roku. • 58 130 801 zł w 2018 roku. • 65 927 616 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 504 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 251 671 zł w 2019 roku. • 7 413 717 zł w 2018 roku. • 10 261 285 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Natom Logistic wynosi 77 755 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 577 067 zł a 190 605 295 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
8 067 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 77 755 270 zł w
2019 roku. • 74 418 555 zł w
2018 roku. • 93 890 847 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natom Logistic wynosi 5,6 mln zł.
EBITDA Natom Logistic wynosi 6,17 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 654 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 597 963 zł w
2019 roku. • 7 118 810 zł w
2018 roku. • 10 906 489 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 499 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 165 060 zł w
2019 roku. • 7 377 965 zł w
2018 roku. • 11 164 620 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Natom Logistic wynosi 145 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 145 os. w 2019 roku. • 121 os. w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Natom Logistic. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2020 (MSiG nr 177/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 594180. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/13144/20/211]
UWAGAMSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 294858. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[RDF/203637/20/201]
MSiG 113/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 294857. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[RDF/203637/20/800]
MSiG 113/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 294856. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANI-
. CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[RDF/203637/20/399]
MSiG 113/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 294855. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[RDF/203636/20/687]
MSiG 113/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 207885. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6787/20/510]
Rzuć okiemMSiG 84/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANIA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
W DNIU 29.02.2020 ROKU - REP. A NR 621-2020,
X V. W P I S Y D O
NOTARIUSZ EWA CZABAJ-CZARKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (ZMIENIONO: §8 UMOWY I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY).
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ŚWIĄTEK 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 3.799.680,56 ZŁ wpisać: 11. 12.416.134,90
ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać: 12. TAK PRub.
1 1. 8.616.454,34 ZŁ 2. TAK
Poz. 613283. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[RDF/141092/19/967]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 613282. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[RDF/141092/19/566]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 613281. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[RDF/141091/19/854]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 613280. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[RDF/141091/19/453]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 29269. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26146/18/256]
Rzuć okiemMSiG 13/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wpisać: 2 1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić:
1 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Poz. 182146. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
7. DYTOWA. KRS 0000593782. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[RDF/39851/18/499]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 182145. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[RDF/39850/18/98]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 182144. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[RDF/39849/18/386]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 182143. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[RDF/39848/18/985]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 138451. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/13420/17/288]
MSiG 99/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 18.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2017 okres OD
22.12.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 22.12.2015 DO
31.12.2016
Poz. 14804. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1448/16/986]
Rzuć okiemMSiG 15/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość CHOCICZA ulica UL. ŚREMSKA
nr domu 4 kod pocztowy 63-040 poczta CHOCICZA
RS kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość CHOCICZA
ulica UL. ŚREMSKA nr domu 4 kod pocztowy 63-041
ć: poczta CHOCICZA kraj POLSKA
Poz. 13645. NATOM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000593782. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/400/16/423]
Rzuć okiemMSiG 14/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
E W dniu 15.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. A
E NOTARIALNY Z DNIA 04.01.2016R., REP.A NR
E- 16/2016, NOTARIUSZ TOMASZ ANTONIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - UCHYLONO
DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI ORAZ
PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ŚWIĄTEK 2. MARTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12.
PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. ŚWIĄTE
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 3.799.680,56 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 3.799.680,56 ZŁ 2. TAK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Natom Logistic nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natom Logistic wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku. • 0,41% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Natom Logistic charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natom Logistic wynosi 2,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 840 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 840 tys. zł a 3,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
299 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,02 mln zł w 2019 roku. • 2,07 mln zł w 2018 roku. • 2,62 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 840 tys. zł w 2019 roku. • 1,07 mln zł w 2018 roku. • 1,64 mln zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,13 mln zł w 2019 roku. • 3,58 mln zł w 2018 roku. • 4,6 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 207 536
zł.
Koszty operacyjne Natom Logistic wyniosły
72 760 613
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 441 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 207 536 zł w 2019 roku • 5 001 609 zł w 2018 roku • 4 325 056 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,9% w 2019 roku •
10% w 2018 roku •
7,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natom Logistic wyniosła 31 413 629 zł.
a
ktywa trwałe to 703 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 710 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 413 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 052 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 361 277 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 878 570 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 504 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 31 413 629 zł sumy bilansowej i 9 052 351 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 28 426 269 zł sumy bilansowej i 11 214 397 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 21 656 489 zł sumy bilansowej i 14 061 966 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58,01%.
Marża operacyjna wyniosła 7,14%.
Marża netto wyniosła 6,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natom Logistic wyniosły 22 361 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 413 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 383 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 361 277 zł w 2019 roku • 17 211 872 zł w 2018 roku • 7 594 523 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2019 roku • 61% w 2018 roku • 35% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Natom Logistic ma 22 361 277 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 16 578 336 zł (74%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 4 134 141 zł (18%), rezerwy i rozliczenia 654 879 zł (3%); 3 mniejsze pozycje razem 993 922 zł (4%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
22,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
18%
74%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,1 mln zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
460 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
412 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
122 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
655 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
16,6 mln zł
74%
W roku 2019 74% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 44%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2017) do poniżej 1% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Natom Logistic wynosi 1,41 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,58, czyli same środki pieniężne pokrywają 58% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 12,5 mln zł należności i inne: 9,8 mln zł zapasy do sprzedania: 8,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,41 zł, z czego 0,58 zł w gotówce.
1,41
płynność bieżąca
1,03
płynność szybka
0,58
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,83 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,41 w 2019 roku • 1,65 w 2018 roku • 3,07 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Natom Logistic wobec banków i pożyczkodawców: 121 618 zł, gotówka: 12 486 058 zł. Gotówka przewyższa dług o 12 364 440 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 115 698 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 55 852 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 100,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 22 361 277 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 12,4 mln zł
0 zł12,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców122 tys. zł
gotówka12,5 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 116 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 56 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 100,2 raza.
W roku 2018 organizacja miała też 737 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 12,4 mln zł • 2017: nadwyżka gotówki 9,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 100,2 raza • 2018: ponad 1000 razy • 2017: 597,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Natom Logistic wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 18 dni.
Rotacja zapasów wynosi 40 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 339 872 zł, z czego 8 339 872 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja zapasów40 dni
towar leży w magazynie 40 dni, zanim firma go sprzeda
40 dni
Należności handlowe8,3 mln zł
klienci są winni firmie 8,3 mln zł
do 12 miesięcy8,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2019 roku • 87 dni w 2018 roku • 31 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Natom Logistic wynoszą 72 422 187 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 35 653 484 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 27 855 558 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 842 366 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem72,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii35,7 mln zł · 49%
Usługi obce27,9 mln zł · 38%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,8 mln zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,4 mln zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów736 tys. zł · 1%
Amortyzacja567 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty253 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe150 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 72,4 mln zł w 2019 roku • 50,2 mln zł w 2018 roku • 54,7 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Natom Logistic wykazała przychody na poziomie 78 701 928 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:77 544 942,93
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów77 820 481,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 191 648,63
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów916 109,96
B. Koszty działalności operacyjnej72 422 186,99
I. Amortyzacja567 097,11
II. Zużycie materiałów i energii35 653 484,22
III. Usługi obce27 855 557,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)252 552,89
V. Wynagrodzenia5 842 366,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 365 169,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe150 311,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów735 647,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 122 755,94
D. Pozostałe przychody operacyjne813 632,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne813 632,26
E. Pozostałe koszty operacyjne338 425,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne338 425,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 597 962,58
G. Przychody finansowe343 352,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 179,08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne339 173,87
H. Koszty finansowe689 644,64
I. Odsetki, w tym: (+1)55 852,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne633 792,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)5 251 670,89
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 251 670,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Natom Logistic składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 138 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-76
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies. 18 dni30-05-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−2 mies. 19 dni27-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
